Kollektivanlagen

SICAV (OGAW-konform)

L&G Global Opportunistic Credit Fund

Klasse I EUR Thesaurierend (abgesichert)

ISINLU3036631425

Factsheet

KID

Prospekt

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum und Ertrag zu erwirtschaften.

Kurzüberblick

  • In welche Produkte investiert der Fonds? Der Fonds Investiert in festverzinsliche Wertpapiere aller Bonitätsstufen, die von Unternehmen, Staaten und Regierungsbehörden aus der ganzen Welt in verschiedenen Währungen ausgegeben werden.
  • Wie investiert der Fonds? Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere. Der Fonds investiert vor allem auch in Unternehmensanleihen in Spezialsituationen, wo der Preis der Anleihe und ihr fundamentaler Wert nach Einschätzung des Anlageverwalters voneinander entkoppelt sind. Er setzt Derivate zu Anlagezwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement ein.
  • Bewirbt der Fonds Nachhaltigkeitsmerkmale? Der Fonds bewirbt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Fondsangaben

Fondsvolumen
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 16 Jul 2025
Auflegung der Anteilsklasse 16 Juli 2025
Domizil Luxemburg
Modifizierte Duration 1,20 Jahre
Brutto-Rückzahlungsrendite (nicht abgesichert) 10,10%
Zum 30 Sept 2026

Benchmark

ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index

Wertentwicklung

Hier handelt es sich um die Performance der Anteilsklasse I EUR (abgesichert) Thes. in EUR, die am 16 Juli 2025 aufgelegt wurde. Quelle: Lipper. Dieser Fonds wendet einen Single-Swinging-Price-Mechanismus an. Das bedeutet, dass der einheitliche Handelspreis an einem bestimmten Tag entweder zum Geldkurs, zum Briefkurs oder zu einem Preis dazwischen festgesetzt wird, je nachdem, ob es einen Nettozu- oder -abfluss in den oder aus dem Fonds gab. Die in diesem Factsheet dargestellte in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung basiert auf diesem Handelspreis und kann daher aufgrund der täglichen Schwankungen volatiler erscheinen, als sie es wäre, wenn wir die fiktive Geld- oder Briefkursentwicklung zeigen würden. Die angegebenen Fondsrenditen basieren auf den am letzten Handelstag des Monats des Fonds notierten Preisen. Aufgrund von Bankfeiertagen kann sich dies auf die relative Performance im Vergleich zu Benchmarks auswirken, die an einem Bankfeiertag berechnet werden, der innerhalb eines Monats auf einen Tag nach dem letzten Fondshandelstag fällt.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Die Märkte könnten sich zukünftig ganz anders entwickeln. Es kann hilfreich sein zu prüfen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die obigen Tabellen und Diagramme zeigen die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Lancierungsdatum der Anteilsklasse: 16 Juli 2025
Benchmark: ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index
Lancierungsdatum der Anteilsklasse: 16 Juli 2025
Benchmark: ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index

Portfoliogliederung

Zum 30.09.2026

10 wichtigste Emittenten49,2%
Restliches Portfolio50,8%
Anzahl Emittenten50

10 wichtigste Emittenten (%)

United States of America24,5
Vmed O2 UK3,3
BCP VII Jade Holdco Cayman3,0
INEOS3,0
Azule Energy Holdings2,8
Raizen2,7
Braskem2,6
Evoke2,6
Grupo Antolin Holdco2,4
Atos Group2,3

Sektoren (%)

Staatsanleihen
24,5
Verbraucherdienste
16,8
Barmittel und Äquivalente
10,6
Erdöl- und Erdgasbetriebe
10,5
Grundstoffe
9,8
Konsumgüter
7,6
Industrie
7,0
Technologie
5,9
Immobilien
2,7
Telekommunikation
1,6
Gesundheitswesen
1,4
Finanzdienstleistungen
0,7
Versorgungsbetriebe
0,7
Unbekannt
0,2

Sofern nicht anderweitig genannt, ist die Quelle aller Angaben LGIM. Rundungsbedingt ist es möglich, dass die Summe nicht 100 % ergibt.

