Placements collectifs

ICAV (OPCVM éligible)

L&G Global Small Cap Equity Index Fund

Catégorie I de capitalisation en EUR (non couverte)

ISINIE00BDZTSY26

Factsheet

FIB

FIB

Prospectus

Objectif d’investissement

Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement comparable à la performance du marché mondial des actions à petite capitalisation des pays développés, tel que représenté par l’indice MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index (l’« Indice »).

Bref aperçu du fonds

  • Dans quels produits le Fonds investit-il ? Investit principalement dans des actions composant l’Indice, émises par des petites entreprises dans les pays développés. Le Fonds peut également utiliser des produits dérivés.
  • Comment le Fonds investit-il ? Géré passivement, il entend répliquer la performance de l’indice.
  • Promeut-il des caractéristiques de durabilité ? Le Fonds promeut une série de caractéristiques environnementales et sociales. De plus amples informations sur la manière dont le Fonds respecte ces caractéristiques sont disponibles dans le Supplément du Fonds.

Informations sur le Fonds

Taille du fonds
Devise de référence USD
Date de lancement du fonds 8 Jun 2017
Lancement de la catégorie d’actions 9 avr. 2018
Domicile Irlande

Indice de référence

MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index

Performance

Performance de la catégorie d’actions I EUR (non couverte) cap. en EUR, lancée le 09 avril 2018. Source : Lipper. La performance tient compte de tous les frais du fonds et suppose que les revenus générés par les investissements (après déduction des impôts) restent dans le fonds. L'indice de référence du Fonds a changé le 29 février 2024. Avant cette date, le graphique montre la performance de l'indice MSCI World Small Cap (USD). Les rendements indiqués sont basés sur les prix du dernier jour de négociation du mois. En raison des jours fériés, cela peut avoir un impact sur la performance relative par rapport aux indices de référence dont le prix est fixé un jour férié qui tombe au cours d'un mois, mais après le dernier jour de négociation du fonds pour ce mois.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir. Cela peut vous aider à évaluer la manière dont le Fonds a été géré par le passé. Les tableaux et graphiques ci-dessus rendent compte de la performance annuelle positive ou négative du Fonds sur les 10 dernières années, exprimée en pourcentage.
Date de lancement de la catégorie: 09 avr. 2018
Indice de référence: MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index EUR
Date de lancement de la catégorie: 09 avr. 2018
Indice de référence: MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index EUR

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit en question, mais peuvent ne pas englober tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, laquelle peut également influer sur le montant que vous percevrez au final.
Le montant que vous percevrez en investissant dans ce produit dépend de la performance future du marché. L’évolution future du marché est incertaine et ne peut faire l’objet de prévisions précises.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire et la meilleure performance, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir.

Exemple d’investissement: 10 000 EUR

French: Les données pour la période sélectionnée ne sont pas disponibles actuellement

Répartition du portefeuille

Au 31 août 2026

Top 10 des participations4,3%
Autres participations du portefeuille95,7%
Nbre de participations du fonds3,532
Nbre de participations dans l’indice3,542

Top 10 des participations (%)

Sandisk2,0
Moderna0,4
Ovintiv0,3
ATI0,3
Royal Gold0,2
US Foods Holding0,2
nVent Electric0,2
Tenet Healthcare0,2
Carpenter Technology0,2
DT Midstream0,2

Secteur (%)

Industrie
19,3
Finance
14,7
Techn. de l’information
14,3
Santé
11,1
Cons. discrétionnaire
10,1
Matériaux
8,3
Immobilier
7,6
Énergie
4,8
Biens de cons. de base
4,0
Autres
5,7

Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %. Afin de minimiser les frais de transaction, le fonds ne possédera pas nécessairement tous les actifs qui composent l’indice et il se peut qu’il possède des actifs qui ne font pas partie de l’indice.

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Gestionnaires de fonds

L&G Index Fund Management Team headshot

L&G Index Fund Management Team

Les compétences et l'expertise que nous avons développées depuis plus de 35 ans dans le domaine de la gestion indicielle nous ont permis de faire évoluer en permanence nos processus d'investissement. L'équipe de gestion des fonds indiciels est composée de 30 gestionnaires de fonds ayant une expérience professionnelle moyenne de 15 ans, soutenus par 33 membres de l'équipe de gestion plus large. Le Global Head of Index, ETFs & Systematic Solutions, Dave Barron, est responsable du contrôle de la gestion. L'équipe a également accès aux ressources et aux analyses d'autres spécialistes de L&G, notamment des économistes et des stratèges.

