Placements collectifs

ICAV (OPCVM éligible)

L&G Global Bond Multiverse Index Fund

Catégorie I de capitalisation en EUR

ISINIE000AG1W7A4

Factsheet

FIB

FIB

Prospectus

Objectif d’investissement

L’objectif d’investissement du Fonds consiste à offrir aux investisseurs un rendement comparable à la performance du marché mondial des obligations, tel que représenté par l’Indice.

Bref aperçu du fonds

  • Cherche à répliquer la performance du Bloomberg Multiverse 500MM B3+ Custom Index
  • Investit dans un large éventail d'obligations d’Etat et d’obligations d’entreprises offrant une exposition aux pays développés et émergents. Le fonds peut également investir dans certains actifs titrisés.
  • Utilise une méthode de réplication indicielle par échantillonnage peu coûteuse et pragmatique

Informations sur le Fonds

Taille du fonds
Devise de référence USD
Date de lancement du fonds 7 Jan 2025
Lancement de la catégorie d’actions 8 janv. 2025
Domicile Irlande
Duration modifiée 5,92 ans
Rendement brut à l’échéance (non couvert) 5,06%
Au 30 Sept 2026

Indice de référence

Bloomberg Multiverse 500MM B3+ Custom Index

Performance

Performance de la catégorie d’actions I EUR cap. en EUR, lancée le 08 janvier 2025. Source : Lipper. La performance tient compte de tous les frais du fonds et suppose que les revenus générés par les investissements (après déduction des impôts) restent dans le fonds. Les rendements indiqués sont basés sur les prix du dernier jour de négociation du mois. En raison des jours fériés, cela peut avoir un impact sur la performance relative par rapport aux indices de référence dont le prix est fixé un jour férié qui tombe au cours d'un mois, mais après le dernier jour de négociation du fonds pour ce mois.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir. Cela peut vous aider à évaluer la manière dont le Fonds a été géré par le passé. Les tableaux et graphiques ci-dessus rendent compte de la performance annuelle positive ou négative du Fonds sur les 10 dernières années, exprimée en pourcentage.
Date de lancement de la catégorie: 08 janv. 2025
Indice de référence: Bloomberg Multiverse 500MM B3+ Custom Index
Date de lancement de la catégorie: 08 janv. 2025
Indice de référence: Bloomberg Multiverse 500MM B3+ Custom Index

Répartition du portefeuille

Au 30 sept. 2026

Top 10 des participations5,5%
Autres participations du portefeuille94,6%
Nbre d’émetteurs du fonds1,517
Nbre d’émetteurs dans l’indice2,989

Top 10 des participations (%)

US Treasury Note/Bond 3.875% 30 Sep 321,5
US Treasury Note/Bond 3.75% 28 Feb 331,2
Undefined0,6
Fannie Mae or Freddie Mac % 25 Dec 500,5
US Treasury Note/Bond 4.375% 15 May 360,4
Fannie Mae or Freddie Mac % 25 Dec 490,3
Fannie Mae % 25 Feb 510,3
US Treasury Note/Bond 1.25% 15 Aug 310,3
US Treasury Note/Bond 1.125% 15 Feb 310,2
Fannie Mae or Freddie Mac % 25 Aug 490,2
Un nombre de positions du fonds plus élevé que le nombre de composants de l'indice peut être dû à des positions en liquidités, des produits dérivés, des investissements à court terme et des différences résultant des fractions de parts.

Secteur (%)

Obligations du Trésor
53,9
Obligations d’entreprises
22,4
Government_related
12,6
Securitized
10,9
Non défini
0,2

Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %. Afin de minimiser les frais de transaction, le fonds ne possédera pas nécessairement tous les actifs qui composent l’indice et il se peut qu’il possède des actifs qui ne font pas partie de l’indice.

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Gestionnaires de fonds

L&G Index Fund Management Team headshot

L&G Index Fund Management Team

Les compétences et l'expertise que nous avons développées depuis plus de 35 ans dans le domaine de la gestion indicielle nous ont permis de faire évoluer en permanence nos processus d'investissement. L'équipe de gestion des fonds indiciels est composée de 30 gestionnaires de fonds ayant une expérience professionnelle moyenne de 15 ans, soutenus par 33 membres de l'équipe de gestion plus large. Le Global Head of Index, ETFs & Systematic Solutions, Dave Barron, est responsable du contrôle de la gestion. L'équipe a également accès aux ressources et aux analyses d'autres spécialistes de L&G, notamment des économistes et des stratèges.

Bibliothèque

Cours

Informations sur les prix

Base de prixSingle - Commission anti-dilution
Heure du prix22:30 Heure irlandaise
DeviseEUR
Monthly price history

Télécharger l’historique complet des prix

Codes et négoce

Codes

ISINIE000AG1W7A4
SEDOLBSFTPT1
BloombergLGGMIEA ID
MEXLEABIE
Benchmark Bloomberg-

Informations sur la négociation

Fréquence d’évaluationTous les jours, 22h30 heure irlandaise
Fréquence des transactionsChaque jour ouvré en Irlande et en Grande-Bretagne
Période de règlementT+2
Administrateur/DépositaireNorthern Trust

Pays d’enregistrement

Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants:

Allemagne
Irlande
Italie
Pays-Bas
Espagne
Suisse

Pour les valorisations et les questions relatives aux comptes, veuillez contacter :

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Ireland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Téléphone: +353 1 434 5080
E-mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
Facsimile: +352 28 294 454
Téléphone: +352 28 294 123
E-mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

Informations importantes

Ces informations sont destinées exclusivement aux professionnels de l’investissement et sont fournies à titre purement indicatif. Elles ne doivent pas être transmises sans notre autorisation.

Aucune décision d’investissement ne doit être prise sans avoir étudié au préalable la feuille d’information de base et le prospectus (ainsi que tout supplément) du produit concerné, qui contiennent des informations sur certains risques associés à un investissement.

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Suite à l'imposition de sanctions sur les titres russes et au retrait d'actifs des indices, le marché a été effectivement gelé pour les investisseurs étrangers et toutes les positions en actions ont été ramenées à zéro, conformément à la politique de LGIM en matière de fixation des prix à la juste valeur. Même si leur valeur est zéro, ces titres peuvent être conservés dans les portefeuilles des fonds LGIM et toute valeur réalisée à l'avenir sera au seul bénéfice du fonds concerné. LGIM cherchera à vendre ces titres lorsque les conditions du marché le permettront, dans le respect de ses obligations fiduciaires et des sanctions applicables.

Source et données de tiers

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Émetteur

Publié par LGIM Managers (Europe) Limited en tant que société de gestion de ce fonds. Société enregistrée en Irlande sous le numéro d’agrément 609677. Siège social : 33/ 34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. Autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande sous le numéro C173733.

Legal & General Investment Management Limited a été désignée comme gestionnaire d'investissement discrétionnaire pour ces fonds. La société est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d’agrément 02091894. Siège social : One Coleman Street, Londres, EC2R 5AA, Royaume-Uni. Société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro 119272.