Kollektivanlagen

SICAV (OGAW-konform)

L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Klasse I EUR Thesaurierend (abgesichert)

ISINLU1610875301

Factsheet

KID

KID

Prospekt

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Rendite zu erzielen, die sich aus Kapitalwachstum und Erträgen zusammensetzt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert zur Erreichung seines Anlageziels in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere, von denen mindestens 80 % von Unternehmen und Regierungen in Entwicklungs- und Schwellenländern in USD, GBP oder EUR emittiert werden.

Der Fonds wird versuchen, dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig seine gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität tiefer zu halten als jene der Benchmark.

Kurzüberblick

  • In welche Produkte investiert der Fonds? Investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit mittlerer Laufzeit, einschließlich Anleihen und andere Schuldtitel, die von Unternehmen und Regierungen in Schwellenländern in einer Vielzahl von Währungen ausgegeben werden.
  • Wie investiert der Fonds? Aktiv verwaltet, investiert in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (niedrigeres Risiko) und mit Rating unter Investment Grade (höheres Risiko). Kann auch in Anleihen ohne Rating, andere Arten von Wertpapieren und Derivate investieren.
  • Bewirbt der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale? Der Fonds bewirbt eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen. Weitere Informationen darüber, wie der Fonds diese Merkmale erfüllt, finden Sie in der Fondsergänzung.

Fondsangaben

Fondsvolumen
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 24 Oct 2016
Auflegung der Anteilsklasse 2 Okt. 2017
Domizil Luxemburg
Modifizierte Duration 3,46 Jahre
Brutto-Rückzahlungsrendite (nicht abgesichert) 7,53%
Yield to worst 7,41%
Yield to maturity* 7,53%
Zum 30 Sept 2026
*USD Abgesichert

Benchmark

Gemischte Benchmark aus 50% JP Morgan EMBIG Div 3-5 year Total Return Index und 50% JP Morgan CEMBI BD 3-5 year Total Return Index

Wertentwicklung

Hier handelt es sich um die Performance der Anteilsklasse I EUR (abgesichert) Thes. in EUR, die am 02 Oktober 2017 aufgelegt wurde. Quelle: Lipper. Dieser Fonds wendet einen Single-Swinging-Price-Mechanismus an. Das bedeutet, dass der einheitliche Handelspreis an einem bestimmten Tag entweder zum Geldkurs, zum Briefkurs oder zu einem Preis dazwischen festgesetzt wird, je nachdem, ob es einen Nettozu- oder -abfluss in den oder aus dem Fonds gab. Die in diesem Factsheet dargestellte in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung basiert auf diesem Handelspreis und kann daher aufgrund der täglichen Schwankungen volatiler erscheinen, als sie es wäre, wenn wir die fiktive Geld- oder Briefkursentwicklung zeigen würden. Die angegebenen Fondsrenditen basieren auf den am letzten Handelstag des Monats des Fonds notierten Preisen. Aufgrund von Bankfeiertagen kann sich dies auf die relative Performance im Vergleich zu Benchmarks auswirken, die an einem Bankfeiertag berechnet werden, der innerhalb eines Monats auf einen Tag nach dem letzten Fondshandelstag fällt.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein zu prüfen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die obigen Tabellen und Diagramme zeigen die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Lancierungsdatum der Anteilsklasse: 02 Okt. 2017
Benchmark: Composite*
Lancierungsdatum der Anteilsklasse: 02 Okt. 2017
Benchmark: Composite*

Performance-Szenarien

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
Das Ergebnis, das Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der Marktentwicklung in der Zukunft ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorausgesagt werden.
Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, bei denen die schlechteste und beste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts in den letzten zehn Jahren verwendet werden. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln.

Beispiel-Investition: 10.000 EUR

Für den ausgewählten Zeitraun sind derzeit keine Daten verfügbar

Portfoliogliederung

Zum 30.09.2026

10 wichtigste Emittenten15,6%
Restliches Portfolio84,4%
Anzahl Emittenten265

10 wichtigste Emittenten (%)

Republic of Turkiye2,3
United Mexican States2,0
Republic of Angola1,6
Republic of Colombia1,6
Sri Lanka1,6
Petroliam Nasional Bhd1,4
Ukraine1,3
Kingdom of Saudi Arabia1,3
Federal Republic of Nigeria1,3
Republic of Poland1,2

Währungen (%)

USD
100,0
Sonstige
0,0
Hierbei handelt es sich um die Aufteilung nach Währungen vor Berücksichtigung etwaiger vom Fonds eingerichteter Absicherungspositionen. Unser Ziel ist es, das Portfolio zu 100 % gegenüber der Basiswährung abzusichern.

Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt.

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Fondsverwalter

Uday Patnaik headshot

Uday Patnaik

Uday ist innerhalb des Global-Fixed-Income-Teams dafür zuständig, die Kompetenzen von L&G im Bereich der Schwellenmärkte auszubauen. Uday stieß im April 2014 zu L&G. Zuvor arbeitete er als Chief Investment Officer bei Gulf International Bank (UK) Ltd, wo er für die Verwaltung des Flaggschiff-Hedgefonds aus Schwellenländeranleihen und andere Portfolios aus festverzinslichen Anlagen verantwortlich zeichnete. Uday hat einen MBA in Finance der Universität Chicago und einen BSc-Abschluss in Industrial Management der Carnegie Mellon Universität.