Classification SFDR

Résumé du produit conformément au Règlement SFDR (anglais)

Résumé du produit conformément au Règlement SFDR (allemand)

LGIME PAI entity report (anglais)

Caractéristiques environnementales
Caractéristiques sociales

Le Fonds promeut les caractéristiques susmentionnées en répliquant l’indice MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index (l’« Indice »), qui est un indice de référence désigné aux fins de l’atteinte des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Bien que les caractéristiques environnementales et sociales soient promues par l’application de la stratégie d’investissement durable, il est rappelé aux investisseurs que ces caractéristiques environnementales et sociales ne sont pas des objectifs d’investissement durable.

Bibliothèque

Cours

Informations sur les prix

Base de prixSingle - Commission anti-dilution
Heure du prix22:30 Heure irlandaise
DeviseEUR
Monthly price history

Télécharger l’historique complet des prix

Codes et négoce

Codes

ISINIE00BDZTSY26
SEDOLBDZTSY2
BloombergLGGSIEA ID
MEX-
Benchmark BloombergNCUDWI

Informations sur la négociation

Fréquence d’évaluationTous les jours, 22h30 heure irlandaise
Fréquence des transactionsChaque jour ouvrable en Irlande et au Royaume-Uni et où la Bourse de New York est ouverte, à l'exception du dernier jour ouvrable précédant le jour de Noël.
Période de règlementT+2
Administrateur/DépositaireNorthern Trust

Pays d’enregistrement

Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants:

Belgique
Danemark
Finlande
Allemagne
Irlande
Italie
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni

Pour les valorisations et les questions relatives aux comptes, veuillez contacter :

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Ireland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Téléphone: +353 1 434 5080
E-mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
Facsimile: +352 28 294 454
Téléphone: +352 28 294 123
E-mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

Informations importantes

Ces informations sont destinées exclusivement aux professionnels de l’investissement et sont fournies à titre purement indicatif. Elles ne doivent pas être transmises sans notre autorisation.

Aucune décision d’investissement ne doit être prise sans avoir étudié au préalable la feuille d’information de base et le prospectus (ainsi que tout supplément) du produit concerné, qui contiennent des informations sur certains risques associés à un investissement.

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Suite à l'imposition de sanctions sur les titres russes et au retrait d'actifs des indices, le marché a été effectivement gelé pour les investisseurs étrangers et toutes les positions en actions ont été ramenées à zéro, conformément à la politique de LGIM en matière de fixation des prix à la juste valeur. Même si leur valeur est zéro, ces titres peuvent être conservés dans les portefeuilles des fonds LGIM et toute valeur réalisée à l'avenir sera au seul bénéfice du fonds concerné. LGIM cherchera à vendre ces titres lorsque les conditions du marché le permettront, dans le respect de ses obligations fiduciaires et des sanctions applicables.

Source et données de tiers

Source : Sauf indication contraire, toutes les données présentées sur ce site Web sont fournies par Legal & General Investment Management Limited.

Dans le cas où ce document contiendrait des données fournies par des tiers (« Données de tiers »), nous ne pouvons en garantir l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité, et déclinons toute responsabilité à leur égard.

Émetteur

Publié par LGIM Managers (Europe) Limited en tant que société de gestion de ce fonds. Société enregistrée en Irlande sous le numéro d’agrément 609677. Siège social : 33/ 34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. Autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande sous le numéro C173733.

Legal & General Investment Management Limited a été désignée comme gestionnaire d'investissement discrétionnaire pour ces fonds. La société est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d’agrément 02091894. Siège social : One Coleman Street, Londres, EC2R 5AA, Royaume-Uni. Société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro 119272.

Avertissement concernant l’Indice

Les fonds et valeurs mobilières mentionnés dans ce document ne sont ni sponsorisés, ni soutenus, ni promus par MSCI et MSCI n’a aucune responsabilité à l’égard de ces fonds et valeurs mobilières ou de tout indice sur lequel un tel fonds ou une telle valeur mobilière est basé(e). Le Prospectus contient une description plus détaillée portant sur la relation limitée qu’entretient Legal & General Investment Management Limited, ses sociétés affiliées et tout fonds lié.