L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund
Catégorie K de capitalisation en EUR (couverte)
ISINIE00BGGKB130
Cours
Objectif d’investissement
Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement comparable à celui du marché des obligations d’État des pays émergents, tel que représenté à l’aune de l’indice JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (l’« Indice »).
Bref aperçu du fonds
- Dans quels produits le Fonds investit-il ? Investit principalement dans des obligations libellées en USD et émises par des gouvernements de pays en développement tels que définis par l’Indice. Ces obligations se composeront d’un panachage d’obligations de qualité inférieure à investment grade (à risque plus élevé), de qualité investment grade (à risque plus faible) et d’obligations non notées. L'Indice ne comprend que des obligations qui répondent aux exigences d'investissement socialement responsable (« ISR ») du fournisseur de l'indice et aux critères de notation environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »). Le Fonds peut également utiliser des produits dérivés.
- Comment le Fonds investit-il ? Géré passivement, il entend répliquer la performance de l’indice.
- Promeut-il des caractéristiques de durabilité ? Le Fonds promeut une série de caractéristiques environnementales et sociales, qu’il respecte en répliquant l’Indice. De plus amples informations sur la manière dont le Fonds respecte ces caractéristiques sont disponibles dans le Supplément du Fonds.
Informations sur le Fonds
| Taille du fonds | 1 546,7 mio USD |
| Devise de référence | USD |
| Date de lancement du fonds | 6 Dec 2018 |
| Domicile | Irlande |
| Lancement de la catégorie d’actions | 31 janv. 2019 |
| Duration modifiée | 7,13 ans |
| YTM (non couvert) | 6,68% |
Indice de référence
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Index
Coûts
| Frais d’entrée | 0,00% |
| Taux des frais courants | 0,12% |
| Commission anti-dilution | 0,406% |
| Commission anti-dilution à la souscription | 0,40% |
| Commission anti-dilution au rachat | 0,00% |
Performance
| Au 31 janv. 2024 | 1m | 3m | YTD | 1a | 3a | 5a | 3a p.a. | 5a p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K cap. EUR couverte | -1,26 | 8,88 | -1,26 | 3,38 | -17,02 | -7,23 | -6,03 | -1,49 |
| Indice de référence | -1,31 | 8,78 | -1,31 | 3,19 | -18,08 | -8,54 | -6,43 | -1,77 |
| Relative | +0,05 | +0,10 | +0,05 | +0,19 | +1,06 | +1,31 | +0,40 | +0,28 |
| Au 31 janv. 2024 | 1m | 3m | YTD | 1a | 3a | 5a | 3a p.a. | 5a p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K cap. EUR couverte | -1,26 | 8,88 | -1,26 | 3,38 | -17,02 | -7,23 | -6,03 | -1,49 |
| Indice de référence | -1,31 | 8,78 | -1,31 | 3,19 | -18,08 | -8,54 | -6,43 | -1,77 |
| Relative | +0,05 | +0,10 | +0,05 | +0,19 | +1,06 | +1,31 | +0,40 | +0,28 |
| Au 31 déc. 2023 | 3m | YTD | 1a | 3a | Lancement | 3a p.a. | Lancement p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K cap. EUR couverte | 8,45 | 7,84 | 7,84 | -17,12 | -6,05 | -6,07 | -1,26 |
| Indice de référence | 8,38 | 7,59 | 7,59 | -18,12 | -7,32 | -6,45 | -1,54 |
| Relative | +0,07 | +0,25 | +0,25 | +1,00 | +1,27 | +0,38 | +0,28 |
| Au 31 déc. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| Au 31 déc. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Annuelle |
|---|
- K Acc EUR Hedged-0,39%
Scénarios de performance
Exemple d’investissement: 10 000 EUR
| Scénarios | 1 an | (Durée d’investissement recommandée) 5 ans | |
|---|---|---|---|
| Minimum | Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 6 170 EUR | 7 050 EUR |
| Rendement annuel moyen (%) | -38,33 | -6,75 | |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 390 EUR | 7 950 EUR |
| Rendement annuel moyen (%) | -26,07 | -4,48 | |
| Scénario modéré | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 230 EUR | 11 960 EUR |
| Rendement annuel moyen (%) | 2,29 | 3,65 | |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 11 470 EUR | 13 010 EUR |
| Rendement annuel moyen (%) | 14,73 | 5,41 | |
