Kollektivanlagen

ICAV (OGAW-konform)

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund

Klasse C GBP Ausschüttend (nicht abgesichert)

ISINIE000ADDUWP6

Kurs

(Englisch)
(Englisch)
(Deutsch)
(Englisch)

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern eine Rendite zu bieten, die derjenigen des Marktes für Staatsanleihen aus Schwellenländern entspricht, dargestellt durch den JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index (der „Index“).

Kurzüberblick

  • In welche Produkte investiert der Fonds? Er investiert vorwiegend in Anleihen, die von Regierungen von Entwicklungsländern in der jeweiligen Landeswährung ausgegeben werden, wie im Index festgelegt. Dabei handelt es sich um Anleihen mit Rating unter Investment Grade (höheres Risiko), mit Investment-Grade-Rating (niedrigeres Risiko) und ohne Rating. Der Index enthält nur Anleihen, die den Anforderungen des Indexanbieters für sozial verantwortliches Investieren („SRI“) und den Bewertungskriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) entsprechen. Der Fonds kann auch Derivate einsetzen.
  • Wie investiert der Fonds? Passiv verwaltet, darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
  • Bewirbt der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale? Der Fonds bewirbt eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen, indem er den Index nachbildet. Weitere Informationen darüber, wie der Fonds diese Merkmale erfüllt, finden Sie in der Fondsergänzung.

Fondsangaben

Fondsvolumen$887,5 Mio.
BasiswährungUSD
Auflegungsdatum des Fonds31 Jan 2019
DomizilIrland
Auflegung der Anteilsklasse23 März 2022
Modifizierte Duration4,94 Jahre
Brutto-Rückzahlungsrendite (nicht abgesichert)6,07%
Zum 31.01.2024

Benchmark

JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index

Kosten

Ausgabeaufschlag0,00%
Laufende Kosten0,23%
Verwässerungsausgleich0,174%
Verwässerungsausgleich Einstieg0,09%
Verwässerungsausgleich Ausstieg0,09%

Wertentwicklung

Hier handelt es sich um die Performance der Anteilsklasse C GBP (nicht abgesichert) Auss. in GBP, die am 23 März 2022 aufgelegt wurde. Quelle: Lipper. Bei den Performanceangaben wird davon ausgegangen, dass alle Fondsgebühren belastet wurden und alle durch die Anlagen generierten Erträge nach Abzug von Steuern im Fonds verbleiben.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein zu prüfen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die obigen Tabellen und Diagramme zeigen die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:23 März 2022
Benchmark:JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index
Lancierungsdatum der Anteilsklasse:23 März 2022
Benchmark:JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index
    Lancierungsdatum der Anteilsklasse:23 März 2022
    Benchmark:JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index

    Performance-Szenarien

    Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
    Das Ergebnis, das Sie mit diesem Produkt erzielen, hängt von der Marktentwicklung in der Zukunft ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorausgesagt werden.
    Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, bei denen die schlechteste und beste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts in den letzten zehn Jahren verwendet werden. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln.

    Beispiel-Investition:10.000 GBP

    Szenarien1 Jahr(Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre
    Minimum

    Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

    Stressszenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten5.940GBP4.610GBP
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-40,62GBP-14,35GBP
    Pessimistisches Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten8.410GBP4.610GBP
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-15,91GBP-14,35GBP
    Mittleres Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten9.970GBP10.390GBP
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)-0,28GBP0,76GBP
    Optimistisches Szenario
    Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten14.040GBP14.960GBP
    Anlagebetrag im Zeitverlauf (%)40,36GBP8,39GBP

    Portfoliogliederung

    Zum 31.01.2024

    10 grösste Positionen11,9%
    Restliches Portfolio88,1%

    10 grösste Positionen (%)

    Brazil Letras do Tes 0% 01 Jul 261,5
    Brazil Notas Do Tes F 10% 01 Jan 291,3
    Brazil Letras do Tes 0% 01 Jan 261,3
    South Africa Govt Bd 10.5% 21 Dec 261,3
    Brazil Notas do Tes F 10% 01 Jan 271,3
    Poland Govt. Bd. 7.5% 25 Jul 281,1
    South Africa Govt Bd 8% 31 Jan 301,1
    Brazil Notas do Tes F 10% 01 Jan 251,0
    South Africa Govt Bd 8.75% 28 Feb 481,0
    Mexican Bonos 5.75% 05 Mar 261,0

    Länder (%)

    Polen
    		9,9
    Malaysia
    		9,5
    Thailand
    		9,3
    Brasilien
    		9,1
    Mexiko
    		9,0
    Indonesien
    		8,6
    Tschechische Republik
    		8,2
    Südafrika
    		8,1
    China
    		6,4
    Sonstige
    		22,1

    Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind.

