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ICAV (OPCVM éligible)

L&G Emerging Markets Equity Index Fund

Catégorie I de capitalisation en CHF (non couverte)

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ISINIE000FPIKLY4

Cours

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Objectif d’investissement

Le Fonds cherche à répliquer la performance du marché des actions des marchés émergents, tel que représenté à l’aune de l’indice MSCI Emerging Markets (l’« Indice »)

Bref aperçu du fonds

  • Dans quels produits le Fonds investit-il ? Investit principalement dans des actions composant l’indice, émises par des entreprises de taille moyenne à grande des marchés en développement. Le Fonds peut également utiliser des produits dérivés.
  • Comment le Fonds investit-il ? Géré passivement, il entend répliquer la performance de l’indice.

Informations sur le Fonds

Taille du fonds1 168,8 mio USD
Devise de référenceUSD
Date de lancement du fonds2 Feb 2017
DomicileIrlande
Lancement de la catégorie d’actions8 févr. 2022
Au 31 janv. 2024

Indice de référence

MSCI Emerging Markets Index

Coûts

Frais d’entrée0,00%
Taux des frais courants0,25%
Commission anti-dilution0,315% – aller-retour
Commission anti-dilution à la souscription0,13%
Commission anti-dilution au rachat0,18%

Performance

Performance de la catégorie d’actions I CHF (non couverte) cap. en CHF, lancée le 08 février 2022. Source : Lipper. La performance tient compte de tous les frais du fonds et suppose que les revenus générés par les investissements (après déduction des impôts) restent dans le fonds.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir. Cela peut vous aider à évaluer la manière dont le Fonds a été géré par le passé. Les tableaux et graphiques ci-dessus rendent compte de la performance annuelle positive ou négative du Fonds sur les 10 dernières années, exprimée en pourcentage.
Au 31 janv. 20241m3mYTD1a3aLancement3a p.a.Lancement p.a.
I cap. CHF-2,850,83-2,85-9,61--21,97--11,79
Indice de référence-2,810,87-2,81-9,37--21,62--11,59
Relative-0,04-0,04-0,04-0,24--0,35--0,20
Date de lancement de la catégorie: 08 févr. 2022
Indice de référence: MSCI Emerging Markets Index
Au 31 déc. 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Created with @product.name@ @product.version@-0.4-0.200.20.4Highcharts.com
I cap. CHF
Indice de référence
Date de lancement de la catégorie: 08 févr. 2022
Indice de référence: MSCI Emerging Markets Index
    Date de lancement de la catégorie: 08 févr. 2022
    Indice de référence: MSCI Emerging Markets Index

    Scénarios de performance

    Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit en question, mais peuvent ne pas englober tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, laquelle peut également influer sur le montant que vous percevrez au final.
    Le montant que vous percevrez en investissant dans ce produit dépend de la performance future du marché. L’évolution future du marché est incertaine et ne peut faire l’objet de prévisions précises.
    Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire et la meilleure performance, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir.

    Exemple d’investissement: 10 000 CHF

    Scénarios1 an(Durée d’investissement recommandée) 5 ans
    Minimum

    Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

    Scénario de tensions
    Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts4 200 CHF4 210 CHF
    Rendement annuel moyen (%)-57,96 CHF-15,90 CHF
    Scénario défavorable
    Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts7 480 CHF6 000 CHF
    Rendement annuel moyen (%)-25,17 CHF-9,70 CHF
    Scénario modéré
    Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts10 370 CHF13 070 CHF
    Rendement annuel moyen (%)3,69 CHF5,51 CHF
    Scénario favorable
    Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts14 500 CHF20 800 CHF
    Rendement annuel moyen (%)44,98 CHF15,77 CHF

    Répartition du portefeuille

    Au 31 janv. 2024

    Created with @product.name@ @product.version@Highcharts.com
    Top 10 des participations23,1%
    Autres participations du portefeuille76,9%
    Nbre de participations du fonds1,448
    Nbre de participations dans l’indice1,440

    Top 10 des participations (%)

