Kollektivanlagen

ICAV (OGAW-konform)

L&G Global Small Cap Equity Index Fund

Klasse I EUR Thesaurierend (nicht abgesichert)

ISINIE00BDZTSY26

Factsheet

KID

KID

Prospekt

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern eine Rendite zu bieten, die der Wertentwicklung der kleinkapitalisierten Industrieländeraktien entspricht, abgebildet durch den MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index (der „Index“).

Kurzüberblick

  • In welche Produkte investiert der Fonds? Investiert vorwiegend in Anteile, die im Index enthalten sind und von kleineren Unternehmen aus entwickelten Märkten ausgegeben werden. Der Fonds kann auch Derivate einsetzen.
  • Wie investiert der Fonds? Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
  • Bewirbt der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale? Der Fonds bewirbt eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen. Weitere Informationen darüber, wie der Fonds diese Merkmale erfüllt, finden Sie in der Fondsergänzung.

Fondsangaben

Fondsvolumen
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 8 Jun 2017
Auflegung der Anteilsklasse 9 Apr. 2018
Domizil Irland

Benchmark

MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index

Wertentwicklung

Hier handelt es sich um die Performance der Anteilsklasse I EUR (nicht abgesichert) Thes. in EUR, die am 09 April 2018 aufgelegt wurde. Quelle: Lipper. Bei den Performanceangaben wird davon ausgegangen, dass alle Fondsgebühren belastet wurden und alle durch die Anlagen generierten Erträge nach Abzug von Steuern im Fonds verbleiben. Die Benchmark des Fonds wurde am 29. Februar 2024 geändert. Vor diesem Datum zeigt die Grafik die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (USD). Die angegebenen Fondsrenditen basieren auf den am letzten Handelstag des Monats des Fonds notierten Preisen. Aufgrund von Bankfeiertagen kann sich dies auf die relative Performance im Vergleich zu Benchmarks auswirken, die an einem Bankfeiertag berechnet werden, der innerhalb eines Monats auf einen Tag nach dem letzten Fondshandelstag fällt.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein zu prüfen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die obigen Tabellen und Diagramme zeigen die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Lancierungsdatum der Anteilsklasse: 09 Apr. 2018
Benchmark: MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index EUR
Lancierungsdatum der Anteilsklasse: 09 Apr. 2018
Benchmark: MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index EUR

Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
Das Ergebnis, das Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der Marktentwicklung in der Zukunft ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorausgesagt werden.
Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, bei denen die schlechteste und beste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts in den letzten zehn Jahren verwendet werden. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln.

Beispiel-Investition: 10.000 EUR

Für den ausgewählten Zeitraun sind derzeit keine Daten verfügbar

Portfoliogliederung

Zum 30.09.2026

10 grösste Positionen2,5%
Restliches Portfolio97,5%
Anzahl Positionen im Fonds3,540
Anzahl Positionen im Index3,536

10 grösste Positionen (%)

Moderna0,6
Ovintiv0,3
Royal Gold0,2
Tenet Healthcare0,2
Guardant Health0,2
DT Midstream0,2
US Foods Holding0,2
Viatris0,2
Roku0,2
Woodward0,2

Sektoren (%)

Industrie
19,4
Finanzwesen
14,5
IT
13,5
Gesundheitswesen
11,6
Nicht-Basiskonsumgüter
10,1
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
8,5
Immobilien
7,8
Energie
4,8
Basiskonsumgüter
4,0
Sonstige
5,9

Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind.

Loading recommendations…

Fondsverwalter

L&G Index Fund Management Team headshot

L&G Index Fund Management Team

Die Fähigkeiten und das Fachwissen, die wir in über 35 Jahren im Indexmanagement erworben haben, haben es uns ermöglicht, unsere Anlageprozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln. Unser Team für Indexfondsmanagement umfasst 30 Fondsmanager mit einer durchschnittlichen Berufserfahrung von 15 Jahren, die von 33 weiteren Mitarbeitern aus anderen Teams unterstützt werden. Es wird von Dave Barron, Global Head of Index, ETFs & Systematic Solutions geleitet. Es kann auf alle bei L&G verfügbaren Ressourcen und Analysen anderer Analysten, einschließlich Wirtschaftsfachleuten und Anlagestrategen zugreifen.

SFDR-Klassifizierung

SFDR-Produktzusammenfassung (Englisch)

SFDR-Produktzusammenfassung (Deutsch)

LGIME PAI entity report (Englisch)

Ökologische Merkmale
Soziale Merkmale

Der Fonds bewirbt die oben genannten Merkmale, indem er den MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index  (der „Index“) nachbildet, der als Benchmark für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestimmt wurde. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.