    Fondsverwalter

    LGIM Index Fund Management Team headshot

    LGIM Index Fund Management Team

    Das Indexfonds-Verwaltungsteam besteht aus 25 Fondsmanagern, unterstützt durch zwei Analysten. Es untersteht der Aufsicht des Global Head of Index Funds. Das Team verfügt über eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 15 Jahren, davon 7 Jahre bei LGIM, und konzentriert sich auf die beiden Hauptziele exakte Indexnachbildung und Ertragsmaximierung.

    Nachhaltigkeit

    SFDR-Klassifizierung

    SFDR-Produktzusammenfassung (Deutsch)

    LGIME PAI entity report (Englisch)

    Ökologische Merkmale
    Soziale Merkmale

    Der Fonds bewirbt die oben genannten Merkmale, indem er den JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index (der „Index“) nachbildet, der als Benchmark für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestimmt wurde. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner unten beschriebenen nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.

    Literatur

    Preise

    Preisinformationen

    PreisbasisSingle - Verwässerungsausgleich
    Preisfestlegungszeitpunkt22:30 Irische Standardzeit
    WährungenGBP
    Monthly price history

    Gesamte Preishistorie herunterladen

    Codes und Handel

    Codes

    ISINIE000ADDUWP6
    SEDOLBPP36L1
    BloombergLGLCICG ID
    MEXN/A

    Handelsinformationen

    BewertungshäufigkeitTäglich, 22:30 Irische Zeit
    HandelshäufigkeitAn jedem irischen und britischen Geschäftstag
    AbwicklungszeitraumT+2
    Verwaltungsstelle/VerwahrstelleNorthern Trust

    Länderregistrierung

    Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:

    Belgien
    Dänemark
    Finnland
    Deutschland
    Irland
    Italien
    Luxemburg
    Niederlande
    Norwegen
    Schweden
    Schweiz
    GB

    Für Bewertungen und Fragen zu Ihrem Konto wenden Sie sich bitte an:

    Legal & General ICAV
    Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
    City East Plaza - Block A
    Towlerton
    Ballysimon Road
    Limerick
    Irland
    V94 X2N9
    Fax: +353 1 434 5293
    Telefon: +353 1 434 5080
    E-Mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

    Legal & General SICAV
    Northern Trust Global Services SE
    10 Rue du Château d'Eau
    L-3364 Leudelange
    Großherzogtum Luxemburg
    Fax: +352 28 294 454
    Telefon: +352 28 294 123
    E-Mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

    Für Informationsstellendienste kontaktieren Sie:

    FE fundinfo
    Email: fa_gfr@fefundinfo.com

    Wichtige Informationen

    Diese Informationen richten sich ausschließlich an Anlagefachleute und dienen nur zu Informationszwecken. Sie dürfen nicht ohne unser Einverständnis verbreitet werden.

    Anlegern wird empfohlen, keine Anlageentscheidungen zu treffen, bevor sie nicht das Basisinformationsblatt und den Prospekt (einschließlich etwaiger Ergänzungen) des betreffenden Produktes gelesen haben, welche Informationen zu bestimmten, mit einer Anlage verbundenen Risiken enthalten.

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    Diese Informationen richten sich ausschließlich an Anleger mit Wohnsitz in Ländern, in denen die jeweiligen Fonds zum Vertrieb zugelassen sind. Sie stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Anteilszeichnung an Personen außerhalb dieser Länder dar. Wir behalten uns das Recht vor, Zeichnungsanträge von Antragstellern mit Wohnsitz außerhalb dieser Länder abzulehnen.

    Sämtliche auf dieser Website aufgeführten Informationen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung aktuell und unterliegen gegebenenfalls zukünftigen Änderungen.

    Infolge der Sanktionen gegen russische Unternehmen und der Entfernung von Vermögenswerten aus den Indizes wurde der Markt für ausländische Anleger faktisch eingefroren. Alle Aktienpositionen wurden daher im Einklang mit der Fair-Value-Preispolitik von LGIM auf Null gesetzt. Nichtsdestotrotz können diese Wertpapiere weiterhin in den Portfolios der Fonds enthalten sein, wobei jeder künftig realisierte Wert ausschließlich dem betreffenden Fonds zugute kommt. LGIM wird sich bemühen, diese Wertpapiere in Übereinstimmung mit unseren treuhänderischen Pflichten und den geltenden Sanktionen zu veräußern, wenn die Marktbedingungen es zulassen.

    Quelle und Daten von Drittparteien

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    Herausgeber

    Dieses Dokument wird von LGIM Managers (Europe) Limited als Verwaltungsgesellschaft dieses Fonds herausgegeben, die in Irland unter der Nummer 609677 im Handelsregister eingetragen ist. Eingetragener Sitz: 33/34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, 2, Irland. Sie wurde von der irischen Zentralbank mit der Referenznummer C173733 zugelassen und untersteht deren Aufsicht.

    Legal & General Investment Management Limited wurde zum diskretionären Anlageverwalter dieser Fonds ernannt und ist unter der Nummer 02091894 in England und Wales registriert. Eingetragener Sitz: One Coleman Street, London, EC2R 5AA, Vereinigtes Königreich. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority, Nr. 119272.

    Index Haftungsausschluss

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