Kollektivanlagen

ICAV (OGAW-konform)

L&G Global Bond Multiverse Index Fund

Klasse I EUR Thesaurierend

ISINIE000AG1W7A4

Factsheet

KID

KID

Prospekt

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern eine mit der durch die Benchmark abgebildeten Performance der weltweiten Anleihenmärkte vergleichbare Rendite zu bieten. 

Kurzüberblick

  • Der Fonds soll die Performance des Bloomberg Multiverse 500MM B3+ Custom Index nachbilden.
  • Er investiert in eine grosse Vielfalt von Staats- und Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern oder mit einem Exposure in diesen Ländern. Der Fonds kann auch in bestimmte verbriefte Forderungspapiere investieren.
  • Die Indexnachbildung erfolgt nach einem kostenbewussten und pragmatischen Ansatz.

Fondsangaben

Fondsvolumen
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 7 Jan 2025
Auflegung der Anteilsklasse 8 Jan. 2025
Domizil Irland
Modifizierte Duration 5,92 Jahre
Brutto-Rückzahlungsrendite (nicht abgesichert) 5,06%
Zum 30 Sept 2026

Benchmark

Bloomberg Multiverse 500MM B3+ Custom Index

Wertentwicklung

Hier handelt es sich um die Performance der Anteilsklasse I EUR Thes. in EUR, die am 08 Januar 2025 aufgelegt wurde. Quelle: Lipper. Bei den Performanceangaben wird davon ausgegangen, dass alle Fondsgebühren belastet wurden und alle durch die Anlagen generierten Erträge nach Abzug von Steuern im Fonds verbleiben. Die angegebenen Fondsrenditen basieren auf den am letzten Handelstag des Monats des Fonds notierten Preisen. Aufgrund von Bankfeiertagen kann sich dies auf die relative Performance im Vergleich zu Benchmarks auswirken, die an einem Bankfeiertag berechnet werden, der innerhalb eines Monats auf einen Tag nach dem letzten Fondshandelstag fällt.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein zu prüfen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die obigen Tabellen und Diagramme zeigen die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Lancierungsdatum der Anteilsklasse: 08 Jan. 2025
Benchmark: Bloomberg Multiverse 500MM B3+ Custom Index
Lancierungsdatum der Anteilsklasse: 08 Jan. 2025
Benchmark: Bloomberg Multiverse 500MM B3+ Custom Index

Portfoliogliederung

Zum 30.09.2026

10 grösste Positionen5,5%
Restliches Portfolio94,6%
Anzahl Emittenten im Fonds1,517
Anzahl Emittenten im Index2,989

10 grösste Positionen (%)

US Treasury Note/Bond 3.875% 30 Sep 321,5
US Treasury Note/Bond 3.75% 28 Feb 331,2
Undefined0,6
Fannie Mae or Freddie Mac % 25 Dec 500,5
US Treasury Note/Bond 4.375% 15 May 360,4
Fannie Mae or Freddie Mac % 25 Dec 490,3
Fannie Mae % 25 Feb 510,3
US Treasury Note/Bond 1.25% 15 Aug 310,3
US Treasury Note/Bond 1.125% 15 Feb 310,2
Fannie Mae or Freddie Mac % 25 Aug 490,2
Eine höhere Anzahl Fondspositionen als Indexbestandteile kann auf Cash-Positionen, Derivate, kurzfristigen Anlagen und Differenzen infolge von Anteilsbruchteilen zurückzuführen sein.

Sektoren (%)

Schatzpapiere
53,9
Unternehmensanleihen
22,4
Government_related
12,6
Securitized
10,9
Unbestimmt
0,2

Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind.

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Fondsverwalter

L&G Index Fund Management Team headshot

L&G Index Fund Management Team

Die Fähigkeiten und das Fachwissen, die wir in über 35 Jahren im Indexmanagement erworben haben, haben es uns ermöglicht, unsere Anlageprozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln. Unser Team für Indexfondsmanagement umfasst 30 Fondsmanager mit einer durchschnittlichen Berufserfahrung von 15 Jahren, die von 33 weiteren Mitarbeitern aus anderen Teams unterstützt werden. Es wird von Dave Barron, Global Head of Index, ETFs & Systematic Solutions geleitet. Es kann auf alle bei L&G verfügbaren Ressourcen und Analysen anderer Analysten, einschließlich Wirtschaftsfachleuten und Anlagestrategen zugreifen.

Literatur

Preise

Preisinformationen

PreisbasisSingle - Verwässerungsausgleich
Preisfestlegungszeitpunkt22:30 Irische Standardzeit
WährungenEUR
Monthly price history

Gesamte Preishistorie herunterladen

Codes und Handel

Codes

ISINIE000AG1W7A4
SEDOLBSFTPT1
BloombergLGGMIEA ID
MEXLEABIE
Benchmark Bloomberg-

Handelsinformationen

BewertungshäufigkeitTäglich, 22:30 Irische Zeit
HandelshäufigkeitAn jedem irischen und britischen Geschäftstag
AbwicklungszeitraumT+2
Verwaltungsstelle/VerwahrstelleNorthern Trust

Länderregistrierung

Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:

Deutschland
Irland
Italien
Niederlande
Spanien
Schweiz

Für Bewertungen und Fragen zu Ihrem Konto wenden Sie sich bitte an:

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Irland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Telefon: +353 1 434 5080
E-Mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
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10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Großherzogtum Luxemburg
Fax: +352 28 294 454
Telefon: +352 28 294 123
E-Mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

Wichtige Informationen

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Anlegern wird empfohlen, keine Anlageentscheidungen zu treffen, bevor sie nicht das Basisinformationsblatt und den Prospekt (einschließlich etwaiger Ergänzungen) des betreffenden Produktes gelesen haben, welche Informationen zu bestimmten, mit einer Anlage verbundenen Risiken enthalten.

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Infolge der Sanktionen gegen russische Unternehmen und der Entfernung von Vermögenswerten aus den Indizes wurde der Markt für ausländische Anleger faktisch eingefroren. Alle Aktienpositionen wurden daher im Einklang mit der Fair-Value-Preispolitik von LGIM auf Null gesetzt. Nichtsdestotrotz können diese Wertpapiere weiterhin in den Portfolios der Fonds enthalten sein, wobei jeder künftig realisierte Wert ausschließlich dem betreffenden Fonds zugute kommt. LGIM wird sich bemühen, diese Wertpapiere in Übereinstimmung mit unseren treuhänderischen Pflichten und den geltenden Sanktionen zu veräußern, wenn die Marktbedingungen es zulassen.

Quelle und Daten von Drittparteien

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Herausgeber

Dieses Dokument wird von LGIM Managers (Europe) Limited als Verwaltungsgesellschaft dieses Fonds herausgegeben, die in Irland unter der Nummer 609677 im Handelsregister eingetragen ist. Eingetragener Sitz: 33/34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, 2, Irland. Sie wurde von der irischen Zentralbank mit der Referenznummer C173733 zugelassen und untersteht deren Aufsicht.

Legal & General Investment Management Limited wurde zum diskretionären Anlageverwalter dieser Fonds ernannt und ist unter der Nummer 02091894 in England und Wales registriert. Eingetragener Sitz: One Coleman Street, London, EC2R 5AA, Vereinigtes Königreich. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority, Nr. 119272.