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Fondsverwalter

Adil Mirza headshot

Adil Mirza

Adil ist seit 2016 in der Asset Management-Abteilung von L&G tätig und für die Special Situations Credit Strategy zuständig. Vor seinem Eintritt bei L&G arbeitete Adil bei der Lloyds Banking Group. Davor war er Portfoliomanager bei Cutwater Asset Management, wo er verschiedene Investmentfonds verwaltete. Adil hat einen BSc (Honours) in IT und Betriebswirtschaftslehre der Queen Mary University in London.

John Ryan headshot

John Ryan

John leitet das für aktive Strategien im Bereich der globalen Hochzinsanleihen zuständige Team und ist für ein verwaltetes Vermögen von rund 8 Mrd. USD verantwortlich. Seit 2016 ist er für die Verwaltung der europäischen High-Yield-Portfolios und seit 2018 für die Verwaltung der Schwellenländer ESG HY-Portfolios zuständig. Zuvor war er während mehr als zehn Jahren als Senior High Yield Analyst für verschiedene globale Sektoren tätig. John stieß 2005 als quantitativer Analyst zu L&G. Er hat einen First Class Honours Degree in Mathematik des Imperial College in London. Mit seinem fundierten Know-how entwickelte er die Instrumente für die quantitative Analyse, die das Team heute für die Beurteilung von Unternehmensanleihen und den Aufbau der Portfolios einsetzt. John hat auch ein Investment Management Certificate (IMC).

Literatur

Preise

Preisinformationen

PreisbasisSingle Swing
Preisfestlegungszeitpunkt23:00 CET
WährungenEUR
Monthly price history

Gesamte Preishistorie herunterladen

Codes und Handel

Codes

ISINLU3036631425
SEDOLBTXXJF6
BloombergLGSIEHA LX
MEX8HAASI

Handelsinformationen

BewertungshäufigkeitTäglich, 16:00 MEZ
HandelshäufigkeitAn jedem Geschäftstag
AbwicklungszeitraumT+3
Verwaltungsstelle/VerwahrstelleNorthern Trust

Länderregistrierung

Diese Anteilsklasse ist für den Verkauf in den folgenden Ländern registriert:

Belgien
Finnland
Deutschland
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Spanien

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City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Irland
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Telefon: +353 1 434 5080
E-Mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

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10 Rue du Château d'Eau
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Großherzogtum Luxemburg
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Telefon: +352 28 294 123
E-Mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

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Infolge der Sanktionen gegen russische Unternehmen und der Entfernung von Vermögenswerten aus den Indizes wurde der Markt für ausländische Anleger faktisch eingefroren. Alle Aktienpositionen wurden daher im Einklang mit der Fair-Value-Preispolitik von LGIM auf Null gesetzt. Nichtsdestotrotz können diese Wertpapiere weiterhin in den Portfolios der Fonds enthalten sein, wobei jeder künftig realisierte Wert ausschließlich dem betreffenden Fonds zugute kommt. LGIM wird sich bemühen, diese Wertpapiere in Übereinstimmung mit unseren treuhänderischen Pflichten und den geltenden Sanktionen zu veräußern, wenn die Marktbedingungen es zulassen.

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Herausgeber

Dieses Dokument wird von LGIM Managers (Europe) Limited als Verwaltungsgesellschaft dieses Fonds herausgegeben, die in Irland unter der Nummer 609677 im Handelsregister eingetragen ist. Eingetragener Sitz: 33/34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, 2, Irland. Sie wurde von der irischen Zentralbank mit der Referenznummer C173733 zugelassen und untersteht deren Aufsicht.

Legal & General Investment Management Limited wurde zum diskretionären Anlageverwalter dieser Fonds ernannt und ist unter der Nummer 02091894 in England und Wales registriert. Eingetragener Sitz: One Coleman Street, London, EC2R 5AA, Vereinigtes Königreich. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority, Nr. 119272.

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