L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund
ICAV (OPCVM éligible)
L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund
Catégorie I de capitalisation en EUR (non couverte)
ISINIE00BD6FXD30
Cours
ISINIE00BD6FXD30
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(anglais)
(allemand)
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Objectif d’investissement
Le Fonds cherche à répliquer la performance du marché des obligations d’État des marchés émergents, tel que représenté à l’aune de l’indice JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index (l’« l’Indice »).
Bref aperçu du fonds
- Dans quels produits le Fonds investit-il ? Investit principalement dans des obligations composant l’indice, émises par des gouvernements de pays en développement et libellées dans leur monnaie locale. Ces obligations se composeront d’un panachage d’obligations de qualité inférieure à investment grade (à risque plus élevé), de qualité investment grade (à risque plus faible) et d’obligations non notées. Le Fonds peut également utiliser des produits dérivés.
- Comment le Fonds investit-il ?Géré passivement, il entend répliquer la performance de l’indice.
Informations sur le Fonds
| Taille du fonds | 1 486,6 mio USD |
| Devise de référence | USD |
| Date de lancement du fonds | 24 Mar 2017 |
| Domicile | Irlande |
| Lancement de la catégorie d’actions | 11 juin 2018 |
| Duration modifiée | 4,98 ans |
| YTM (non couvert) | 6,05% |
Au 31 janv. 2024
Indice de référence
JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index
Coûts
| Frais d’entrée | 0,00% |
| Taux des frais courants | 0,32% |
| Commission anti-dilution | 0,174% – aller-retour |
| Commission anti-dilution à la souscription | 0,09% |
| Commission anti-dilution au rachat | 0,09% |
Performance
Performance de la catégorie d’actions I EUR (non couverte) cap. en EUR, lancée le 11 juin 2018. Source : Lipper. La performance tient compte de tous les frais du fonds et suppose que les revenus générés par les investissements (après déduction des impôts) restent dans le fonds.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir. Cela peut vous aider à évaluer la manière dont le Fonds a été géré par le passé. Les tableaux et graphiques ci-dessus rendent compte de la performance annuelle positive ou négative du Fonds sur les 10 dernières années, exprimée en pourcentage.
Date de lancement de la catégorie:11 juin 2018
Indice de référence:JPM GBI-EM Glb Diversified (LC) Index EUR TR
An
Date de lancement de la catégorie:11 juin 2018
Indice de référence:JPM GBI-EM Glb Diversified (LC) Index EUR TR
Date de lancement de la catégorie:11 juin 2018
Indice de référence:JPM GBI-EM Glb Diversified (LC) Index EUR TR
Scénarios de performance
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit en question, mais peuvent ne pas englober tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, laquelle peut également influer sur le montant que vous percevrez au final.
Le montant que vous percevrez en investissant dans ce produit dépend de la performance future du marché. L’évolution future du marché est incertaine et ne peut faire l’objet de prévisions précises.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire et la meilleure performance, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir.
Exemple d’investissement:10 000 EUR
Au:31 déc. 2023
| Scénarios | 1 an | (Durée d’investissement recommandée) 5 ans | |
|---|---|---|---|
| Minimum | Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 6 090EUR | 4 870EUR |
| Rendement annuel moyen (%) | -39,06 | -13,41 | |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8 610EUR | 4 870EUR |
| Rendement annuel moyen (%) | -13,87 | -13,41 | |
| Scénario modéré | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 040EUR | 9 960EUR |
| Rendement annuel moyen (%) | 0,39 | -0,09 | |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 11 850EUR | 12 310EUR |
| Rendement annuel moyen (%) | 18,54 | 4,25 | |
Minimum
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts6 090EUR4 870EUR
Rendement annuel moyen (%)-39,06EUR-13,41EUR
