Kollektivanlagen

SICAV (OGAW-konform)

L&G Emerging Markets Investment Grade Hard Currency Corporate Bond Fund

Klasse I EUR Thesaurierend (abgesichert)

ISINLU2639906176

Factsheet

KID

KID

Prospekt

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Rendite zu erzielen, die sich aus Kapitalwachstum und Erträgen zusammensetzt.

Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig seine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität tiefer zu halten als jene der Benchmark.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert zur Erreichung seines Anlageziels mindestens 80% seines Vermögens in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere, die von Unternehmen aus Entwicklungs- und Schwellenländern in USD, GBP oder EUR aufgelegt werden.

Kurzüberblick

  • In welche Produkte investiert der Fonds? Er investiert mindestens 80% seines Vermögens in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere, die von Unternehmen aus Entwicklungs- und Schwellenländern in USD, GBP oder EUR aufgelegt werden.
  • Wie investiert der Fonds? Aktiv verwaltet, investiert in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (niedrigeres Risiko) und mit Rating unter Investment Grade (höheres Risiko). Kann auch in Anleihen ohne Rating, andere Arten von Wertpapieren und Derivate investieren.
  • Bewirbt der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale? Der Fonds bewirbt eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen. Weitere Informationen darüber, wie der Fonds diese Merkmale erfüllt, finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds.

Fondsangaben

Fondsvolumen
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 7 Dec 2023
Auflegung der Anteilsklasse 7 Dez. 2023
Domizil Luxemburg
Modifizierte Duration 4,80 Jahre
Brutto-Rückzahlungsrendite (nicht abgesichert) 6,23%
Zum 30 Sept 2026

Benchmark

JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond IG Plus Index

Wertentwicklung

Hier handelt es sich um die Performance der Anteilsklasse I EUR (abgesichert) Thes. in EUR, die am 07 Dezember 2023 aufgelegt wurde. Quelle: Lipper. Dieser Fonds wendet einen Single-Swinging-Price-Mechanismus an. Das bedeutet, dass der einheitliche Handelspreis an einem bestimmten Tag entweder zum Geldkurs, zum Briefkurs oder zu einem Preis dazwischen festgesetzt wird, je nachdem, ob es einen Nettozu- oder -abfluss in den oder aus dem Fonds gab. Die in diesem Factsheet dargestellte in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung basiert auf diesem Handelspreis und kann daher aufgrund der täglichen Schwankungen volatiler erscheinen, als sie es wäre, wenn wir die fiktive Geld- oder Briefkursentwicklung zeigen würden. Die angegebenen Fondsrenditen basieren auf den am letzten Handelstag des Monats des Fonds notierten Preisen. Aufgrund von Bankfeiertagen kann sich dies auf die relative Performance im Vergleich zu Benchmarks auswirken, die an einem Bankfeiertag berechnet werden, der innerhalb eines Monats auf einen Tag nach dem letzten Fondshandelstag fällt.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein zu prüfen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die obigen Tabellen und Diagramme zeigen die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Lancierungsdatum der Anteilsklasse: 07 Dez. 2023
Benchmark: JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond IG Plus Index
Lancierungsdatum der Anteilsklasse: 07 Dez. 2023
Benchmark: JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond IG Plus Index

Portfoliogliederung

Zum 30.09.2026

10 wichtigste Emittenten26,3%
Restliches Portfolio73,7%
Anzahl Emittenten101

10 wichtigste Emittenten (%)

Prosus3,7
SK 3,4
Oversea-Chinese Banking2,8
Power Finance2,8
Standard Chartered2,7
Shinhan Financial Group Co2,4
Al Rajhi Bank2,1
Shriram Finance2,1
JBS2,1
Temasek Holdings Pte2,0

Währungen (%)

USD
100,0
Sonstige
0,0
Hierbei handelt es sich um die Aufteilung nach Währungen vor Berücksichtigung etwaiger vom Fonds eingerichteter Absicherungspositionen. Unser Ziel ist es, das Portfolio zu 100 % gegenüber der Basiswährung abzusichern.

Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt.

