L&G Euro Treasury Bond Index Fund
ICAV (OICVM apto)
L&G Euro Treasury Bond Index Fund
Clase I EUR Capitalización
ISINIE00BYX4XP24
Precio
ISINIE00BYX4XP24
Precio
Objetivo del fondo
El objetivo del Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad en línea con la del mercado de bonos soberanos en euros, representado por el Bloomberg Euro Treasury Index (el «Índice»).
Breve descripción
- ¿En qué invierte? Invierte principalmente en los bonos que componen el índice, emitidos en euros por gobiernos de países de la zona euro. Se trata de bonos con calificación de grado de inversión (menor riesgo). El Fondo también podrá utilizar derivados.
- ¿Cómo invierte? Se gestiona de forma pasiva y trata de replicar la rentabilidad del índice.
Datos del fondo
| Volumen del fondo | 95,7m € |
| Moneda de base | EUR |
| Fecha de lanzamiento del fondo | 8 Dec 2016 |
| Domicilio | Irlanda |
| Lanzamiento de la clase de acción | 27 ago 2020 |
| Duración modificada | 7,22 años |
| Rendimiento bruto al reembolso (no cubierto) | 2,88% |
Índice de referencia
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Costes
| Comisión inicial | 0,00% |
| Gastos corrientes | 0,19% |
| Cargo de dilución | 0,142% - entrada y salida |
| Comisión de entrada antidilución | 0,07% |
| Comisión de salida antidilución | 0,07% |
Rentabilidad
| A 31 ene. 2024 | 1m | 3m | YTD | 1a | 3a | Lanzamiento | 3a p.a. | Lanzamiento p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Cap. EUR | -0,56 | 6,18 | -0,56 | 3,89 | -15,98 | -14,47 | -5,64 | -4,45 |
| Índice de referencia | -0,49 | 6,25 | -0,49 | 4,08 | -15,57 | -13,94 | -5,48 | -4,28 |
| Relativa | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,19 | -0,41 | -0,53 | -0,16 | -0,17 |
| A 31 ene. 2024 | 1m | 3m | YTD | 1a | 3a | Lanzamiento | 3a p.a. | Lanzamiento p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Cap. EUR | -0,56 | 6,18 | -0,56 | 3,89 | -15,98 | -14,47 | -5,64 | -4,45 |
| Índice de referencia | -0,49 | 6,25 | -0,49 | 4,08 | -15,57 | -13,94 | -5,48 | -4,28 |
| Relativa | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,19 | -0,41 | -0,53 | -0,16 | -0,17 |
| A 31 dic. 2023 | 3m | YTD | 1a | 3a | Lanzamiento | 3a p.a. | Lanzamiento p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Cap. EUR | 7,19 | 6,58 | 6,58 | -16,05 | -13,99 | -5,66 | -4,41 |
| Índice de referencia | 7,19 | 7,13 | 7,13 | -15,67 | -13,52 | -5,52 | -4,25 |
| Relativa | 0,00 | -0,55 | -0,55 | -0,38 | -0,47 | -0,14 | -0,16 |
| A 31 dic. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| A 31 dic. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | Anual |
|---|
Escenarios de rentabilidad
Ejemplo de inversión: 10.000 EUR
| Escenarios | 1 año | (Período de mantenimiento recomendado) 5 años | |
|---|---|---|---|
| Mínimo | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | ||
| Escenario de tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 7.450 EUR | 7.310 EUR |
| Rendimiento medio cada año (%) | -25,51 | -6,08 | |
| Escenario desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 8.170 EUR | 8.890 EUR |
| Rendimiento medio cada año (%) | -18,31 | -2,33 | |
| Escenario moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 10.170 EUR | 12.000 EUR |
| Rendimiento medio cada año (%) | 1,73 | 3,71 | |
| Escenario favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 11.370 EUR | 15.840 EUR |
| Rendimiento medio cada año (%) | 13,66 | 9,64 | |
No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
Composición del fondo
A 31 ene. 2024
| 10 primeras posiciones | 7,8% |
|---|---|
| Resto de la cartera | 92,2% |
| N.º de emisores en el fondo | 20 |
|---|---|
| N.º de emisores en el índice | 20 |
10 primeras posiciones (%)
| French Govt Bond OAT 2.5% 25 May 30 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 2.75% 25 Oct 27 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 May 28 | 0,8 |
| French Govt BondOAT 0.75% 25 Feb 28 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1.5% 25 May 31 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1% 25 Nov 25 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.25% 25 Nov 26 | 0,8 |
| Deutsche Bundesanleihe 2.3% 15 Feb 33 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 Nov 28 | 0,7 |
| French Govt Bond OAT 0% 25 Nov 30 | 0,7 |
País (%)
Francia | 24,4 |
Italia | 21,8 |
Alemania | 18,9 |
España | 14,3 |
Bélgica | 5,2 |
Países Bajos | 4,4 |
Austria | 3,5 |
Portugal | 2,0 |
Irlanda | 1,6 |
Otros | 3,9 |
| 10 primeras posiciones | 7,8% |
|---|---|
| Resto de la cartera | 92,2% |
| N.º de emisores en el fondo | 20 |
|---|---|
