L&G Global Small Cap Equity Index Fund
ICAV (OPCVM éligible)
L&G Global Small Cap Equity Index Fund
Catégorie I de distribution en EUR (non couverte)
ISINIE00BH0P2N00
Cours
ISINIE00BH0P2N00
Cours
Objectif d’investissement
Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement comparable à la performance du marché mondial des actions à petite capitalisation des pays développés, tel que représenté par l’indice MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index (l’« Indice »).
Bref aperçu du fonds
- Dans quels produits le Fonds investit-il ? Investit principalement dans des actions composant l’Indice, émises par des petites entreprises dans les pays développés. Le Fonds peut également utiliser des produits dérivés.
- Comment le Fonds investit-il ? Géré passivement, il entend répliquer la performance de l’indice.
- Promeut-il des caractéristiques de durabilité ? Le Fonds promeut une série de caractéristiques environnementales et sociales. De plus amples informations sur la manière dont le Fonds respecte ces caractéristiques sont disponibles dans le Supplément du Fonds.
Informations sur le Fonds
| Taille du fonds | 567,5 mio USD |
| Devise de référence | USD |
| Date de lancement du fonds | 8 Jun 2017 |
| Domicile | Irlande |
| Lancement de la catégorie d’actions | 29 nov. 2018 |
Indice de référence
MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index
Coûts
| Frais d’entrée | 0,00% |
| Taux des frais courants | 0,30% |
| Commission anti-dilution | 0,085% – aller-retour |
| Commission anti-dilution à la souscription | 0,05% |
| Commission anti-dilution au rachat | 0,03% |
Performance
| Au 31 janv. 2024 | 1m | 3m | YTD | 1a | 3a | 5a | 3a p.a. | 5a p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dist. EUR | -1,15 | 13,27 | -1,15 | 2,93 | 15,90 | 47,43 | 5,04 | 8,07 |
| Indice de référence | -1,13 | 13,36 | -1,13 | 2,99 | 15,99 | 48,34 | 5,07 | 8,20 |
| Relative | -0,02 | -0,09 | -0,02 | -0,06 | -0,09 | -0,91 | -0,03 | -0,13 |
| Au 31 janv. 2024 | 1m | 3m | YTD | 1a | 3a | 5a | 3a p.a. | 5a p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dist. EUR | -1,15 | 13,27 | -1,15 | 2,93 | 15,90 | 47,43 | 5,04 | 8,07 |
| Indice de référence | -1,13 | 13,36 | -1,13 | 2,99 | 15,99 | 48,34 | 5,07 | 8,20 |
| Relative | -0,02 | -0,09 | -0,02 | -0,06 | -0,09 | -0,91 | -0,03 | -0,13 |
| Au 31 déc. 2023 | 3m | YTD | 1a | 3a | 5a | 3a p.a. | 5a p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dist. EUR | 7,76 | 11,79 | 11,79 | 20,22 | 63,85 | 6,33 | 10,37 |
| Indice de référence | 7,80 | 11,84 | 11,84 | 20,58 | 64,86 | 6,44 | 10,51 |
| Relative | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,36 | -1,01 | -0,11 | -0,14 |
| Au 31 déc. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| Au 31 déc. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Annuelle |
|---|
Scénarios de performance
Exemple d’investissement: 10 000 EUR
| Scénarios | 1 an | (Durée d’investissement recommandée) 5 ans | |
|---|---|---|---|
| Minimum | Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | ||
| Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 2 790 EUR | 4 490 EUR |
| Rendement annuel moyen (%) | -72,11 | -14,78 | |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 820 EUR | 11 890 EUR |
| Rendement annuel moyen (%) | -21,76 | 3,53 | |
| Scénario modéré | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 890 EUR | 17 440 EUR |
| Rendement annuel moyen (%) | 8,87 | 11,77 | |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 16 700 EUR | 20 810 EUR |
| Rendement annuel moyen (%) | 67,04 | 15,78 | |
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Répartition du portefeuille
Au 31 janv. 2024
| Top 10 des participations | 1,7% |
|---|---|
| Autres participations du portefeuille | 98,3% |
| Nbre de participations du fonds | 4,312 |
|---|---|
| Nbre de participations dans l’indice | 4,169 |
Top 10 des participations (%)
| Nutanix A | 0,2 |
| Lincoln Electric Holdings | 0,2 |
| Pure Storage A | 0,2 |
| Williams-Sonoma | 0,2 |
| Saia | 0,2 |
| Renaissancere Holdings | 0,2 |
| Topbuild | 0,2 |
| Reinsurance Group of America | 0,2 |
| Performance Food Group Co | 0,2 |
| United States Steel | 0,2 |
Secteur (%)
Industrie | 20,0 |
Finance | 15,1 |
Cons. discrétionnaire | 13,2 |
Techn. de l’information | 11,2 |
Santé | 9,9 |
Immobilier | 8,2 |
Matériaux | 7,2 |
Énergie | 4,8 |
Biens de cons. de base | 4,7 |
Autres | 5,6 |
| Top 10 des participations | 1,7% |
|---|---|
| Autres participations du portefeuille | 98,3% |
| Nbre de participations du fonds | 4,312 |
|---|---|
| Nbre de participations dans l’indice | 4,169 |
Top 10 des participations (%)
| Nutanix A | 0,2 |
| Lincoln Electric Holdings | 0,2 |
| Pure Storage A | 0,2 |
| Williams-Sonoma | 0,2 |
| Saia | 0,2 |
| Renaissancere Holdings | 0,2 |
| Topbuild | 0,2 |
| Reinsurance Group of America | 0,2 |
| Performance Food Group Co | 0,2 |
| United States Steel | 0,2 |
Secteur (%)
Industrie | 20,0 |
Finance | 15,1 |
Cons. discrétionnaire | 13,2 |
Techn. de l’information | 11,2 |
Santé | 9,9 |
Immobilier | 8,2 |
Matériaux | 7,2 |
Énergie | 4,8 |
Biens de cons. de base | 4,7 |
Autres | 5,6 |
Pays (%)
États-Unis | 60,2 |
Japon | 12,4 |
Royaume-Uni | 5,4 |
Canada | 3,7 |
Australie | 3,4 |
Suède | 2,1 |
Allemagne | 1,7 |
Suisse | 1,7 |
France | 1,5 |
Autres | 8,0 |
Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %. Afin de minimiser les frais de transaction, le fonds ne possédera pas nécessairement tous les actifs qui composent l’indice et il se peut qu’il possède des actifs qui ne font pas partie de l’indice.
Gestionnaires de fonds
LGIM Index Fund Management Team
L’équipe de gestion de fonds indiciels comprend 25 gestionnaires, assistés par deux analystes. Le Global Head of Index Funds est responsable du contrôle de la gestion. Les membres de l’équipe comptent en moyenne 15 années d’expérience dans le secteur, dont sept ans chez LGIM ; l’équipe cherche principalement à atteindre deux objectifs d’égale importance, à savoir le suivi étroit de l’indice et la maximisation des rendements.
Classification SFDR
Article 8
Caractéristiques environnementales
Caractéristiques sociales
Le Fonds promeut les caractéristiques susmentionnées en répliquant l’indice MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index (l’« Indice »), qui est un indice de référence désigné aux fins de l’atteinte des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Bien que les caractéristiques environnementales et sociales soient promues par l’application de la stratégie d’investissement durable, il est rappelé aux investisseurs que ces caractéristiques environnementales et sociales ne sont pas des objectifs d’investissement durable.
Caractéristiques environnementalesCaractéristiques sociales
Le Fonds promeut les caractéristiques susmentionnées en répliquant l’indice MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index (l’« Indice »), qui est un indice de référence désigné aux fins de l’atteinte des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Bien que les caractéristiques environnementales et sociales soient promues par l’application de la stratégie d’investissement durable, il est rappelé aux investisseurs que ces caractéristiques environnementales et sociales ne sont pas des objectifs d’investissement durable.
En répliquant l’Indice, le Fonds cherche à mettre en œuvre le « cadre d’investissement responsable » du gestionnaire d’investissement, qui vise à fournir une approche cohérente et systématique des exclusions, des critères affinés et des seuils pour définir les caractéristiques environnementales et sociales, avec une terminologie et une approche définies pour soutenir la mise en œuvre de ces caractéristiques dans l'ensemble des produits financiers gérés par le gestionnaire d’investissement.
Le cadre d'investissement responsable définit les différents types de stratégies d'investissement que les produits financiers du gestionnaire d’investissement peuvent suivre et les méthodologies d'investissement responsable qui expliquent comment ces stratégies d'investissement sont définies et mises en œuvre.
En répliquant l’Indice, le Fonds applique la stratégie d’investissement durable décrite ci-dessous:
L’Indice est conçu pour réduire l’exposition aux entreprises dont les efforts en matière environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») sont insuffisants. L’Indice exclut les investissements figurant sur la Future World Protection List de LGIM, mais aussi les entreprises considérées comme en retard sur les questions ESG. La pondération des entreprises restantes est ensuite révisée pour atteindre 100 % au total, indépendamment du secteur et du pays de domicile.
Future World Protection List de LGIM
Climate Impact Pledge de LGIM
LGIM ESG Laggards MethodologyTaxinomie de l’UEInvestissements durables
Principales incidences négativesBibliothèque
Type de document
Cours
Informations sur les prix
| Base de prix | Single - Commission anti-dilution |
| Heure du prix | 22:30 Heure irlandaise |
| Devise | EUR |
Codes et négoce
Codes
| ISIN | IE00BH0P2N00 |
| SEDOL | BH0P2N0 |
| Bloomberg | LGGSCIE ID |
| MEX | - |
| Benchmark Bloomberg | NCUDWI |
Informations sur la négociation
| Fréquence d’évaluation | Tous les jours, 22h30 heure irlandaise |
| Fréquence des transactions | Chaque jour ouvré en Irlande et en Grande-Bretagne |
| Période de règlement | T+2 |
| Administrateur/Dépositaire | Northern Trust |
Pays d’enregistrement
Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants:
Risques clés
Principaux risques
L’investissement dans les fonds présentés sur ce site Web comporte un degré substantiel de risque et peut compromettre le capital de l’investisseur. Le prix et la valeur des investissements ne sont pas garantis et sont susceptibles d’évoluer à la hausse comme à la baisse. Un investisseur peut ne pas recouvrer le montant initialement investi et il se peut dès lors qu’il perde l’intégralité de sa mise. L’investissement dans les fonds présentés sur ce site Web ne convient pas nécessairement à tous les investisseurs. En cas de doute sur la pertinence d’un investissement dans un fonds, l’investisseur doit consulter un conseiller financier indépendant. Les informations sur ce site ne constituent pas un conseil d’investissement ou une recommandation d’achat, de vente ou de toute autre transaction sur un titre quelconque, y compris, mais sans s’y limiter, les actions des fonds, et ne doivent pas être interprétées comme tel. Nous recommandons aux investisseurs d’investir dans un fonds uniquement après avoir lu attentivement et compris le prospectus et le DICI dudit fonds, qui contiennent des informations supplémentaires sur les risques et les caractéristiques du fonds.
Le Fonds investit dans des sociétés de plus petite taille. Les investissements dans les petites entreprises ont tendance à être plus risqués que les investissements dans les grandes entreprises, parce qu’ils peuvent être plus difficiles à acheter et à vendre ou connaître des hausses et des baisses de valeur plus fréquentes et plus importantes, en particulier à court terme. En période d’incertitude sur les marchés ou si une quantité exceptionnelle de retraits est demandée, il se peut que votre Fonds rencontre davantage de difficultés pour vendre des investissements et le Gestionnaire peut dès lors reporter les retraits ou suspendre les transactions. Le Gestionnaire peut uniquement retarder le paiement si cela est dans l’intérêt de tous les investisseurs et avec l’autorisation du fiduciaire du Fonds ou de son dépositaire.
Le Fonds pourrait perdre de l’argent si une institution fournissant des services, comme en endossant le rôle de contrepartie à des produits dérivés ou à d’autres instruments, ne veut pas ou ne peut pas honorer ses obligations envers le Fonds.
Les produits dérivés sont très sensibles aux variations de la valeur de l’actif sur lequel ils reposent et peuvent augmenter l’ampleur des pertes et des gains.
Le Fonds peut avoir des investissements sous-jacents qui sont évalués dans d’autres devises que la devise de cette catégorie de parts. Les fluctuations des taux de change vont impacter la valeur de votre investissement. Des techniques de couverture du risque de change peuvent être appliquées pour réduire cet impact mais ne peuvent pas l'éliminer entièrement.
Nous avons la possibilité de prélever tout ou partie des frais courants sur le capital du Fonds plutôt que sur ses revenus. Cela augmente le montant des revenus, mais réduit le potentiel de croissance et peut entraîner une baisse de la valeur du Fonds.