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts8 610EUR4 870EUR
Rendement annuel moyen (%)-13,87EUR-13,41EUR
Scénario modéré
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts10 040EUR9 960EUR
Rendement annuel moyen (%)0,39EUR-0,09EUR
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts11 850EUR12 310EUR
Rendement annuel moyen (%)18,54EUR4,25EUR
Répartition du portefeuille
Au 31 janv. 2024
| Top 10 des participations | 12,8% |
|---|---|
| Autres participations du portefeuille | 87,2% |
| Nbre d’émetteurs du fonds | 29 |
|---|---|
| Nbre d’émetteurs dans l’indice | 19 |
Top 10 des participations (%)
| Brazil Letras do Tes 0% 01 Jan 26 | 1,7 |
| Brazil Letras do Tes 0% 01 Jul 26 | 1,5 |
| Brazil Notas Do Tes F 10% 01 Jan 29 | 1,4 |
| Brazil Notas do Tes F 10% 01 Jan 27 | 1,4 |
| South Africa Govt Bd 10.5% 21 Dec 26 | 1,3 |
| Mexican Bonos 5.75% 05 Mar 26 | 1,2 |
| South Africa Govt Bd 8% 31 Jan 30 | 1,1 |
| Mexican Bonos 7.5% 03 Jun 27 | 1,1 |
| South Africa Govt Bd 8.75% 28 Feb 48 | 1,1 |
| Mexican Bonos 7.75% 29 May 31 | 1,0 |
Pays (%)
Chine | 10,1 |
Malaisie | 10,0 |
Brésil | 9,6 |
Thaïlande | 9,6 |
Mexique | 9,5 |
Indonésie | 9,5 |
Afrique du Sud | 8,5 |
Pologne | 7,6 |
République tchèque | 6,3 |
Autres | 19,5 |
| Top 10 des participations | 12,8% |
|---|---|
| Autres participations du portefeuille | 87,2% |
| Nbre d’émetteurs du fonds | 29 |
|---|---|
| Nbre d’émetteurs dans l’indice | 19 |
Top 10 des participations (%)
| Brazil Letras do Tes 0% 01 Jan 26 | 1,7 |
| Brazil Letras do Tes 0% 01 Jul 26 | 1,5 |
| Brazil Notas Do Tes F 10% 01 Jan 29 | 1,4 |
| Brazil Notas do Tes F 10% 01 Jan 27 | 1,4 |
| South Africa Govt Bd 10.5% 21 Dec 26 | 1,3 |
| Mexican Bonos 5.75% 05 Mar 26 | 1,2 |
| South Africa Govt Bd 8% 31 Jan 30 | 1,1 |
| Mexican Bonos 7.5% 03 Jun 27 | 1,1 |
| South Africa Govt Bd 8.75% 28 Feb 48 | 1,1 |
| Mexican Bonos 7.75% 29 May 31 | 1,0 |
Pays (%)
Chine | 10,1 |
Malaisie | 10,0 |
Brésil | 9,6 |
Thaïlande | 9,6 |
Mexique | 9,5 |
Indonésie | 9,5 |
Afrique du Sud | 8,5 |
Pologne | 7,6 |
République tchèque | 6,3 |
Autres | 19,5 |
Nombre d’années jusqu’à l’échéance (%)
0 à 5 an(s) | 48,9 |
5 à 10 ans | 29,6 |
10 à 15 ans | 11,5 |
15 à 20 ans | 5,4 |
20 à 25 ans | 2,3 |
25 à 30 ans | 2,4 |
Notation de crédit (%)
| AAA | 1,9 | |
| AA | 6,5 | |
| A+ | 0,5 | |
| A | 28 | |
| A- | 0,9 | |
| BBB+ | 0,6 | |
| BBB | 42,2 | |
| BBB- | 0,1 | |
| BB | 16,5 | |
| Autres | 2,9 |
Devise (%)
CNY | 10,1 |
BRL | 10,0 |
MYR | 10,0 |
MXN | 9,9 |
IDR | 9,9 |
THB | 9,6 |
ZAR | 8,5 |
PLN | 7,8 |
CZK | 6,3 |
Other | 18,1 |
Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %. Afin de minimiser les frais de transaction, le fonds ne possédera pas nécessairement tous les actifs qui composent l’indice et il se peut qu’il possède des actifs qui ne font pas partie de l’indice.
Gestionnaires de fonds
LGIM Index Fund Management Team
L’équipe de gestion de fonds indiciels comprend 25 gestionnaires, assistés par deux analystes. Le Global Head of Index Funds est responsable du contrôle de la gestion. Les membres de l’équipe comptent en moyenne 15 années d’expérience dans le secteur, dont sept ans chez LGIM ; l’équipe cherche principalement à atteindre deux objectifs d’égale importance, à savoir le suivi étroit de l’indice et la maximisation des rendements.
Bibliothèque
Type de document
Cours
Informations sur les prix
| Base de prix | Single - Commission anti-dilution |
| Heure du prix | 22:30 Heure irlandaise |
| Devise | EUR |
Codes et négoce
Codes
| ISIN | IE00BD6FXD30 |
| SEDOL | BD6FXD3 |
| Bloomberg | LGEGLIE ID |
| MEX | - |
| Benchmark Bloomberg | JGENVUEG |
Informations sur la négociation
| Fréquence d’évaluation | Tous les jours, 22h30 heure irlandaise |
| Fréquence des transactions | Chaque jour ouvré en Irlande et en Grande-Bretagne |
| Période de règlement | T+2 |
| Administrateur/Dépositaire | Northern Trust |
Pays d’enregistrement
Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants:
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Irlande
Italie
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni