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Répartition du portefeuille
Au 31 janv. 2024
| Top 10 des participations | 6,3% |
|---|---|
| Autres participations du portefeuille | 93,8% |
Top 10 des participations (%)
| Uruguay Govt Intl Bd 5.1% 18 Jun 50 | 0,9 |
| Kuwait Govt Intl Bd3.5% 20 Mar 27 | 0,8 |
| Poland Govt Bond 4.875% 04 Oct 33 | 0,6 |
| Poland Govt Bond 5.5% 04 Apr 53 | 0,6 |
| Uruguay Govt Intl Bd 4.975% 20 Apr 55 | 0,6 |
| Uruguay Govt Intl Bd 5.75% 28 Oct 34 | 0,6 |
| Qatar Govt Intl Bd5.103% 23 Apr 48 | 0,6 |
| Ecuador Govt Intl Bd 3.5% 31 Jul 35 | 0,5 |
| Argentine Govt Intl Bd 3.625% 09Jul35 | 0,5 |
| Uruguay Govt Intl Bd 4.375% 23 Jan 31 | 0,5 |
Pays (%)
Arabie Saoudite | 5,9 |
Indonésie | 4,9 |
Emirats Arabes Unis | 4,6 |
Hongrie | 4,3 |
Chili | 4,2 |
Brésil | 4,1 |
Oman | 3,8 |
Qatar | 3,8 |
Philippines | 3,7 |
Autres | 60,8 |
| Top 10 des participations | 6,3% |
|---|---|
| Autres participations du portefeuille | 93,8% |
Top 10 des participations (%)
| Uruguay Govt Intl Bd 5.1% 18 Jun 50 | 0,9 |
| Kuwait Govt Intl Bd3.5% 20 Mar 27 | 0,8 |
| Poland Govt Bond 4.875% 04 Oct 33 | 0,6 |
| Poland Govt Bond 5.5% 04 Apr 53 | 0,6 |
| Uruguay Govt Intl Bd 4.975% 20 Apr 55 | 0,6 |
| Uruguay Govt Intl Bd 5.75% 28 Oct 34 | 0,6 |
| Qatar Govt Intl Bd5.103% 23 Apr 48 | 0,6 |
| Ecuador Govt Intl Bd 3.5% 31 Jul 35 | 0,5 |
| Argentine Govt Intl Bd 3.625% 09Jul35 | 0,5 |
| Uruguay Govt Intl Bd 4.375% 23 Jan 31 | 0,5 |
Pays (%)
Arabie Saoudite | 5,9 |
Indonésie | 4,9 |
Emirats Arabes Unis | 4,6 |
Hongrie | 4,3 |
Chili | 4,2 |
Brésil | 4,1 |
Oman | 3,8 |
Qatar | 3,8 |
Philippines | 3,7 |
Autres | 60,8 |
Nombre d’années jusqu’à l’échéance (%)
0 à 5 an(s) | 31,5 |
5 à 10 ans | 29,8 |
10 à 15 ans | 6,8 |
15 à 20 ans | 5,6 |
20 à 25 ans | 10,3 |
25 à 30 ans | 12,1 |
30 à 40 ans | 3,2 |
40 ans et plus | 0,7 |
Notation de crédit (%)
| AA | 6,8 | |
| A | 14,5 | |
| BBB | 36 | |
| BB | 22,3 | |
| B | 12,9 | |
| CCC | 3,5 | |
| CC | 1,9 | |
| C | 1,1 | |
| DDD | 0,9 | |
| D | 0,1 |
Devise (%)
USD | 100,0 |
Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %. Afin de minimiser les frais de transaction, le fonds ne possédera pas nécessairement tous les actifs qui composent l’indice et il se peut qu’il possède des actifs qui ne font pas partie de l’indice.
Gestionnaires de fonds
LGIM Index Fund Management Team
L’équipe de gestion de fonds indiciels comprend 25 gestionnaires, assistés par deux analystes. Le Global Head of Index Funds est responsable du contrôle de la gestion. Les membres de l’équipe comptent en moyenne 15 années d’expérience dans le secteur, dont sept ans chez LGIM ; l’équipe cherche principalement à atteindre deux objectifs d’égale importance, à savoir le suivi étroit de l’indice et la maximisation des rendements.
Classification SFDR
Article 8
Caractéristiques environnementales
Caractéristiques sociales
Le Fonds promeut les caractéristiques susmentionnées en répliquant JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (l’« Indice »), qui est un indice de référence désigné aux fins de l’atteinte des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Bien que les caractéristiques environnementales et sociales soient promues par l’application de la stratégie d’investissement durable, il est rappelé aux investisseurs que ces caractéristiques environnementales et sociales ne sont pas des objectifs d’investissement durable.
Caractéristiques environnementalesCaractéristiques sociales
Le Fonds promeut les caractéristiques susmentionnées en répliquant JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (l’« Indice »), qui est un indice de référence désigné aux fins de l’atteinte des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Bien que les caractéristiques environnementales et sociales soient promues par l’application de la stratégie d’investissement durable, il est rappelé aux investisseurs que ces caractéristiques environnementales et sociales ne sont pas des objectifs d’investissement durable.
