Placements collectifs

ICAV (OPCVM éligible)

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund

Catégorie K de distribution en EUR (non couverte)

ISINIE00BK95SW37

Cours

(anglais)
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Objectif d’investissement

Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement comparable à celui du marché des obligations d’État des pays émergents, tel que représenté à l’aune de l’indice JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index (l’« l’Indice »).

Bref aperçu du fonds

  • Dans quels produits le Fonds investit-il ? Investit principalement dans des obligations émises par des gouvernements de pays en développement tels que définis par l’Indice et libellées dans leur monnaie locale. Ces obligations se composeront d’un panachage d’obligations de qualité inférieure à investment grade (à risque plus élevé), de qualité investment grade (à risque plus faible) et d’obligations non notées. L'indice ne comprend que des obligations qui répondent aux exigences d'investissement socialement responsable (« ISR ») du fournisseur de l'indice et aux critères de notation environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »). Le Fonds peut également utiliser des produits dérivés.
  • Comment le Fonds investit-il ? Géré passivement, il entend répliquer la performance de l’indice.
  • Promeut-il des caractéristiques de durabilité ? Le Fonds promeut une série de caractéristiques environnementales et sociales, auxquels il satisfait à travers la réplication de l’Indice. De plus amples informations sur la manière dont le Fonds respecte ces caractéristiques sont disponibles dans le Supplément du Fonds.

Informations sur le Fonds

Taille du fonds887,5 mio USD
Devise de référenceUSD
Date de lancement du fonds31 Jan 2019
DomicileIrlande
Lancement de la catégorie d’actions27 mars 2020
Duration modifiée4,94 ans
YTM (non couvert)6,07%
Au 31 janv. 2024

Indice de référence

JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index

Coûts

Frais d’entrée0,00%
Taux des frais courants0,15%
Commission anti-dilution0,174%
Commission anti-dilution à la souscription0,09%
Commission anti-dilution au rachat0,09%

Performance

Performance de la catégorie d’actions K EUR (non couverte) dist. en EUR, lancée le 27 mars 2020. Source : Lipper. La performance tient compte de tous les frais du fonds et suppose que les revenus générés par les investissements (après déduction des impôts) restent dans le fonds.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir. Cela peut vous aider à évaluer la manière dont le Fonds a été géré par le passé. Les tableaux et graphiques ci-dessus rendent compte de la performance annuelle positive ou négative du Fonds sur les 10 dernières années, exprimée en pourcentage.
Date de lancement de la catégorie:27 mars 2020
Indice de référence:JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index
Date de lancement de la catégorie:27 mars 2020
Indice de référence:JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index
    Date de lancement de la catégorie:27 mars 2020
    Indice de référence:JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index

    Scénarios de performance

    Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit en question, mais peuvent ne pas englober tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, laquelle peut également influer sur le montant que vous percevrez au final.
    Le montant que vous percevrez en investissant dans ce produit dépend de la performance future du marché. L’évolution future du marché est incertaine et ne peut faire l’objet de prévisions précises.
    Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire et la meilleure performance, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir.

    Exemple d’investissement:10 000 EUR

    Scénarios1 an(Durée d’investissement recommandée) 5 ans
    Minimum

    Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

    Scénario de tensions
    Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts6 120EUR5 090EUR
    Rendement annuel moyen (%)-38,81EUR-12,62EUR
    Scénario défavorable
    Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts8 670EUR5 090EUR
    Rendement annuel moyen (%)-13,26EUR-12,62EUR
    Scénario modéré
    Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts9 900EUR9 920EUR
    Rendement annuel moyen (%)-1,04EUR-0,16EUR
    Scénario favorable
    Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts11 820EUR12 270EUR
    Rendement annuel moyen (%)18,18EUR4,17EUR

    Répartition du portefeuille

    Au 31 janv. 2024

    Top 10 des participations11,9%
    Autres participations du portefeuille88,1%

    Top 10 des participations (%)

    Brazil Letras do Tes 0% 01 Jul 261,5
    Brazil Notas Do Tes F 10% 01 Jan 291,3
    Brazil Letras do Tes 0% 01 Jan 261,3
    South Africa Govt Bd 10.5% 21 Dec 261,3
    Brazil Notas do Tes F 10% 01 Jan 271,3
    Poland Govt. Bd. 7.5% 25 Jul 281,1
    South Africa Govt Bd 8% 31 Jan 301,1
    Brazil Notas do Tes F 10% 01 Jan 251,0
    South Africa Govt Bd 8.75% 28 Feb 481,0
    Mexican Bonos 5.75% 05 Mar 261,0

    Pays (%)

    Pologne
    		9,9
    Malaisie
    		9,5
    Thaïlande
    		9,3
    Brésil
    		9,1
    Mexique
    		9,0
    Indonésie
    		8,6
    République tchèque
    		8,2
    Afrique du Sud
    		8,1
    Chine
    		6,4
    Autres
    		22,1

    Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %. Afin de minimiser les frais de transaction, le fonds ne possédera pas nécessairement tous les actifs qui composent l’indice et il se peut qu’il possède des actifs qui ne font pas partie de l’indice.

