L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund
ICAV (OGAW-konform)
L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund
Klasse I EUR Thesaurierend (nicht abgesichert)
ISINIE00BD6FXD30
Kurs
ISINIE00BD6FXD30
Kurs
(Englisch)
(Deutsch)
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Anlageziel
Der Fonds soll die Wertentwicklung des Marktes für Staatsanleihen aus Schwellenländern, dargestellt durch den JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index (der „Index“), nachbilden.
Kurzüberblick
- In welche Produkte investiert der Fonds? Investiert vorwiegend in die im Index enthaltenen Anleihen, die von Regierungen aus Entwicklungsländern ausgegeben werden und auf die jeweilige Landeswährung lauten. Dabei handelt es sich um Anleihen mit Rating unter Investment Grade (höheres Risiko), mit Investment-Grade-Rating (niedrigeres Risiko) und ohne Rating. Der Fonds kann auch Derivate einsetzen.
- Wie investiert der Fonds? Passiv verwaltet, darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
Fondsangaben
| Fondsvolumen | $1.486,6 Mio. |
| Basiswährung | USD |
| Auflegungsdatum des Fonds | 24 Mar 2017 |
| Domizil | Irland |
| Auflegung der Anteilsklasse | 11 Juni 2018 |
| Modifizierte Duration | 4,98 Jahre |
| Brutto-Rückzahlungsrendite (nicht abgesichert) | 6,05% |
Zum 31.01.2024
Benchmark
JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Verwässerungsausgleich | 0,174% - Round Trip |
| Verwässerungsausgleich Einstieg | 0,09% |
| Verwässerungsausgleich Ausstieg | 0,09% |
Wertentwicklung
Hier handelt es sich um die Performance der Anteilsklasse I EUR (nicht abgesichert) Thes. in EUR, die am 11 Juni 2018 aufgelegt wurde. Quelle: Lipper. Bei den Performanceangaben wird davon ausgegangen, dass alle Fondsgebühren belastet wurden und alle durch die Anlagen generierten Erträge nach Abzug von Steuern im Fonds verbleiben.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein zu prüfen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die obigen Tabellen und Diagramme zeigen die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:11 Juni 2018
Benchmark:JPM GBI-EM Glb Diversified (LC) Index EUR TR
Jahr
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:11 Juni 2018
Benchmark:JPM GBI-EM Glb Diversified (LC) Index EUR TR
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:11 Juni 2018
Benchmark:JPM GBI-EM Glb Diversified (LC) Index EUR TR
Performance-Szenarien
Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
Das Ergebnis, das Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der Marktentwicklung in der Zukunft ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorausgesagt werden.
Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, bei denen die schlechteste und beste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts in den letzten zehn Jahren verwendet werden. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln.
Beispiel-Investition:10.000 EUR
Zum:31. Dez. 2023
| Szenarien | 1 Jahr | (Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | ||
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 6.090EUR | 4.870EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -39,06 | -13,41 | |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 8.610EUR | 4.870EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -13,87 | -13,41 | |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 10.040EUR | 9.960EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 0,39 | -0,09 | |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 11.850EUR | 12.310EUR |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 18,54 | 4,25 | |
Minimum
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten6.090EUR4.870EUR
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-39,06EUR-13,41EUR