Le Fonds applique la stratégie d’investissement durable suivante en répliquant l’Indice correspondant :
JPM Exclusions
JPM ESG Score
Taxinomie de l’UEInvestissements durables
Principales incidences négativesBibliothèque
Type de document
Cours
Informations sur les prix
| Base de prix | Single - Commission anti-dilution |
| Heure du prix | 22:30 Heure irlandaise |
| Devise | EUR |
Codes et négoce
Codes
| ISIN | IE00BGGKB130 |
| SEDOL | BGGKB13 |
| Bloomberg | LGEEKEH ID |
| MEX | - |
| Benchmark Bloomberg | JESGEMHE |
Informations sur la négociation
| Fréquence d’évaluation | Tous les jours, 22h30 heure irlandaise |
| Fréquence des transactions | Chaque jour ouvré en Irlande et en Grande-Bretagne |
| Période de règlement | T+2 |
| Administrateur/Dépositaire | Northern Trust |
Pays d’enregistrement
Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants:
Risques clés
Principaux risques
L’investissement dans les fonds présentés sur ce site Web comporte un degré substantiel de risque et peut compromettre le capital de l’investisseur. Le prix et la valeur des investissements ne sont pas garantis et sont susceptibles d’évoluer à la hausse comme à la baisse. Un investisseur peut ne pas recouvrer le montant initialement investi et il se peut dès lors qu’il perde l’intégralité de sa mise. L’investissement dans les fonds présentés sur ce site Web ne convient pas nécessairement à tous les investisseurs. En cas de doute sur la pertinence d’un investissement dans un fonds, l’investisseur doit consulter un conseiller financier indépendant. Les informations sur ce site ne constituent pas un conseil d’investissement ou une recommandation d’achat, de vente ou de toute autre transaction sur un titre quelconque, y compris, mais sans s’y limiter, les actions des fonds, et ne doivent pas être interprétées comme tel. Nous recommandons aux investisseurs d’investir dans un fonds uniquement après avoir lu attentivement et compris le prospectus et le DICI dudit fonds, qui contiennent des informations supplémentaires sur les risques et les caractéristiques du fonds.
Ce Fonds détient des obligations qui sont négociées par l’intermédiaire d’agents, de courtiers ou de banques d’investissement qui mettent acheteurs et vendeurs en relation. Les obligations sont donc moins faciles à acheter et à vendre que des investissements négociés en Bourse. Dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut ne pas être en mesure de vendre des obligations et peut reporter les retraits ou suspendre les transactions. Les Administrateurs peuvent uniquement retarder le paiement si cela est dans l’intérêt de tous les investisseurs et avec l’autorisation du dépositaire du Fonds.
Le Fonds investit directement ou indirectement dans des obligations émises par des sociétés ou des gouvernements. Si ces entreprises ou gouvernements rencontrent des difficultés financières, ils peuvent se trouver dans l’incapacité de rembourser tout ou partie des intérêts, de l’investissement initial ou d’autres sommes dont ils sont redevables. Si cela se produit, la valeur du Fonds peut baisser.
Ce Fonds investit dans des pays où les marchés d’investissement sont considérés comme moins développés. Cela signifie que les investissements sont généralement plus risqués que ceux des marchés développés, en ce sens qu’ils peuvent ne pas être aussi bien réglementés, être plus difficiles à acheter et à vendre, prévoir des dispositions moins fiables pour la conservation des investissements ou être plus exposés aux incertitudes politiques et fiscales. La valeur du Fonds peut plus fréquemment fluctuer à la hausse comme à la baisse ; et ce dans des proportions plus importantes que les fonds investissant dans les pays développés, en particulier à court terme.
Le Fonds pourrait perdre de l’argent si une institution fournissant des services, comme en endossant le rôle de contrepartie à des produits dérivés ou à d’autres instruments, ne veut pas ou ne peut pas honorer ses obligations envers le Fonds.
Les produits dérivés sont très sensibles aux variations de la valeur de l’actif sur lequel ils reposent et peuvent augmenter l’ampleur des pertes et des gains.
Le Fonds peut avoir des investissements sous-jacents qui sont évalués dans d’autres devises que la devise de cette catégorie de parts. Les fluctuations des taux de change vont impacter la valeur de votre investissement. Des techniques de couverture du risque de change peuvent être appliquées pour réduire cet impact mais ne peuvent pas l'éliminer entièrement.
Nous avons la possibilité de prélever tout ou partie des frais courants sur le capital du Fonds plutôt que sur ses revenus. Cela augmente le montant des revenus, mais réduit le potentiel de croissance et peut entraîner une baisse de la valeur du Fonds.
Les rendements des investissements en obligations sont sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt. Ces variations peuvent avoir une incidence sur la valeur de votre investissement.
