Fondos activos

ICAV (OICVM apto)

L&G Euro Treasury Bond Index Fund

Clase I EUR Capitalización

ISINIE00BYX4XP24

Precio

(Inglés)
(Inglés)
(Español)

Objetivo del fondo

El objetivo del Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad en línea con la del mercado de bonos soberanos en euros, representado por el Bloomberg Euro Treasury Index (el «Índice»).

Breve descripción

  • ¿En qué invierte? Invierte principalmente en los bonos que componen el índice, emitidos en euros por gobiernos de países de la zona euro. Se trata de bonos con calificación de grado de inversión (menor riesgo). El Fondo también podrá utilizar derivados.
  • ¿Cómo invierte? Se gestiona de forma pasiva y trata de replicar la rentabilidad del índice.

Datos del fondo

Volumen del fondo95,7m €
Moneda de baseEUR
Fecha de lanzamiento del fondo8 Dec 2016
DomicilioIrlanda
Lanzamiento de la clase de acción27 ago 2020
Duración modificada7,22 años
Rendimiento bruto al reembolso (no cubierto)2,88%
A 31 ene. 2024

Índice de referencia

Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index

Costes

Comisión inicial0,00%
Gastos corrientes0,19%
Cargo de dilución0,142% - entrada y salida
Comisión de entrada antidilución0,07%
Comisión de salida antidilución0,07%

Rentabilidad

Rentabilidad de la clase participación I EUR Cap. en EUR, lanzada el 27 agosto 2020. Fuente: Lipper. El cálculo de la rentabilidad presupone que todos los gastos del fondo se han deducido y que todos los ingresos generados por las inversiones, tras deducir los impuestos, permanecen en el fondo.
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado. Las tablas y diagramas anteriores muestran la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años.
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones:27 ago 2020
Índice de referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones:27 ago 2020
Índice de referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
    Fecha de lanzamiento de la clase de acciones:27 ago 2020
    Índice de referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index

    Escenarios de rentabilidad

    Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.
    Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
    Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto con los datos de los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

    Ejemplo de inversión:10.000 EUR

    Escenarios1 año(Período de mantenimiento recomendado) 5 años
    Mínimo

    No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

    Escenario de tensión
    Lo que podría recibir tras deducir los costes7.450EUR7.310EUR
    Rendimiento medio cada año (%)-25,51EUR-6,08EUR
    Escenario desfavorable
    Lo que podría recibir tras deducir los costes8.170EUR8.890EUR
    Rendimiento medio cada año (%)-18,31EUR-2,33EUR
    Escenario moderado
    Lo que podría recibir tras deducir los costes10.170EUR12.000EUR
    Rendimiento medio cada año (%)1,73EUR3,71EUR
    Escenario favorable
    Lo que podría recibir tras deducir los costes11.370EUR15.840EUR
    Rendimiento medio cada año (%)13,66EUR9,64EUR

    Composición del fondo

    A 31 ene. 2024

    10 primeras posiciones7,8%
    Resto de la cartera92,2%
    N.º de emisores en el fondo20
    N.º de emisores en el índice20

    10 primeras posiciones (%)

    French Govt Bond OAT 2.5% 25 May 300,8
    French Govt Bond OAT 2.75% 25 Oct 270,8
    French Govt Bond OAT 0.75% 25 May 280,8
    French Govt BondOAT 0.75% 25 Feb 280,8
    French Govt Bond OAT 1.5% 25 May 310,8
    French Govt Bond OAT 1% 25 Nov 250,8
    French Govt Bond OAT 0.25% 25 Nov 260,8
    Deutsche Bundesanleihe 2.3% 15 Feb 330,8
    French Govt Bond OAT 0.75% 25 Nov 280,7
    French Govt Bond OAT 0% 25 Nov 300,7

    País (%)

    Francia
    		24,4
    Italia
    		21,8
    Alemania
    		18,9
    España
    		14,3
    Bélgica
    		5,2
    Países Bajos
    		4,4
    Austria
    		3,5
    Portugal
    		2,0
    Irlanda
    		1,6
    Otros
    		3,9

    Fuente de todos los datos: LGIM, salvo que se indique otra cosa. Es posible que la suma del total no sea igual al 100% debido al redondeo. Para minimizar los costes de transacción, el Fondo no siempre mantendrá todos los activos incluidos en el índice y, ocasionalmente, podrá invertir en activos que no forman parte de este.

