L&G Global Income Bond Fund
ICAV (OGAW-konform)
L&G Global Income Bond Fund
Klasse I USD Thesaurierend
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern eine langfristige Rendite zu bieten, die sich aus Kapitalwachstum und Erträgen zusammensetzt.
Kurzüberblick
- In welche Produkte investiert der Fonds? Er investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Anleihen und andere Schuldtitel, die von Unternehmen und Regierungen weltweit in einer Vielzahl von Währungen ausgegeben werden.
- Wie investiert der Fonds? Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (niedriges Risiko). Er kann auch in Schultitel mit Rating unter Investment Grade (höheres Risiko) oder in Anleihen ohne Rating investieren. Er setzt Derivate zu Anlagezwecken, für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung ein.
- Bewirbt der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale? Der Fonds bewirbt eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen. Weitere Informationen darüber, wie der Fonds diese Merkmale erfüllt, finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds.
Fondsangaben
| Fondsvolumen | |
| Basiswährung | USD |
| Auflegungsdatum des Fonds | 21 Feb 2025 |
| Auflegung der Anteilsklasse | 21 Feb. 2025 |
| Domizil | Irland |
| Modifizierte Duration | 3,20 Jahre |
| Yield to worst | 7,40% |
| Yield to maturity* | 8,03% |
Benchmark
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index
Wertentwicklung
Portfoliogliederung
Zum 30.09.2026
| 10 wichtigste Emittenten | 18,5% |
|---|---|
| Restliches Portfolio | 81,5% |
| Anzahl Emittenten | 912 |
|---|
10 wichtigste Emittenten (%)
| United States of America | 4,0 |
| Oracle | 1,9 |
| Deutsche Bank | 1,8 |
| CPI Property Group | 1,8 |
| Space Exploration Technologies | 1,7 |
| Stellantis | 1,7 |
| Intesa Sanpaolo | 1,5 |
| Coventry Building Society | 1,4 |
| UBS Group | 1,4 |
| CMC Markets | 1,3 |
Sektoren (%)
Banken | 26,3 |
Staatsanleihen | 8,9 |
Versorgungsbetriebe | 8,0 |
Telekommunikation | 6,4 |
Versicherungen | 6,3 |
ABS | 6,1 |
Finanzdienstleistungen | 5,9 |
Konsumgüter | 5,8 |
Verbraucherdienste | 4,9 |
Erdöl- und Erdgasbetriebe | 4,7 |
Immobilien | 4,3 |
Technologie | 3,9 |
Industrie | 3,3 |
Barmittel und Äquivalente | 2,1 |
Sonstige | 3,2 |
| 10 wichtigste Emittenten | 18,5% |
|---|---|
| Restliches Portfolio | 81,5% |
| Anzahl Emittenten | 912 |
|---|
10 wichtigste Emittenten (%)
| United States of America | 4,0 |
| Oracle | 1,9 |
| Deutsche Bank | 1,8 |
| CPI Property Group | 1,8 |
| Space Exploration Technologies | 1,7 |
| Stellantis | 1,7 |
| Intesa Sanpaolo | 1,5 |
| Coventry Building Society | 1,4 |
| UBS Group | 1,4 |
| CMC Markets | 1,3 |
Sektoren (%)
Banken | 26,3 |
Staatsanleihen | 8,9 |
Versorgungsbetriebe | 8,0 |
Telekommunikation | 6,4 |
Versicherungen | 6,3 |
ABS | 6,1 |
Finanzdienstleistungen | 5,9 |
Konsumgüter | 5,8 |
Verbraucherdienste | 4,9 |
Erdöl- und Erdgasbetriebe | 4,7 |
Immobilien | 4,3 |
Technologie | 3,9 |
Industrie | 3,3 |
Barmittel und Äquivalente | 2,1 |
Sonstige | 3,2 |
Kreditrating (%)
| AAA | 1,5 | |
| AA | 6,7 | |
| A | 6,5 | |
| BBB | 42,1 | |
| BB | 27 | |
| B | 12 | |
| CCC | 1,8 | |
| Ohne Rating | 0,3 | |
| Barmittel | 2,1 | |
| Sonstige | 0 |
Währungen (%)
USD | 62,0 |
GBP | 22,0 |
EUR | 15,5 |
JPY | 0,2 |
Sonstige | 0,0 |
Länder (%)
Vereinigte Staaten | 32,7 |
Großbritannien | 20,3 |
Frankreich | 4,7 |
Deutschland | 3,5 |
Italien | 3,0 |
Kanada | 2,4 |
Luxemburg | 2,1 |
Schweiz | 1,9 |
Spanien | 1,9 |
Sonstige | 27,5 |
Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt.