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co7,3
    Samsung Electronics Co3,9
    Tencent Holdings3,4
    Alibaba Group Holding2,2
    Reliance Industries1,6
    PDD Holdings ADR1,1
    Infosys1,0
    Icici Bank1,0
    China Construction Bank H0,9
    SK Hynix0,8
    Created with @product.name@ @product.version@Highcharts.com

    Secteur (%)

    Finance
    		23,1
    Techn. de l’information
    		22,2
    Cons. discrétionnaire
    		12,1
    Services de communication
    		8,7
    Matériaux
    		7,4
    Industrie
    		6,8
    Biens de cons. de base
    		5,9
    Énergie
    		5,7
    Santé
    		3,6
    Autres
    		4,5

    Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %. Afin de minimiser les frais de transaction, le fonds ne possédera pas nécessairement tous les actifs qui composent l’indice et il se peut qu’il possède des actifs qui ne font pas partie de l’indice. Les capitalisations boursières (valeur totale des actions d’une société) indiquées ne sont pas forcément comparables d’un fonds à l’autre, car elles peuvent être déterminées et classifiées de manière différente.

    Gestionnaires de fonds

    LGIM Index Fund Management Team headshot

    LGIM Index Fund Management Team

    L’équipe de gestion de fonds indiciels comprend 25 gestionnaires, assistés par deux analystes. Le Global Head of Index Funds est responsable du contrôle de la gestion. Les membres de l’équipe comptent en moyenne 15 années d’expérience dans le secteur, dont sept ans chez LGIM ; l’équipe cherche principalement à atteindre deux objectifs d’égale importance, à savoir le suivi étroit de l’indice et la maximisation des rendements.

    Bibliothèque

    Cours

    Informations sur les prix

    Base de prixSingle - Commission anti-dilution
    Heure du prix22:30 Heure irlandaise
    DeviseCHF
    Monthly price history

    Télécharger l’historique complet des prix

    Codes et négoce

    Codes

    ISINIE000FPIKLY4
    SEDOLBKZ72P4
    BloombergLGMEIIC ID
    MEX-
    Benchmark Bloomberg-

    Informations sur la négociation

    Fréquence d’évaluationTous les jours, 22h30 heure irlandaise
    Fréquence des transactionsChaque jour ouvré en Irlande et en Grande-Bretagne
    Période de règlementT+2
    Administrateur/DépositaireNorthern Trust

    Pays d’enregistrement

    Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants:

    Danemark
    Finlande
    France
    Allemagne
    Irlande
    Italie
    Pays-Bas
    Norvège
    Suède
    Suisse
    Royaume-Uni

    Risques clés

    Principaux risques

    L’investissement dans les fonds présentés sur ce site Web comporte un degré substantiel de risque et peut compromettre le capital de l’investisseur. Le prix et la valeur des investissements ne sont pas garantis et sont susceptibles d’évoluer à la hausse comme à la baisse. Un investisseur peut ne pas recouvrer le montant initialement investi et il se peut dès lors qu’il perde l’intégralité de sa mise. L’investissement dans les fonds présentés sur ce site Web ne convient pas nécessairement à tous les investisseurs. En cas de doute sur la pertinence d’un investissement dans un fonds, l’investisseur doit consulter un conseiller financier indépendant. Les informations sur ce site ne constituent pas un conseil d’investissement ou une recommandation d’achat, de vente ou de toute autre transaction sur un titre quelconque, y compris, mais sans s’y limiter, les actions des fonds, et ne doivent pas être interprétées comme tel. Nous recommandons aux investisseurs d’investir dans un fonds uniquement après avoir lu attentivement et compris le prospectus et le DICI dudit fonds, qui contiennent des informations supplémentaires sur les risques et les caractéristiques du fonds.