SFDR-Klassifizierung

SFDR-Produktzusammenfassung (Englisch)

SFDR-Produktzusammenfassung (Deutsch)

LGIME PAI entity report (Englisch)

Ökologische Merkmale
Soziale Merkmale

Für die Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner unten beschriebenen nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.

Literatur

Preise

Preisinformationen

PreisbasisSingle Swing
Preisfestlegungszeitpunkt23:00 CET
WährungenEUR
Monthly price history

Gesamte Preishistorie herunterladen

Bitte beachten Sie, dass die Preishistorie maximal 10 Jahre umfasst.

Codes und Handel

Codes

ISINLU1610875301
SEDOLBYT2MM0
BloombergLGESDIE LX
MEX-
Benchmark Bloomberg-

Handelsinformationen

BewertungshäufigkeitTäglich, 23:00 MEZ
HandelshäufigkeitAn jedem Geschäftstag
AbwicklungszeitraumT+3
Verwaltungsstelle/VerwahrstelleNorthern Trust

Länderregistrierung

Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:

Belgien
Dänemark
Finnland
Deutschland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Singapur*
Spanien
Schweden
Schweiz
GB

* Der Fonds steht auf der Liste der beschränkt zum Vertrieb zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlagen, ist aber von der Währungsbehörde von Singapur (Monetary Authority of Singapore, die „MAS“) nicht zugelassen oder anerkannt und die Anteile dürfen Kleinanlegern nicht angeboten oder an sie vertrieben werden.

Für Bewertungen und Fragen zu Ihrem Konto wenden Sie sich bitte an:

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Irland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Telefon: +353 1 434 5080
E-Mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Großherzogtum Luxemburg
Fax: +352 28 294 454
Telefon: +352 28 294 123
E-Mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

Wichtige Informationen

Diese Informationen richten sich ausschließlich an Anlagefachleute und dienen nur zu Informationszwecken. Sie dürfen nicht ohne unser Einverständnis verbreitet werden.

Anlegern wird empfohlen, keine Anlageentscheidungen zu treffen, bevor sie nicht das Basisinformationsblatt und den Prospekt (einschließlich etwaiger Ergänzungen) des betreffenden Produktes gelesen haben, welche Informationen zu bestimmten, mit einer Anlage verbundenen Risiken enthalten.

Sofern schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, (a) dienen die Informationen auf dieser Website ausschließlich zu Informationszwecken und wir fordern damit nicht zu einer Handlung auf, (b) stellen diese Informationen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Anwendung einer bestimmten Anlagestrategie dar; und (c) sind diese Informationen nicht als Anlage-, Rechts-, Steuer- oder aufsichtsrechtliche Beratung zu verstehen. Sämtliche Handels- oder Anlageentscheidungen sollten auf der Grundlage Ihrer eigenen Analyse und Einschätzung (bzw. der Analyse und Einschätzung Ihres Fachberaters) und nicht im Verlass auf uns oder die hier aufgeführten Informationen erfolgen.

Diese Informationen richten sich ausschließlich an Anleger mit Wohnsitz in Ländern, in denen die jeweiligen Fonds zum Vertrieb zugelassen sind. Sie stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Anteilszeichnung an Personen außerhalb dieser Länder dar. Wir behalten uns das Recht vor, Zeichnungsanträge von Antragstellern mit Wohnsitz außerhalb dieser Länder abzulehnen.

Sämtliche auf dieser Website aufgeführten Informationen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung aktuell und unterliegen gegebenenfalls zukünftigen Änderungen.

Infolge der Sanktionen gegen russische Unternehmen und der Entfernung von Vermögenswerten aus den Indizes wurde der Markt für ausländische Anleger faktisch eingefroren. Alle Aktienpositionen wurden daher im Einklang mit der Fair-Value-Preispolitik von LGIM auf Null gesetzt. Nichtsdestotrotz können diese Wertpapiere weiterhin in den Portfolios der Fonds enthalten sein, wobei jeder künftig realisierte Wert ausschließlich dem betreffenden Fonds zugute kommt. LGIM wird sich bemühen, diese Wertpapiere in Übereinstimmung mit unseren treuhänderischen Pflichten und den geltenden Sanktionen zu veräußern, wenn die Marktbedingungen es zulassen.

Quelle und Daten von Drittparteien

Quelle: Sofern nicht anders angegeben, stammen alle auf dieser Website publizierten Daten von Legal & General Investment Management Limited.

Bei Daten von Drittparteien („Daten von Drittparteien“) übernehmen wir keine Garantie für deren Korrektheit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit und übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit solchen Daten.

Herausgeber

Dieses Dokument wird von LGIM Managers (Europe) Limited als Verwaltungsgesellschaft dieses Fonds herausgegeben, die in Irland unter der Nummer 609677 im Handelsregister eingetragen ist. Eingetragener Sitz: 33/34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, 2, Irland. Sie wurde von der irischen Zentralbank mit der Referenznummer C173733 zugelassen und untersteht deren Aufsicht.

Legal & General Investment Management Limited wurde zum diskretionären Anlageverwalter dieser Fonds ernannt und ist unter der Nummer 02091894 in England und Wales registriert. Eingetragener Sitz: One Coleman Street, London, EC2R 5AA, Vereinigtes Königreich. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority, Nr. 119272.

Index Haftungsausschluss

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