| N.º de emisores en el índice | 20 |
10 primeras posiciones (%)
| French Govt Bond OAT 2.5% 25 May 30 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 2.75% 25 Oct 27 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 May 28 | 0,8 |
| French Govt BondOAT 0.75% 25 Feb 28 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1.5% 25 May 31 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1% 25 Nov 25 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.25% 25 Nov 26 | 0,8 |
| Deutsche Bundesanleihe 2.3% 15 Feb 33 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 Nov 28 | 0,7 |
| French Govt Bond OAT 0% 25 Nov 30 | 0,7 |
País (%)
Francia | 24,4 |
Italia | 21,8 |
Alemania | 18,9 |
España | 14,3 |
Bélgica | 5,2 |
Países Bajos | 4,4 |
Austria | 3,5 |
Portugal | 2,0 |
Irlanda | 1,6 |
Otros | 3,9 |
Años hasta el vencimiento (%)
0 a 5 | 41,9 |
5 a 10 | 30,9 |
10 a 15 | 9,4 |
15 a 20 | 6,7 |
20 a 25 | 5,2 |
25 a 30 | 3,7 |
30 a 40 | 1,2 |
Más de 40 | 0,9 |
Calificación crediticia (%)
| AAA | 23,5 | |
| AA | 36,2 | |
| A | 17,9 | |
| BBB | 22,4 |
Divisa (%)
EUR | 100,0 |
Fuente de todos los datos: LGIM, salvo que se indique otra cosa. Es posible que la suma del total no sea igual al 100% debido al redondeo. Para minimizar los costes de transacción, el Fondo no siempre mantendrá todos los activos incluidos en el índice y, ocasionalmente, podrá invertir en activos que no forman parte de este.
Gestores de los fondos
LGIM Index Fund Management Team
El equipo de Gestión de Fondos Indexados cuenta con 25 gestores de fondos, apoyados por dos analistas. El Director Global de Fondos Indexados se encarga de supervisar la gestión. El equipo tiene una experiencia media en el sector de 15 años, de los cuales siete en LGIM, y se centra en alcanzar los objetivos, igual de importantes, de replicación lo más próxima posible y maximización de los rendimientos.
Documentación
Tipo de documento
Precios
Información sobre el precio
| Base del precio | Único - cargo de dilución |
| Hora del precio | 22:30 Hora de Irlanda |
| Divisa | EUR |
Códigos y negociación
Códigos
| ISIN | IE00BYX4XP24 |
| SEDOL | BYX4XP2 |
| Bloomberg | LGETBIE ID |
| MEX | - |
Información de negociación
| Frecuencia de valoración | Diario, 22:30 hora de Irlanda |
| Frecuencia de negociación | Cada día hábil en Irlanda y el Reino Unido |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Administrador/depositario | Northern Trust |
País de registro
Esta clase de acción está registrada para la venta en los países siguientes:
Principales riesgos
Principales riesgos
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Este fondo invierte en bonos que se negocian a través de agentes, intermediarios o bancos de inversión que casan las órdenes de compra y venta. Esto significa que los bonos no son tan fáciles de comprar y vender como las inversiones negociadas en bolsa. En circunstancias excepcionales, es posible que el fondo no pueda vender los bonos y tenga que aplazar los reembolsos o suspender la negociación. Los consejeros solo pueden retrasar los pagos si ello redunda en interés de todos los inversores y con la autorización del depositario del fondo.
El fondo invierte directa o indirectamente en bonos emitidos por empresas o gobiernos. Si estas empresas o gobiernos tienen dificultades financieras, es posible que no puedan abonar la totalidad o una parte de los intereses, la inversión original u otros importes pagaderos. Si esto sucede, el valor del fondo podría caer.
El fondo podrá perder dinero si alguna entidad que presta servicios, como una contraparte de derivados u otros instrumentos, no está dispuesta o no tiene capacidad de satisfacer sus obligaciones hacia el fondo.
Los derivados son muy sensibles a las variaciones de valor del activo subyacente y pueden amplificar la magnitud de las pérdidas y las ganancias.
El fondo podrá tener inversiones subyacentes que estén valoradas en divisas distintas de la libra esterlina. Las fluctuaciones del tipo de cambio impactarán el valor de su inversión. Podrán utilizarse técnicas de cobertura del riesgo de cambio para reducir este impacto, pero es posible que no lo eliminen totalmente.
Es posible que detraigamos la totalidad o una parte de los gastos corrientes del capital del fondo, en vez de los ingresos del fondo. Esto aumentará el valor de los ingresos, pero reduce el potencial de revalorización y puede comportar una caída del valor del fondo.
Los rendimientos de las inversiones en bonos son sensibles a las tendencias en los movimientos de los tipos de interés. Estas variaciones pueden afectar el valor de su inversión.