    Ce Fonds investit dans des pays où les marchés d’investissement sont considérés comme moins développés. Cela signifie que les investissements sont généralement plus risqués que ceux des marchés développés, en ce sens qu’ils peuvent ne pas être aussi bien réglementés, être plus difficiles à acheter et à vendre, prévoir des dispositions moins fiables pour la conservation des investissements ou être plus exposés aux incertitudes politiques et fiscales. La valeur du Fonds peut plus fréquemment fluctuer à la hausse comme à la baisse ; et ce dans des proportions plus importantes que les fonds investissant dans les pays développés, en particulier à court terme.

    Le Fonds pourrait perdre de l’argent si une institution fournissant des services, comme en endossant le rôle de contrepartie à des produits dérivés ou à d’autres instruments, ne veut pas ou ne peut pas honorer ses obligations envers le Fonds.

    Les produits dérivés sont très sensibles aux variations de la valeur de l’actif sur lequel ils reposent et peuvent augmenter l’ampleur des pertes et des gains.

    Le Fonds peut avoir des investissements sous-jacents qui sont évalués dans d’autres devises que la devise de cette catégorie de parts. Les fluctuations des taux de change vont impacter la valeur de votre investissement. Des techniques de couverture du risque de change peuvent être appliquées pour réduire cet impact mais ne peuvent pas l'éliminer entièrement.

    Nous avons la possibilité de prélever tout ou partie des frais courants sur le capital du Fonds plutôt que sur ses revenus. Cela augmente le montant des revenus, mais réduit le potentiel de croissance et peut entraîner une baisse de la valeur du Fonds.

    Pour les valorisations et les questions relatives aux comptes, veuillez contacter :

    Legal & General ICAV
    Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
    City East Plaza - Block A
    Towlerton
    Ballysimon Road
    Limerick
    Ireland
    V94 X2N9
    Fax: +353 1 434 5293
    Téléphone: +353 1 434 5080
    E-mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

    Legal & General SICAV
    Northern Trust Global Services SE
    10 Rue du Château d'Eau
    L-3364 Leudelange
    Grand-Duché de Luxembourg
    Facsimile: +352 28 294 454
    Téléphone: +352 28 294 123
    E-mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

    Informations importantes

    Ces informations sont destinées exclusivement aux professionnels de l’investissement et sont fournies à titre purement indicatif. Elles ne doivent pas être transmises sans notre autorisation.

    Aucune décision d’investissement ne doit être prise sans avoir étudié au préalable la feuille d’information de base et le prospectus (ainsi que tout supplément) du produit concerné, qui contiennent des informations sur certains risques associés à un investissement.

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    Suite à l'imposition de sanctions sur les titres russes et au retrait d'actifs des indices, le marché a été effectivement gelé pour les investisseurs étrangers et toutes les positions en actions ont été ramenées à zéro, conformément à la politique de LGIM en matière de fixation des prix à la juste valeur. Même si leur valeur est zéro, ces titres peuvent être conservés dans les portefeuilles des fonds LGIM et toute valeur réalisée à l'avenir sera au seul bénéfice du fonds concerné. LGIM cherchera à vendre ces titres lorsque les conditions du marché le permettront, dans le respect de ses obligations fiduciaires et des sanctions applicables.

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    Émetteur

    Publié par LGIM Managers (Europe) Limited en tant que société de gestion de ce fonds. Société enregistrée en Irlande sous le numéro d’agrément 609677. Siège social : 33/ 34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. Autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande sous le numéro C173733.

    Legal & General Investment Management Limited a été désignée comme gestionnaire d'investissement discrétionnaire pour ces fonds. La société est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d’agrément 02091894. Siège social : One Coleman Street, Londres, EC2R 5AA, Royaume-Uni. Société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro 119272.

    Avertissement concernant l’Indice

    Les fonds et valeurs mobilières mentionnés dans ce document ne sont ni sponsorisés, ni soutenus, ni promus par MSCI et MSCI n’a aucune responsabilité à l’égard de ces fonds et valeurs mobilières ou de tout indice sur lequel un tel fonds ou une telle valeur mobilière est basé(e). Le Prospectus contient une description plus détaillée portant sur la relation limitée qu’entretient Legal & General Investment Management Limited, ses sociétés affiliées et tout fonds lié.