    Gestores de los fondos

    LGIM Index Fund Management Team headshot

    LGIM Index Fund Management Team

    El equipo de Gestión de Fondos Indexados cuenta con 25 gestores de fondos, apoyados por dos analistas. El Director Global de Fondos Indexados se encarga de supervisar la gestión. El equipo tiene una experiencia media en el sector de 15 años, de los cuales siete en LGIM, y se centra en alcanzar los objetivos, igual de importantes, de replicación lo más próxima posible y maximización de los rendimientos.

    Documentación

    Precios

    Información sobre el precio

    Base del precioÚnico - cargo de dilución
    Hora del precio22:30 Hora de Irlanda
    DivisaEUR
    Monthly price history

    Descargar todo el historial de precios

    Códigos y negociación

    Códigos

    ISINIE00BYX4XP24
    SEDOLBYX4XP2
    BloombergLGETBIE ID
    MEX-

    Información de negociación

    Frecuencia de valoraciónDiario, 22:30 hora de Irlanda
    Frecuencia de negociaciónCada día hábil en Irlanda y el Reino Unido
    Periodo de liquidaciónT+2
    Administrador/depositarioNorthern Trust

    País de registro

    Esta clase de acción está registrada para la venta en los países siguientes:

    Dinamarca
    Finlandia
    Irlanda
    Italia
    Noruega
    España
    Suecia
    Suiza
    R. U.

    Para consultas sobre valoraciones y cuentas, contacte con:

    Legal & General ICAV
    Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
    City East Plaza - Block A
    Towlerton
    Ballysimon Road
    Limerick
    Ireland
    V94 X2N9
    Fax: +353 1 434 5293
    Teléfono: +353 1 434 5080
    Correo electrónico: LGIM_ta_queries@ntrs.com

    Legal & General SICAV
    Northern Trust Global Services SE
    10 Rue du Château d'Eau
    L-3364 Leudelange
    Grand-Duché de Luxembourg
    Fax: +352 28 294 454
    Teléfono: +352 28 294 123
    Correo electrónico: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

    Para servicios del agente de tramitación, contacte con:

    FE fundinfo
    Correo electrónico: fa_gfr@fefundinfo.com

    Información importante

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    Toda la información detallada en este sitio web es vigente en el momento de su publicación y podrá ser modificada en el futuro.

    Tras la imposición de sanciones a los títulos rusos y la retirada de activos de los índices, el mercado ha quedado efectivamente bloqueado para los inversores extranjeros y todas las posiciones en renta variable se han ajustado a cero, en consonancia con la política de LGIM de determinación de precios al valor razonable. A pesar de estar valorados a cero, los fondos de LGIM podrían seguir poseyendo estos títulos y cualquier valor realizado en el futuro será en beneficio exclusivo del fondo correspondiente. LGIM tratará de desprenderse de dichos títulos en el momento en que las condiciones del mercado lo permitan conforme a nuestros deberes fiduciarios y las sanciones aplicables.

    Fuente y datos de terceros

    Fuente: Salvo que se indique otra cosa, todos los datos de este sitio web se han obtenido de Legal & General Investment Management Limited.

    Si este documento contiene datos de terceros («Datos de Terceros»), no podemos garantizar que sean precisos, completos ni fiables, y no aceptamos responsabilidad alguna con respecto a los mismos.

    Emisor

    Publicado por LGIM Managers (Europe) Limited en calidad de sociedad gestora de este fondo. Inscrita en el registro de Irlanda con el n.º 609677. Domicilio social: 33/34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, 2, Irlanda. Autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda con el n.º C173733.

    Legal & General Investment Management Limited ha sido nombrada gestor de inversiones discrecional para estos fondos y está inscrita en el registro de Inglaterra y Gales con el n.º 02091894. Domicilio social: One Coleman Street, Londres, EC2R 5AA, Reino Unido. Autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority con el n.º 119272.