L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund
ICAV (OGAW-konform)
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund
Klasse Z CHF Thesaurierend (abgesichert)
ISINIE00BGGKB460
Kurs
ISINIE00BGGKB460
Kurs
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern eine Rendite zu bieten, die derjenigen des Marktes für Staatsanleihen aus Schwellenländern entspricht, dargestellt durch den Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (der „Index“).
Kurzüberblick
- In welche Produkte investiert der Fonds? Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Regierungen von Entwicklungsländern ausgegeben werden, wie im Index festgelegt. Dabei handelt es sich um Anleihen mit Rating unter Investment Grade (höheres Risiko), mit Investment-Grade-Rating (niedrigeres Risiko) und ohne Rating. Der Index enthält nur Anleihen, die den Anforderungen des Indexanbieters für sozial verantwortliches Investieren („SRI“) und den Bewertungskriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) entsprechen. Der Fonds kann auch Derivate einsetzen.
- Wie investiert der Fonds? Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
- Bewirbt der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale? Der Fonds bewirbt eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen, indem er den Index nachbildet. Weitere Informationen darüber, wie der Fonds diese Merkmale erfüllt, finden Sie in der Fondsergänzung.
Fondsangaben
| Fondsvolumen | $1.546,7 Mio. |
| Basiswährung | USD |
| Auflegungsdatum des Fonds | 6 Dec 2018 |
| Domizil | Irland |
| Auflegung der Anteilsklasse | 7 Dez. 2018 |
| Modifizierte Duration | 7,13 Jahre |
| Brutto-Rückzahlungsrendite (nicht abgesichert) | 6,68% |
Benchmark
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Index
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,04% |
| Verwässerungsausgleich | 0,406% |
| Verwässerungsausgleich Einstieg | 0,40% |
| Verwässerungsausgleich Ausstieg | 0,00% |
Wertentwicklung
Performance-Szenarien
Beispiel-Investition:10.000 CHF
| Szenarien | 1 Jahr | (Empfohlene Investitionsdauer) 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | ||
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 6.180CHF | 7.070CHF |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -38,25 | -6,70 | |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 7.400CHF | 7.860CHF |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | -26,02 | -4,70 | |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 10.190CHF | 11.640CHF |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 1,88 | 3,09 | |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 11.440CHF | 12.650CHF |
| Anlagebetrag im Zeitverlauf (%) | 14,41 | 4,81 | |
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Portfoliogliederung
Zum 31.01.2024
| 10 grösste Positionen | 6,3% |
|---|---|
| Restliches Portfolio | 93,8% |
10 grösste Positionen (%)
| Uruguay Govt Intl Bd 5.1% 18 Jun 50 | 0,9 |
| Kuwait Govt Intl Bd3.5% 20 Mar 27 | 0,8 |
| Poland Govt Bond 4.875% 04 Oct 33 | 0,6 |
| Poland Govt Bond 5.5% 04 Apr 53 | 0,6 |
| Uruguay Govt Intl Bd 4.975% 20 Apr 55 | 0,6 |
| Uruguay Govt Intl Bd 5.75% 28 Oct 34 | 0,6 |
| Qatar Govt Intl Bd5.103% 23 Apr 48 | 0,6 |
| Ecuador Govt Intl Bd 3.5% 31 Jul 35 | 0,5 |
| Argentine Govt Intl Bd 3.625% 09Jul35 | 0,5 |
| Uruguay Govt Intl Bd 4.375% 23 Jan 31 | 0,5 |
Länder (%)
Saudi-Arabien | 5,9 |
Indonesien | 4,9 |
United Arab Emirates | 4,6 |
Ungarn | 4,3 |
Chile | 4,2 |
Brasilien | 4,1 |
Oman | 3,8 |
Katar | 3,8 |
