Placements collectifs

ICAV (OPCVM éligible)

L&G ESG Global High Yield Bond Index Fund

Catégorie C de capitalisation en EUR

ISINIE00BLR66091

Cours

(anglais)
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(allemand)
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Objectif d’investissement

Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement comparable à la performance du marché mondial des obligations à haut rendement, tel que représenté à l’aune de l’indice J.P. Morgan ESG Global HY Custom Maturity Index (l’« Indice »).

Bref aperçu du fonds

  • Dans quels produits le Fonds investit-il ? Investit principalement dans des titres à revenu fixe libellés en USD, EUR et GBP et émis par des émetteurs de pays développés et de pays émergents.
  • Comment le Fonds investit-il ? Géré passivement, il entend répliquer la performance de l’indice.
  • Promeut-il des caractéristiques de durabilité ? Le Fonds promeut une série de caractéristiques environnementales et sociales. De plus amples informations sur la manière dont le Fonds respecte ces caractéristiques sont disponibles dans le Supplément du Fonds.

Informations sur le Fonds

Taille du fonds72,2 mio USD
Devise de référenceUSD
Date de lancement du fonds4 May 2023
DomicileIrlande
Lancement de la catégorie d’actions4 mai 2023
Duration modifiée3,32 ans
Au 31 janv. 2024

Indice de référence

JP Morgan ESG Global HY Corporate Custom Maturity Index

Coûts

Frais d’entrée0,00%
Taux des frais courants0,23%
Commission anti-dilution0,902% – aller-retour
Commission anti-dilution à la souscription0,45%
Commission anti-dilution au rachat0,45%

Performance

La Catégorie d’actions ayant été lancée il y a moins d’un an, les données sont insuffisantes pour fournir une indication pertinente des performances passées.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit en question, mais peuvent ne pas englober tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, laquelle peut également influer sur le montant que vous percevrez au final.
Le montant que vous percevrez en investissant dans ce produit dépend de la performance future du marché. L’évolution future du marché est incertaine et ne peut faire l’objet de prévisions précises.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire et la meilleure performance, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir.

Exemple d’investissement:10 000 EUR

Data for the selected period isn't currently available

Répartition du portefeuille

Au 31 janv. 2024

Top 10 des participations5,0%
Autres participations du portefeuille95,0%

Top 10 des participations (%)

YPFf 9.5% 17 Jan 310,6
Greenko Dutch 3.85% 29 Mar 260,6
Virgin Med Secd. Fin. 4.125% 15 Aug 300,5
Ecopetrol 8.375% 19 Jan 360,5
Telecom Italia Milano 7.875% 31 Jul 280,5
Rayonier AM Products 7.625% 15 Jan 260,5
Int. Con. Airlines Grp 2.75% 25 Mar 250,5
Turkiye Vakiflar Bank TAO 9% 12 Oct 280,5
ATI 7.25% 15 Aug 300,5
Renault 1.25% 24 Jun 250,4

Secteur (%)

Consommation
19,3
Énergie
10,4
Industries de base
9,9
Câble/médias
7,8
Banques
7,4
Biens d’équipement
7,1
Pharmaceutique et santé
6,6
Finance hors banques
6,1
Télécommunications
5,9
Autres
19,6

Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %. Afin de minimiser les frais de transaction, le fonds ne possédera pas nécessairement tous les actifs qui composent l’indice et il se peut qu’il possède des actifs qui ne font pas partie de l’indice.

Gestionnaires de fonds

LGIM Index Fund Management Team headshot

LGIM Index Fund Management Team

L’équipe de gestion de fonds indiciels comprend 25 gestionnaires, assistés par deux analystes. Le Global Head of Index Funds est responsable du contrôle de la gestion. Les membres de l’équipe comptent en moyenne 15 années d’expérience dans le secteur, dont sept ans chez LGIM ; l’équipe cherche principalement à atteindre deux objectifs d’égale importance, à savoir le suivi étroit de l’indice et la maximisation des rendements.

Durabilité

Classification SFDR

Résumé du produit conformément au Règlement SFDR (anglais)

LGIME PAI entity report (anglais)

Caractéristiques environnementales
Caractéristiques sociales

Bien que les caractéristiques environnementales et sociales soient promues par l’application de la stratégie d’investissement durable, il est rappelé aux investisseurs que ces caractéristiques environnementales et sociales ne sont pas des objectifs d’investissement durable.

Bibliothèque

Cours

Informations sur les prix

Base de prixSingle - Commission anti-dilution
Heure du prix22:30 Heure irlandaise
DeviseEUR
Monthly price history

Télécharger l’historique complet des prix

Codes et négoce

Codes

ISINIE00BLR66091
SEDOLBLR6609
BloombergLGEGHCE ID
MEXLEABEX
Benchmark Bloomberg-

Informations sur la négociation

Fréquence d’évaluationTous les jours, 22h30 heure irlandaise
Fréquence des transactionsChaque jour ouvré en Irlande et en Grande-Bretagne
Période de règlementT+2
Administrateur/DépositaireNorthern Trust

Pays d’enregistrement

Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants:

Danemark
Finlande
Allemagne
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Suisse

Pour les valorisations et les questions relatives aux comptes, veuillez contacter :

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Ireland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Téléphone: +353 1 434 5080
E-mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
Facsimile: +352 28 294 454
Téléphone: +352 28 294 123
E-mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

Informations importantes

Ces informations sont destinées exclusivement aux professionnels de l’investissement et sont fournies à titre purement indicatif. Elles ne doivent pas être transmises sans notre autorisation.

Aucune décision d’investissement ne doit être prise sans avoir étudié au préalable la feuille d’information de base et le prospectus (ainsi que tout supplément) du produit concerné, qui contiennent des informations sur certains risques associés à un investissement.

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Suite à l'imposition de sanctions sur les titres russes et au retrait d'actifs des indices, le marché a été effectivement gelé pour les investisseurs étrangers et toutes les positions en actions ont été ramenées à zéro, conformément à la politique de LGIM en matière de fixation des prix à la juste valeur. Même si leur valeur est zéro, ces titres peuvent être conservés dans les portefeuilles des fonds LGIM et toute valeur réalisée à l'avenir sera au seul bénéfice du fonds concerné. LGIM cherchera à vendre ces titres lorsque les conditions du marché le permettront, dans le respect de ses obligations fiduciaires et des sanctions applicables.

Source et données de tiers

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Dans le cas où ce document contiendrait des données fournies par des tiers (« Données de tiers »), nous ne pouvons en garantir l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité, et déclinons toute responsabilité à leur égard.

Émetteur

Publié par LGIM Managers (Europe) Limited en tant que société de gestion de ce fonds. Société enregistrée en Irlande sous le numéro d’agrément 609677. Siège social : 33/ 34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. Autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande sous le numéro C173733.

Legal & General Investment Management Limited a été désignée comme gestionnaire d'investissement discrétionnaire pour ces fonds. La société est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d’agrément 02091894. Siège social : One Coleman Street, Londres, EC2R 5AA, Royaume-Uni. Société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro 119272.