    Gestionnaires de fonds

    LGIM Index Fund Management Team headshot

    LGIM Index Fund Management Team

    L’équipe de gestion de fonds indiciels comprend 25 gestionnaires, assistés par deux analystes. Le Global Head of Index Funds est responsable du contrôle de la gestion. Les membres de l’équipe comptent en moyenne 15 années d’expérience dans le secteur, dont sept ans chez LGIM ; l’équipe cherche principalement à atteindre deux objectifs d’égale importance, à savoir le suivi étroit de l’indice et la maximisation des rendements.

    Durabilité

    Classification SFDR

    Résumé du produit conformément au Règlement SFDR (allemand)

    LGIME PAI entity report (anglais)

    Caractéristiques environnementales
    Caractéristiques sociales

    Le Fonds promeut les caractéristiques susmentionnées en répliquant l’indice JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index (l’« Indice »), qui est un indice de référence désigné aux fins de l’atteinte des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Bien que les caractéristiques environnementales et sociales soient promues par l’application de la stratégie d’investissement durable décrite ci-dessous, il est rappelé aux investisseurs que ces caractéristiques environnementales et sociales ne constituent pas des objectifs d’investissement durable.

    Bibliothèque

    Cours

    Informations sur les prix

    Base de prixSingle - Commission anti-dilution
    Heure du prix22:30 Heure irlandaise
    DeviseEUR
    Monthly price history

    Télécharger l’historique complet des prix

    Codes et négoce

    Codes

    ISINIE00BK95SW37
    SEDOLBK95SW3
    BloombergLGESGBK ID
    MEX-
    Benchmark BloombergJESGLMUU

    Informations sur la négociation

    Fréquence d’évaluationTous les jours, 22h30 heure irlandaise
    Fréquence des transactionsChaque jour ouvré en Irlande et en Grande-Bretagne
    Période de règlementT+2
    Administrateur/DépositaireNorthern Trust

    Pays d’enregistrement

    Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants:

    Belgique
    Danemark
    Finlande
    Allemagne
    Irlande
    Italie
    Pays-Bas
    Norvège
    Suède
    Suisse
    Royaume-Uni

    Pour les valorisations et les questions relatives aux comptes, veuillez contacter :

    Legal & General ICAV
    Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
    City East Plaza - Block A
    Towlerton
    Ballysimon Road
    Limerick
    Ireland
    V94 X2N9
    Fax: +353 1 434 5293
    Téléphone: +353 1 434 5080
    E-mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

    Legal & General SICAV
    Northern Trust Global Services SE
    10 Rue du Château d'Eau
    L-3364 Leudelange
    Grand-Duché de Luxembourg
    Facsimile: +352 28 294 454
    Téléphone: +352 28 294 123
    E-mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

    Informations importantes

    Ces informations sont destinées exclusivement aux professionnels de l’investissement et sont fournies à titre purement indicatif. Elles ne doivent pas être transmises sans notre autorisation.

    Aucune décision d’investissement ne doit être prise sans avoir étudié au préalable la feuille d’information de base et le prospectus (ainsi que tout supplément) du produit concerné, qui contiennent des informations sur certains risques associés à un investissement.

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    Suite à l'imposition de sanctions sur les titres russes et au retrait d'actifs des indices, le marché a été effectivement gelé pour les investisseurs étrangers et toutes les positions en actions ont été ramenées à zéro, conformément à la politique de LGIM en matière de fixation des prix à la juste valeur. Même si leur valeur est zéro, ces titres peuvent être conservés dans les portefeuilles des fonds LGIM et toute valeur réalisée à l'avenir sera au seul bénéfice du fonds concerné. LGIM cherchera à vendre ces titres lorsque les conditions du marché le permettront, dans le respect de ses obligations fiduciaires et des sanctions applicables.

    Source et données de tiers

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    Émetteur

    Publié par LGIM Managers (Europe) Limited en tant que société de gestion de ce fonds. Société enregistrée en Irlande sous le numéro d’agrément 609677. Siège social : 33/ 34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. Autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande sous le numéro C173733.

    Legal & General Investment Management Limited a été désignée comme gestionnaire d'investissement discrétionnaire pour ces fonds. La société est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d’agrément 02091894. Siège social : One Coleman Street, Londres, EC2R 5AA, Royaume-Uni. Société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro 119272.

    Avertissement concernant l’Indice

    Les informations ont été obtenues de sources réputées sûres. J.P. Morgan n’offre toutefois pas de garantie quant à leur exhaustivité et leur exactitude. L’utilisation de l’indice a été autorisée. L’indice ne peut être copié, utilisé ou diffusé sans l’accord préalable écrit de J.P. Morgan. Copyright 2025, J.P. Morgan Chase & Co. Tous droits réservés.