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Fondsverwalter

Sanchay Singla headshot

Sanchay Singla

Sanchay is a Senior Portfolio Manager in the Global Emerging Markets Debt team and is responsible for managing corporate risk in our active EM portfolios. Sanchay is also lead PM for ESG EM funds. Prior to joining L&G Sanchay was a credit trader at Royal Bank of Scotland. At RBS, he made markets in Asian and European Credit across currencies as a principal risk taker from London and Singapore. Sanchay graduated from the Indian Institute of Management, Ahmedabad and holds a master’s degree in Business Administration. He also holds a Bachelor’s degree in Computer Engineering from University of Delhi and is a CFA Charterholder.

SFDR-Klassifizierung

SFDR-Produktzusammenfassung (Englisch)

SFDR-Produktzusammenfassung (Deutsch)

LGIME PAI entity report (Englisch)

Ökologische Merkmale
Soziale Merkmale

Für die Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner unten beschriebenen nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.

Literatur

Preise

Preisinformationen

PreisbasisSingle Swing
Preisfestlegungszeitpunkt23:00 CET
WährungenEUR
Monthly price history

Gesamte Preishistorie herunterladen

Codes und Handel

Codes

ISINLU2639906176
SEDOLBQZDMG5
BloombergLGEMHIE LX
MEX-
Benchmark Bloomberg-

Handelsinformationen

BewertungshäufigkeitTäglich, 23:00 MEZ
HandelshäufigkeitAn jedem Geschäftstag
AbwicklungszeitraumT+3
Verwaltungsstelle/VerwahrstelleNorthern Trust

Länderregistrierung

Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:

Belgien
Dänemark
Finnland
Deutschland
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Spanien
Schweden
Schweiz

Für Bewertungen und Fragen zu Ihrem Konto wenden Sie sich bitte an:

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Irland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Telefon: +353 1 434 5080
E-Mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Großherzogtum Luxemburg
Fax: +352 28 294 454
Telefon: +352 28 294 123
E-Mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

Wichtige Informationen

Diese Informationen richten sich ausschließlich an Anlagefachleute und dienen nur zu Informationszwecken. Sie dürfen nicht ohne unser Einverständnis verbreitet werden.

Anlegern wird empfohlen, keine Anlageentscheidungen zu treffen, bevor sie nicht das Basisinformationsblatt und den Prospekt (einschließlich etwaiger Ergänzungen) des betreffenden Produktes gelesen haben, welche Informationen zu bestimmten, mit einer Anlage verbundenen Risiken enthalten.

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Diese Informationen richten sich ausschließlich an Anleger mit Wohnsitz in Ländern, in denen die jeweiligen Fonds zum Vertrieb zugelassen sind. Sie stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Anteilszeichnung an Personen außerhalb dieser Länder dar. Wir behalten uns das Recht vor, Zeichnungsanträge von Antragstellern mit Wohnsitz außerhalb dieser Länder abzulehnen.

Sämtliche auf dieser Website aufgeführten Informationen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung aktuell und unterliegen gegebenenfalls zukünftigen Änderungen.

Infolge der Sanktionen gegen russische Unternehmen und der Entfernung von Vermögenswerten aus den Indizes wurde der Markt für ausländische Anleger faktisch eingefroren. Alle Aktienpositionen wurden daher im Einklang mit der Fair-Value-Preispolitik von LGIM auf Null gesetzt. Nichtsdestotrotz können diese Wertpapiere weiterhin in den Portfolios der Fonds enthalten sein, wobei jeder künftig realisierte Wert ausschließlich dem betreffenden Fonds zugute kommt. LGIM wird sich bemühen, diese Wertpapiere in Übereinstimmung mit unseren treuhänderischen Pflichten und den geltenden Sanktionen zu veräußern, wenn die Marktbedingungen es zulassen.

Quelle und Daten von Drittparteien

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Herausgeber

Dieses Dokument wird von LGIM Managers (Europe) Limited als Verwaltungsgesellschaft dieses Fonds herausgegeben, die in Irland unter der Nummer 609677 im Handelsregister eingetragen ist. Eingetragener Sitz: 33/34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, 2, Irland. Sie wurde von der irischen Zentralbank mit der Referenznummer C173733 zugelassen und untersteht deren Aufsicht.

Legal & General Investment Management Limited wurde zum diskretionären Anlageverwalter dieser Fonds ernannt und ist unter der Nummer 02091894 in England und Wales registriert. Eingetragener Sitz: One Coleman Street, London, EC2R 5AA, Vereinigtes Königreich. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority, Nr. 119272.

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