Placements collectifs

ICAV (OPCVM éligible)

L&G Euro Treasury Bond Index Fund

Catégorie N de capitalisation en EUR

ISINIE00BYX5XZ54

Cours

(anglais)
(allemand)
(anglais)
(anglais)
(allemand)

Objectif d’investissement

Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement comparable à celui du marché européen des obligations souveraines, tel que représenté à l’aune de l’indice Bloomberg Euro Treasury Index (l’« Indice »).

Bref aperçu du fonds

  • Dans quels produits le Fonds investit-il ? Investit principalement dans des obligations composant l’Indice, libellées en EUR et émises par des gouvernements de la zone euro. Ces obligations seront de qualité investment grade (à risque plus faible). Le Fonds peut également utiliser des produits dérivés.
  • Comment le Fonds investit-il ? Géré passivement, il entend répliquer la performance de l’indice.

Informations sur le Fonds

Taille du fonds95,7 mio EUR
Devise de référenceEUR
Date de lancement du fonds8 Dec 2016
DomicileIrlande
Lancement de la catégorie d’actions8 déc. 2016
Duration modifiée7,22 ans
YTM (non couvert)2,88%
Au 31 janv. 2024

Indice de référence

Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index

Coûts

Frais d’entrée0,00%
Taux des frais courants0,19%
Commission anti-dilution0,142% – aller-retour
Commission anti-dilution à la souscription0,07%
Commission anti-dilution au rachat0,07%

Performance

Performance de la catégorie d’actions N EUR cap. en EUR, lancée le 08 décembre 2016. Source : Lipper. La performance tient compte de tous les frais du fonds et suppose que les revenus générés par les investissements (après déduction des impôts) restent dans le fonds.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir. Cela peut vous aider à évaluer la manière dont le Fonds a été géré par le passé. Les tableaux et graphiques ci-dessus rendent compte de la performance annuelle positive ou négative du Fonds sur les 10 dernières années, exprimée en pourcentage.
Date de lancement de la catégorie:08 déc. 2016
Indice de référence:Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Date de lancement de la catégorie:08 déc. 2016
Indice de référence:Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
    Date de lancement de la catégorie:08 déc. 2016
    Indice de référence:Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

    Scénarios de performance

    Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit en question, mais peuvent ne pas englober tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, laquelle peut également influer sur le montant que vous percevrez au final.
    Le montant que vous percevrez en investissant dans ce produit dépend de la performance future du marché. L’évolution future du marché est incertaine et ne peut faire l’objet de prévisions précises.
    Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire et la meilleure performance, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir.

    Exemple d’investissement:10 000 EUR

    Scénarios1 an(Durée d’investissement recommandée) 5 ans
    Minimum

    Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

    Scénario de tensions
    Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts7 450EUR7 290EUR
    Rendement annuel moyen (%)-25,55EUR-6,13EUR
    Scénario défavorable
    Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts8 170EUR8 860EUR
    Rendement annuel moyen (%)-18,31EUR-2,40EUR
    Scénario modéré
    Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts10 170EUR11 950EUR
    Rendement annuel moyen (%)1,68EUR3,62EUR
    Scénario favorable
    Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts11 370EUR15 840EUR
    Rendement annuel moyen (%)13,66EUR9,64EUR

    Répartition du portefeuille

    Au 31 janv. 2024

    Top 10 des participations7,8%
    Autres participations du portefeuille92,2%
    Nbre d’émetteurs du fonds20
    Nbre d’émetteurs dans l’indice20

    Top 10 des participations (%)

    French Govt Bond OAT 2.5% 25 May 300,8
    French Govt Bond OAT 2.75% 25 Oct 270,8
    French Govt Bond OAT 0.75% 25 May 280,8
    French Govt BondOAT 0.75% 25 Feb 280,8
    French Govt Bond OAT 1.5% 25 May 310,8
    French Govt Bond OAT 1% 25 Nov 250,8
    French Govt Bond OAT 0.25% 25 Nov 260,8
    Deutsche Bundesanleihe 2.3% 15 Feb 330,8
    French Govt Bond OAT 0.75% 25 Nov 280,7
    French Govt Bond OAT 0% 25 Nov 300,7

    Pays (%)

    France
    		24,4
    Italie
    		21,8
    Allemagne
    		18,9
    Espagne
    		14,3
    Belgique
    		5,2
    Pays-Bas
    		4,4
    Austria
    		3,5
    Portugal
    		2,0
    Irlande
    		1,6
    Autres
    		3,9

    Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %. Afin de minimiser les frais de transaction, le fonds ne possédera pas nécessairement tous les actifs qui composent l’indice et il se peut qu’il possède des actifs qui ne font pas partie de l’indice.

