L&G Euro Treasury Bond Index Fund
ICAV (OGAW-konform)
L&G Euro Treasury Bond Index Fund
Klasse I GBP Thesaurierend
ISINIE00036TT691
Kurs
ISINIE00036TT691
Kurs
(Englisch)
(Deutsch)
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(Englisch)
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern eine Rendite zu bieten, die jener des Marktes für EUR-Staatsanleihen entspricht, abgebildet durch den Bloomberg Euro Treasury Index (der „Index“).
Kurzüberblick
- In welche Produkte investiert der Fonds? Investiert vorwiegend in die im Index enthaltenen Anleihen, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden und auf EUR lauten. Es handelt sich dabei um Investment-Grade-Anleihen (geringeres Risiko). Der Fonds kann auch Derivate einsetzen.
- Wie investiert der Fonds? Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
Fondsangaben
| Fondsvolumen | €95,7 Mio. |
| Basiswährung | EUR |
| Auflegungsdatum des Fonds | 8 Dec 2016 |
| Domizil | Irland |
| Auflegung der Anteilsklasse | 21 Feb. 2023 |
| Modifizierte Duration | 7,22 Jahre |
| Brutto-Rückzahlungsrendite (nicht abgesichert) | 2,88% |
Zum 31.01.2024
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,19% |
| Verwässerungsausgleich | 0,142% - Round Trip |
| Verwässerungsausgleich Einstieg | 0,07% |
| Verwässerungsausgleich Ausstieg | 0,07% |
Wertentwicklung
Hier handelt es sich um die Performance der Anteilsklasse I GBP Thes. in GBP, die am 21 Februar 2023 aufgelegt wurde. Quelle: Lipper. Bei den Performanceangaben wird davon ausgegangen, dass alle Fondsgebühren belastet wurden und alle durch die Anlagen generierten Erträge nach Abzug von Steuern im Fonds verbleiben.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein zu prüfen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die obigen Tabellen und Diagramme zeigen die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:21 Feb. 2023
Benchmark:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Jahr
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:21 Feb. 2023
Benchmark:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:21 Feb. 2023
Benchmark:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Performance-Szenarien
Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
Das Ergebnis, das Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der Marktentwicklung in der Zukunft ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorausgesagt werden.
Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, bei denen die schlechteste und beste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts in den letzten zehn Jahren verwendet werden. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln.
Beispiel-Investition:10.000 GBP
Zum:31. Dez. 2023
| Szenarien | 1 Jahr | (Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | ||
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 6.810GBP | 6.310GBP |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -31,92 | -8,79 | |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 8.460GBP | 8.840GBP |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -15,39 | -2,44 | |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 10.190GBP | 12.350GBP |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 1,91 | 4,31 | |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 13.000GBP | 15.030GBP |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 30,00 | 8,50 | |
Minimum
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten6.810GBP6.310GBP
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-31,92GBP-8,79GBP
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten8.460GBP8.840GBP
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-15,39GBP-2,44GBP
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten10.190GBP12.350GBP
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)1,91GBP4,31GBP
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten13.000GBP15.030GBP
Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)30,00GBP8,50GBP
Portfoliogliederung
Zum 31.01.2024
| 10 grösste Positionen | 7,8% |
|---|---|
| Restliches Portfolio | 92,2% |
| Anzahl Emittenten im Fonds | 20 |
|---|---|
| Anzahl Emittenten im Index | 20 |
10 grösste Positionen (%)
| French Govt Bond OAT 2.5% 25 May 30 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 2.75% 25 Oct 27 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 May 28 | 0,8 |
| French Govt BondOAT 0.75% 25 Feb 28 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1.5% 25 May 31 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1% 25 Nov 25 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.25% 25 Nov 26 | 0,8 |
| Deutsche Bundesanleihe 2.3% 15 Feb 33 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 Nov 28 | 0,7 |
| French Govt Bond OAT 0% 25 Nov 30 | 0,7 |
Länder (%)
Frankreich | 24,4 |
Italien | 21,8 |
Deutschland | 18,9 |
Spanien | 14,3 |
Belgien | 5,2 |
Niederlande | 4,4 |
Austria | 3,5 |
Portugal | 2,0 |
Irland | 1,6 |
Sonstige | 3,9 |
| 10 grösste Positionen | 7,8% |
|---|---|
| Restliches Portfolio | 92,2% |
| Anzahl Emittenten im Fonds | 20 |
|---|---|
| Anzahl Emittenten im Index | 20 |
10 grösste Positionen (%)
| French Govt Bond OAT 2.5% 25 May 30 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 2.75% 25 Oct 27 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 May 28 | 0,8 |
| French Govt BondOAT 0.75% 25 Feb 28 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1.5% 25 May 31 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1% 25 Nov 25 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.25% 25 Nov 26 | 0,8 |
| Deutsche Bundesanleihe 2.3% 15 Feb 33 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 Nov 28 | 0,7 |
| French Govt Bond OAT 0% 25 Nov 30 | 0,7 |
Länder (%)
Frankreich | 24,4 |
Italien | 21,8 |
Deutschland | 18,9 |
Spanien | 14,3 |
Belgien | 5,2 |
Niederlande | 4,4 |
Austria | 3,5 |
Portugal | 2,0 |
Irland | 1,6 |
Sonstige | 3,9 |
Anz. Jahre bis Fälligkeit (%)
0 bis 5 Jahre | 41,9 |
5 bis 10 Jahre | 30,9 |
10 bis 15 Jahre | 9,4 |
15 bis 20 Jahre | 6,7 |
20 bis 25 Jahre | 5,2 |
25 bis 30 Jahre | 3,7 |
30 bis 40 Jahre | 1,2 |
≥ 40 Jahre | 0,9 |
Kreditrating (%)
| AAA | 23,5 | |
| AA | 36,2 | |
| A | 17,9 | |
| BBB | 22,4 |
Währungen (%)
EUR | 100,0 |
Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind.
Fondsverwalter
LGIM Index Fund Management Team
Das Indexfonds-Verwaltungsteam besteht aus 25 Fondsmanagern, unterstützt durch zwei Analysten. Es untersteht der Aufsicht des Global Head of Index Funds. Das Team verfügt über eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 15 Jahren, davon 7 Jahre bei LGIM, und konzentriert sich auf die beiden Hauptziele exakte Indexnachbildung und Ertragsmaximierung.
Literatur
Dokumententyp
Preise
Preisinformationen
| Preisbasis | Single - Verwässerungsausgleich |
| Preisfestlegungszeitpunkt | 22:30 Irische Standardzeit |
| Währungen | GBP |
Codes und Handel
Codes
| ISIN | IE00036TT691 |
| SEDOL | BQ2JWH7 |
| Bloomberg | LGETBIG ID |
| MEX | LEABEQ |
| Benchmark Bloomberg | - |
Handelsinformationen
| Bewertungshäufigkeit | Täglich, 22:30 Irische Zeit |
| Handelshäufigkeit | An jedem irischen und britischen Geschäftstag |
| Abwicklungszeitraum | T+2 |
| Verwaltungsstelle/Verwahrstelle | Northern Trust |
Länderregistrierung
Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:
Irland
Schweiz
GB