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten8.610EUR4.870EUR
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-13,87EUR-13,41EUR
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten10.040EUR9.960EUR
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)0,39EUR-0,09EUR
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten11.850EUR12.310EUR
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)18,54EUR4,25EUR
Portfoliogliederung
Zum 31.01.2024
| 10 grösste Positionen | 12,8% |
|---|---|
| Restliches Portfolio | 87,2% |
| Anzahl Emittenten im Fonds | 29 |
|---|---|
| Anzahl Emittenten im Index | 19 |
10 grösste Positionen (%)
| Brazil Letras do Tes 0% 01 Jan 26 | 1,7 |
| Brazil Letras do Tes 0% 01 Jul 26 | 1,5 |
| Brazil Notas Do Tes F 10% 01 Jan 29 | 1,4 |
| Brazil Notas do Tes F 10% 01 Jan 27 | 1,4 |
| South Africa Govt Bd 10.5% 21 Dec 26 | 1,3 |
| Mexican Bonos 5.75% 05 Mar 26 | 1,2 |
| South Africa Govt Bd 8% 31 Jan 30 | 1,1 |
| Mexican Bonos 7.5% 03 Jun 27 | 1,1 |
| South Africa Govt Bd 8.75% 28 Feb 48 | 1,1 |
| Mexican Bonos 7.75% 29 May 31 | 1,0 |
Länder (%)
China | 10,1 |
Malaysia | 10,0 |
Brasilien | 9,6 |
Thailand | 9,6 |
Mexiko | 9,5 |
Indonesien | 9,5 |
Südafrika | 8,5 |
Polen | 7,6 |
Tschechische Republik | 6,3 |
Sonstige | 19,5 |
| 10 grösste Positionen | 12,8% |
|---|---|
| Restliches Portfolio | 87,2% |
| Anzahl Emittenten im Fonds | 29 |
|---|---|
| Anzahl Emittenten im Index | 19 |
10 grösste Positionen (%)
| Brazil Letras do Tes 0% 01 Jan 26 | 1,7 |
| Brazil Letras do Tes 0% 01 Jul 26 | 1,5 |
| Brazil Notas Do Tes F 10% 01 Jan 29 | 1,4 |
| Brazil Notas do Tes F 10% 01 Jan 27 | 1,4 |
| South Africa Govt Bd 10.5% 21 Dec 26 | 1,3 |
| Mexican Bonos 5.75% 05 Mar 26 | 1,2 |
| South Africa Govt Bd 8% 31 Jan 30 | 1,1 |
| Mexican Bonos 7.5% 03 Jun 27 | 1,1 |
| South Africa Govt Bd 8.75% 28 Feb 48 | 1,1 |
| Mexican Bonos 7.75% 29 May 31 | 1,0 |
Länder (%)
China | 10,1 |
Malaysia | 10,0 |
Brasilien | 9,6 |
Thailand | 9,6 |
Mexiko | 9,5 |
Indonesien | 9,5 |
Südafrika | 8,5 |
Polen | 7,6 |
Tschechische Republik | 6,3 |
Sonstige | 19,5 |
Anz. Jahre bis Fälligkeit (%)
0 bis 5 Jahre | 48,9 |
5 bis 10 Jahre | 29,6 |
10 bis 15 Jahre | 11,5 |
15 bis 20 Jahre | 5,4 |
20 bis 25 Jahre | 2,3 |
25 bis 30 Jahre | 2,4 |
Kreditrating (%)
| AAA | 1,9 | |
| AA | 6,5 | |
| A+ | 0,5 | |
| A | 28 | |
| A- | 0,9 | |
| BBB+ | 0,6 | |
| BBB | 42,2 | |
| BBB- | 0,1 | |
| BB | 16,5 | |
| Sonstige | 2,9 |
Währungen (%)
CNY | 10,1 |
BRL | 10,0 |
MYR | 10,0 |
MXN | 9,9 |
IDR | 9,9 |
THB | 9,6 |
ZAR | 8,5 |
PLN | 7,8 |
CZK | 6,3 |
Other | 18,1 |
Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind.
Fondsverwalter
LGIM Index Fund Management Team
Das Indexfonds-Verwaltungsteam besteht aus 25 Fondsmanagern, unterstützt durch zwei Analysten. Es untersteht der Aufsicht des Global Head of Index Funds. Das Team verfügt über eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 15 Jahren, davon 7 Jahre bei LGIM, und konzentriert sich auf die beiden Hauptziele exakte Indexnachbildung und Ertragsmaximierung.
Literatur
Dokumententyp
Preise
Preisinformationen
| Preisbasis | Single - Verwässerungsausgleich |
| Preisfestlegungszeitpunkt | 22:30 Irische Standardzeit |
| Währungen | EUR |
Codes und Handel
Codes
| ISIN | IE00BD6FXD30 |
| SEDOL | BD6FXD3 |
| Bloomberg | LGEGLIE ID |
| MEX | - |
| Benchmark Bloomberg | JGENVUEG |
Handelsinformationen
| Bewertungshäufigkeit | Täglich, 22:30 Irische Zeit |
| Handelshäufigkeit | An jedem irischen und britischen Geschäftstag |
| Abwicklungszeitraum | T+2 |
| Verwaltungsstelle/Verwahrstelle | Northern Trust |
Länderregistrierung
Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:
Dänemark
Finnland
Frankreich
Deutschland
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Spanien
Schweden
Schweiz
GB