    Gestionnaires de fonds

    LGIM Index Fund Management Team headshot

    LGIM Index Fund Management Team

    L’équipe de gestion de fonds indiciels comprend 25 gestionnaires, assistés par deux analystes. Le Global Head of Index Funds est responsable du contrôle de la gestion. Les membres de l’équipe comptent en moyenne 15 années d’expérience dans le secteur, dont sept ans chez LGIM ; l’équipe cherche principalement à atteindre deux objectifs d’égale importance, à savoir le suivi étroit de l’indice et la maximisation des rendements.

    Bibliothèque

    Cours

    Informations sur les prix

    Base de prixSingle - Commission anti-dilution
    Heure du prix22:30 Heure irlandaise
    DeviseEUR
    Monthly price history

    Télécharger l’historique complet des prix

    Codes et négoce

    Codes

    ISINIE00BYX5XZ54
    SEDOLBYX5XZ5
    BloombergLGETBNE ID
    MEX-
    Benchmark BloombergLEATTREU

    Informations sur la négociation

    Fréquence d’évaluationTous les jours, 22h30 heure irlandaise
    Fréquence des transactionsChaque jour ouvré en Irlande et en Grande-Bretagne
    Période de règlementT+2
    Administrateur/DépositaireNorthern Trust

    Pays d’enregistrement

    Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants:

    Danemark
    Finlande
    Irlande
    Italie
    Norvège
    Suède
    Suisse
    Royaume-Uni

    Pour les valorisations et les questions relatives aux comptes, veuillez contacter :

    Legal & General ICAV
    Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
    City East Plaza - Block A
    Towlerton
    Ballysimon Road
    Limerick
    Ireland
    V94 X2N9
    Fax: +353 1 434 5293
    Téléphone: +353 1 434 5080
    E-mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

    Legal & General SICAV
    Northern Trust Global Services SE
    10 Rue du Château d'Eau
    L-3364 Leudelange
    Grand-Duché de Luxembourg
    Facsimile: +352 28 294 454
    Téléphone: +352 28 294 123
    E-mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

    Informations importantes

    Ces informations sont destinées exclusivement aux professionnels de l’investissement et sont fournies à titre purement indicatif. Elles ne doivent pas être transmises sans notre autorisation.

    Aucune décision d’investissement ne doit être prise sans avoir étudié au préalable la feuille d’information de base et le prospectus (ainsi que tout supplément) du produit concerné, qui contiennent des informations sur certains risques associés à un investissement.

    Sauf indication contraire formulée par écrit, les informations contenues dans ce site web (a) sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas une quelconque sollicitation de notre part ; (b) ne constituent pas une recommandation d’achat ou de vente de titres ou de stratégie d’investissement spécifique ; et (c) ne constituent pas des conseils d’investissement, juridiques, réglementaires ou fiscaux. Toute décision de transaction ou d’investissement que vous prenez doit être fondée sur vos propres analyse et jugement (et/ou sur ceux de vos conseillers professionnels) et ne doit pas s’appuyer sur nos déclarations ou sur les Informations.

    Ces informations s’adressent uniquement aux investisseurs domiciliés dans les juridictions, où les fonds sont autorisés à la vente. Elles ne constituent pas une offre ou une invitation à des personnes résidant dans une autre juridiction. Nous nous réservons le droit de refuser toute demande de souscription émanant d’une juridiction où la vente des fonds n’est pas autorisée.

    Toutes les informations indiquées sur ce site web sont valables au moment de la publication et peuvent être modifiées à l’avenir.

    Suite à l'imposition de sanctions sur les titres russes et au retrait d'actifs des indices, le marché a été effectivement gelé pour les investisseurs étrangers et toutes les positions en actions ont été ramenées à zéro, conformément à la politique de LGIM en matière de fixation des prix à la juste valeur. Même si leur valeur est zéro, ces titres peuvent être conservés dans les portefeuilles des fonds LGIM et toute valeur réalisée à l'avenir sera au seul bénéfice du fonds concerné. LGIM cherchera à vendre ces titres lorsque les conditions du marché le permettront, dans le respect de ses obligations fiduciaires et des sanctions applicables.

    Source et données de tiers

    Source : Sauf indication contraire, toutes les données présentées sur ce site Web sont fournies par Legal & General Investment Management Limited.

    Dans le cas où ce document contiendrait des données fournies par des tiers (« Données de tiers »), nous ne pouvons en garantir l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité, et déclinons toute responsabilité à leur égard.

    Émetteur

    Publié par LGIM Managers (Europe) Limited en tant que société de gestion de ce fonds. Société enregistrée en Irlande sous le numéro d’agrément 609677. Siège social : 33/ 34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. Autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande sous le numéro C173733.

    Legal & General Investment Management Limited a été désignée comme gestionnaire d'investissement discrétionnaire pour ces fonds. La société est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d’agrément 02091894. Siège social : One Coleman Street, Londres, EC2R 5AA, Royaume-Uni. Société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro 119272.