Philippinen | 3,7 |
Sonstige | 60,8 |
| 10 grösste Positionen | 6,3% |
|---|---|
| Restliches Portfolio | 93,8% |
10 grösste Positionen (%)
| Uruguay Govt Intl Bd 5.1% 18 Jun 50 | 0,9 |
| Kuwait Govt Intl Bd3.5% 20 Mar 27 | 0,8 |
| Poland Govt Bond 4.875% 04 Oct 33 | 0,6 |
| Poland Govt Bond 5.5% 04 Apr 53 | 0,6 |
| Uruguay Govt Intl Bd 4.975% 20 Apr 55 | 0,6 |
| Uruguay Govt Intl Bd 5.75% 28 Oct 34 | 0,6 |
| Qatar Govt Intl Bd5.103% 23 Apr 48 | 0,6 |
| Ecuador Govt Intl Bd 3.5% 31 Jul 35 | 0,5 |
| Argentine Govt Intl Bd 3.625% 09Jul35 | 0,5 |
| Uruguay Govt Intl Bd 4.375% 23 Jan 31 | 0,5 |
Länder (%)
Saudi-Arabien | 5,9 |
Indonesien | 4,9 |
United Arab Emirates | 4,6 |
Ungarn | 4,3 |
Chile | 4,2 |
Brasilien | 4,1 |
Oman | 3,8 |
Katar | 3,8 |
Philippinen | 3,7 |
Sonstige | 60,8 |
Anz. Jahre bis Fälligkeit (%)
0 bis 5 Jahre | 31,5 |
5 bis 10 Jahre | 29,8 |
10 bis 15 Jahre | 6,8 |
15 bis 20 Jahre | 5,6 |
20 bis 25 Jahre | 10,3 |
25 bis 30 Jahre | 12,1 |
30 bis 40 Jahre | 3,2 |
≥ 40 Jahre | 0,7 |
Kreditrating (%)
| AA | 6,8 | |
| A | 14,5 | |
| BBB | 36 | |
| BB | 22,3 | |
| B | 12,9 | |
| CCC | 3,5 | |
| CC | 1,9 | |
| C | 1,1 | |
| DDD | 0,9 | |
| D | 0,1 |
Währungen (%)
USD | 100,0 |
Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt. Um die Transaktionskosten zu minimieren, wird der Fonds gegebenenfalls nicht alle Vermögenswerte halten, die im Index enthalten sind und gelegentlich Vermögenswerte erwerben, die nicht Teil des Indexes sind.
Fondsverwalter
LGIM Index Fund Management Team
Das Indexfonds-Verwaltungsteam besteht aus 25 Fondsmanagern, unterstützt durch zwei Analysten. Es untersteht der Aufsicht des Global Head of Index Funds. Das Team verfügt über eine durchschnittliche Branchenerfahrung von 15 Jahren, davon 7 Jahre bei LGIM, und konzentriert sich auf die beiden Hauptziele exakte Indexnachbildung und Ertragsmaximierung.
Nachhaltigkeit
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Ökologische Merkmale
Soziale MerkmaleDer Fonds bewirbt die oben genannten Merkmale, indem er den JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (der „Index“) nachbildet, der als Benchmark für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestimmt wurde. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Ökologische MerkmaleSoziale MerkmaleDer Fonds bewirbt die oben genannten Merkmale, indem er den JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (der „Index“) nachbildet, der als Benchmark für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestimmt wurde. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit seiner nachhaltigkeitsbezogenen Anlagestrategie zwar ökologische und soziale Merkmale bewirbt, aber kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Der Fonds verfolgt folgende nachhaltigkeitsbezogene Anlagestrategie, indem er den entsprechenden Index abbildet:
JPM Exclusions
JPM ESG Score
TaxonomieNachhaltige Investitionen
Wesentliche nachteilige AuswirkungenLiteratur
Dokumententyp
Preise
Preisinformationen
| Preisbasis | Single - Verwässerungsausgleich |
| Preisfestlegungszeitpunkt | 22:30 Irische Standardzeit |
| Währungen | CHF |
Codes und Handel
Codes
| ISIN | IE00BGGKB460 |
| SEDOL | BGGKB46 |
| Bloomberg | LGEEZCH ID |
| MEX | - |
Handelsinformationen
| Bewertungshäufigkeit | Täglich, 22:30 Irische Zeit |
| Handelshäufigkeit | An jedem irischen und britischen Geschäftstag |
| Abwicklungszeitraum | T+2 |
| Verwaltungsstelle/Verwahrstelle | Northern Trust |
Länderregistrierung
Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:
