L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Informations importantes

Au Royaume-Uni et en dehors de l’Espace Économique Européen, ce document est émis par Legal & General Investment Management Limited qui est agréee et réglementée par la Financial Conduct Authority (numéro d’immatriculation 119272). Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02091894, ayant son siège social à One Coleman Street, London, EC2R 5AA.

Dans l’Espace Économique Européen, ce document est émis par LGIM Managers (Europe) Limited, autorisée par la Banque Centrale d’Irlande en tant que société de gestion d’OPCVM (conformément à la réglementation des Communautés européennes sur les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières de 2011 (instrument réglementaire no 352 de 2011), telle qu’amendée, et en tant que gestionnaire de fonds d’investissements alternatifs avec autorisations «top up» qui permettent à la société de fournir certains services d’investissement supplémentaires dans le cadre de la MiFID (conformément à la réglementation de l’Union européenne (Alternative Investment Fund Managers) 2013 (instrument réglementaire no 257 de 2013), telle qu'amendée). Enregistrée en Irlande au Registre des Sociétés (numéro d’immatriculation 609677). Siège social : 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin , 2, Irlande. Réglementée par la Banque centrale d’Irlande (No. C173733).

LGIM Managers (Europe) Limited exploite un réseau de succursales dans l’Espace économique européen, qui est soumis à la surveillance de la Banque centrale d’Irlande. En Italie, la succursale de LGIM Managers (Europe) Limited est soumise à une surveillance limitée de la Commissione Nazionale per le società e la Borsa (« CONSOB ») et est enregistrée auprès de Banca d’Italia (nº 23978.0), dont le siège social est sis Piazza della Repubblica 3, Milan 20121, (nº°MI - 2557936 du registre des sociétés). En Allemagne, la succursale de LGIM Managers (Europe) Limited est soumise à la surveillance limitée de l’autorité de surveillance allemande des services financiers (« BaFin »). Aux Pays-Bas, la succursale de LGIM Managers (Europe) Limited est soumise à la surveillance limitée de l’autorité néerlandaise des marchés financiers (« AFM ») et est inscrite au registre tenu par l’AFM ainsi qu’au registre du commerce de la Chambre de commerce, sous le numéro 74481231. Sur demande, nous pourrons vous communiquer le détail de l’étendue de toutes les autorisations et permissions pertinentes.

Nous sommes membre de l’Irish Funds Association.

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Suite à l'imposition de sanctions sur les titres russes et au retrait d'actifs des indices, le marché a été effectivement gelé pour les investisseurs étrangers et toutes les positions en actions ont été ramenées à zéro, conformément à la politique de LGIM en matière de fixation des prix à la juste valeur. Même si leur valeur est zéro, ces titres peuvent être conservés dans les portefeuilles des fonds LGIM et toute valeur réalisée à l'avenir sera au seul bénéfice du fonds concerné. LGIM cherchera à vendre ces titres lorsque les conditions du marché le permettront, dans le respect de ses obligations fiduciaires et des sanctions applicables.

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