Fondsverwalter
Matthew Rees
Matthew wurde im September 2019 zum Head of Global Bond Strategies ernannt. Davor war er Co-Head des für die Verwaltung des EUR-Anleihen-Portfolios zuständigen Teams mit Verantwortung für die auf eine EUR-Benchmark ausgerichteten und die Absolute-Return-Fonds. Er kam im März 2009 als Senior Research Analyst für Finanzinstitute zu L&G. Im Februar 2011 stieß er zum EUR-Anleihen-Team. Zuvor war er während drei Jahren Partner bei Banquo Credit Management, einem auf Absolute-Return-Strategien spezialisierten Anlageverwalter mit mehreren Milliarden verwaltetem Vermögen, und vier Jahre lang als Head of Financial Institutions Ratings Advisory bei UBS tätig. Matthew hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Er hat einen Bachelor-Abschluss mit Auszeichnung in Englischer Sprachwissenschaft der Universität York. 1996 erwarb er bei Coopers & Lybrand den Abschluss als Chartered Accountant.
Enda Mulry
Enda stiess 2014 zum Global Bond Strategies Team von L&G, wo er sich namentlich mit der Verwaltung globaler Anleihenportfolios befasst. Zuvor war er während sechs Jahren als Obligationenhändler im Global Trading Team von L&G tätig und zeichnete vorrangig für den Handel von Investment-Grade-Anleihen und Kreditderivaten auf Euro verantwortlich. Darüber hinaus war er auch für den Handel an anderen Kreditmärkten zuständig und stellvertretend im Bereich der Zins- und Devisenmärkte tätig. Bevor er 2008 zu L&G stieß, arbeitete er während vier Jahren als Geldmarkthändler und ABS-Analyst bei der DZ Bank in Dublin. Enda bereitet sich auf das CFA-Examen vor und hat einen MSc in Materialwissenschaft sowie einen BEng und einen BA in Mathematik des Trinity College in Dublin.
SFDR-Klassifizierung
Ökologische Merkmale
Soziale Merkmale
Für die Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Ökologische MerkmaleSoziale Merkmale
Für die Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Der Fonds ist bestrebt, seine Anlagen innerhalb des Rahmens für verantwortungsvolles Investieren des Anlageverwalters zu tätigen. Dieser Rahmen soll ein konsistentes und systematisches Vorgehen in Bezug auf Ausschlüsse sowie verfeinerte Kriterien und Schwellenwerte zur Bestimmung ökologischer und sozialer Merkmale mit einer definierten Terminologie festlegen und die Umsetzung solcher Merkmale in den vom Anlageverwalter verwalteten Finanzprodukten gewährleisten.
Der Rahmen für verantwortungsvolles Investieren bestimmt die für die Finanzprodukte des Anlageverwalters in Frage kommenden Anlagestrategien sowie die einschlägigen Methoden, die erklären, wie solche Anlagestrategien ausgearbeitet und umgesetzt werden.
Der Fonds verfolgt die folgenden Anlagestrategien:
Ziel bezüglich der Intensität der CO2-Emissionen
Die Future World Protection List von L&G
Climate Impact Pledge von L&G
ESG-Faktorbewertung
LGIM’s Securitised ESG Assessment MethodologyTaxonomieNachhaltige InvestitionenWesentliche nachteilige AuswirkungenLiteratur
Dokumententyp
Preise
Preisinformationen
| Preisbasis | Single Swing |
| Preisfestlegungszeitpunkt | 22:30 Irische Standardzeit |
| Währungen | USD |
Codes und Handel
Codes
| ISIN | IE0000LFWV98 |
| SEDOL | BNG4Z34 |
| Bloomberg | LGGIBIU ID |
| MEX | LEABJG |
| Benchmark Bloomberg | - |
Handelsinformationen
| Bewertungshäufigkeit | Täglich, 22:30 Irische Zeit |
| Handelshäufigkeit | Jeder Geschäftstag, an dem die Banken in New York, Dublin und London und die New York Stock Exchange geöffnet sind, außer der letzte Geschäftstag vor dem 1. Weihnachtstag. |
| Abwicklungszeitraum | T+2 |
| Verwaltungsstelle/Verwahrstelle | Northern Trust |
Länderregistrierung
Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:
* Der Fonds steht auf der Liste der beschränkt zum Vertrieb zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlagen, ist aber von der Währungsbehörde von Singapur (Monetary Authority of Singapore, die „MAS“) nicht zugelassen oder anerkannt und die Anteile dürfen Kleinanlegern nicht angeboten oder an sie vertrieben werden.