Literatur

Preise

Preisinformationen

PreisbasisSingle - Verwässerungsausgleich
Preisfestlegungszeitpunkt22:30 Irische Standardzeit
WährungenEUR
Monthly price history

Gesamte Preishistorie herunterladen

Codes und Handel

Codes

ISINIE00BDZTSY26
SEDOLBDZTSY2
BloombergLGGSIEA ID
MEXLGAATX
Benchmark BloombergNCUDWI

Handelsinformationen

BewertungshäufigkeitTäglich, 22:30 Irische Zeit
HandelshäufigkeitJeder Geschäftstag in Irland und im Vereinigten Königreich, an dem die New York Stock Exchange geöffnet ist, außer der letzte Geschäftstag vor dem 1. Weihnachtstag.
AbwicklungszeitraumT+2
Verwaltungsstelle/VerwahrstelleNorthern Trust

Länderregistrierung

Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:

Belgien
Dänemark
Finnland
Deutschland
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Spanien
Schweden
Schweiz
GB

Für Bewertungen und Fragen zu Ihrem Konto wenden Sie sich bitte an:

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Irland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Telefon: +353 1 434 5080
E-Mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Großherzogtum Luxemburg
Fax: +352 28 294 454
Telefon: +352 28 294 123
E-Mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

Wichtige Informationen

Diese Informationen richten sich ausschließlich an Anlagefachleute und dienen nur zu Informationszwecken. Sie dürfen nicht ohne unser Einverständnis verbreitet werden.

Anlegern wird empfohlen, keine Anlageentscheidungen zu treffen, bevor sie nicht das Basisinformationsblatt und den Prospekt (einschließlich etwaiger Ergänzungen) des betreffenden Produktes gelesen haben, welche Informationen zu bestimmten, mit einer Anlage verbundenen Risiken enthalten.

Sofern schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, (a) dienen die Informationen auf dieser Website ausschließlich zu Informationszwecken und wir fordern damit nicht zu einer Handlung auf, (b) stellen diese Informationen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Anwendung einer bestimmten Anlagestrategie dar; und (c) sind diese Informationen nicht als Anlage-, Rechts-, Steuer- oder aufsichtsrechtliche Beratung zu verstehen. Sämtliche Handels- oder Anlageentscheidungen sollten auf der Grundlage Ihrer eigenen Analyse und Einschätzung (bzw. der Analyse und Einschätzung Ihres Fachberaters) und nicht im Verlass auf uns oder die hier aufgeführten Informationen erfolgen.

Diese Informationen richten sich ausschließlich an Anleger mit Wohnsitz in Ländern, in denen die jeweiligen Fonds zum Vertrieb zugelassen sind. Sie stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Anteilszeichnung an Personen außerhalb dieser Länder dar. Wir behalten uns das Recht vor, Zeichnungsanträge von Antragstellern mit Wohnsitz außerhalb dieser Länder abzulehnen.

Sämtliche auf dieser Website aufgeführten Informationen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung aktuell und unterliegen gegebenenfalls zukünftigen Änderungen.

Infolge der Sanktionen gegen russische Unternehmen und der Entfernung von Vermögenswerten aus den Indizes wurde der Markt für ausländische Anleger faktisch eingefroren. Alle Aktienpositionen wurden daher im Einklang mit der Fair-Value-Preispolitik von LGIM auf Null gesetzt. Nichtsdestotrotz können diese Wertpapiere weiterhin in den Portfolios der Fonds enthalten sein, wobei jeder künftig realisierte Wert ausschließlich dem betreffenden Fonds zugute kommt. LGIM wird sich bemühen, diese Wertpapiere in Übereinstimmung mit unseren treuhänderischen Pflichten und den geltenden Sanktionen zu veräußern, wenn die Marktbedingungen es zulassen.

Quelle und Daten von Drittparteien

Quelle: Sofern nicht anders angegeben, stammen alle auf dieser Website publizierten Daten von Legal & General Investment Management Limited.

Bei Daten von Drittparteien („Daten von Drittparteien“) übernehmen wir keine Garantie für deren Korrektheit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit und übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit solchen Daten.

Herausgeber

Dieses Dokument wird von LGIM Managers (Europe) Limited als Verwaltungsgesellschaft dieses Fonds herausgegeben, die in Irland unter der Nummer 609677 im Handelsregister eingetragen ist. Eingetragener Sitz: 33/34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, 2, Irland. Sie wurde von der irischen Zentralbank mit der Referenznummer C173733 zugelassen und untersteht deren Aufsicht.

Legal & General Investment Management Limited wurde zum diskretionären Anlageverwalter dieser Fonds ernannt und ist unter der Nummer 02091894 in England und Wales registriert. Eingetragener Sitz: One Coleman Street, London, EC2R 5AA, Vereinigtes Königreich. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority, Nr. 119272.

Index Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument erwähnten Fonds und Wertpapiere werden durch MSCI weder gesponsert, unterstützt noch beworben und MSCI übernimmt keine Haftung für die betreffenden Fonds und Wertpapiere oder für die Indizes, auf denen die betreffenden Fonds und Wertpapiere basieren. Der Prospekt enthält eine genauere Beschreibung der beschränkten Beziehung, die MSCI mit Legal & General Investment Management Limited und ihren Tochtergesellschaften sowie mit den damit verbundenen Fonds unterhält.