Placements collectifs

SICAV (OPCVM éligible)

L&G Emerging Markets Bond Fund

Catégorie I de capitalisation en EUR (couverte)

ISINLU2253101658

Factsheet

FIB

FIB

Prospectus

Objectif d’investissement

L’objectif du Fonds consiste à générer des rendements à long terme composés d’une appréciation du capital et de revenus.

Le Fonds est géré activement et cherche à atteindre cet objectif en investissant dans une large gamme de titres à revenu fixe, dont 80 % au moins seront libellés en dollars américains, en livres sterling ou en euros et émis par des gouvernements et des entreprises des pays émergents/en développement.

Le Fonds cherche à atteindre cet objectif tout en maintenant une intensité carbone moyenne pondérée inférieure à celle de l’Indice de référence.

Bref aperçu du fonds

  • Dans quels produits le Fonds investit-il ? Investit principalement dans des titres à revenu fixe, y compris des obligations et autres titres de créance, émis dans diverses devises par des entreprises et des gouvernements des pays émergents.
  • Comment le Fonds investit-il ? Géré activement, il investit dans un panachage de titres de créance de qualité investment grade (risque plus faible) et inférieure à investment grade (risque plus élevé). Peut également investir dans des obligations sans notation de crédit, d’autres types de titres et des instruments dérivés.
  • Promeut-il des caractéristiques de durabilité ? Le Fonds promeut une série de caractéristiques environnementales et sociales. De plus amples informations sur la manière dont le Fonds respecte ces caractéristiques sont disponibles dans le Supplément du Fonds.

Informations sur le Fonds

Taille du fonds
Devise de référence USD
Date de lancement du fonds 24 Oct 2016
Lancement de la catégorie d’actions 22 oct. 2024
Domicile
Duration modifiée 5,34 ans
Rendement brut à l’échéance (non couvert) 7,59%
Au 30 Sept 2026

Indice de référence

Blended benchmark consisting of 50% JP Morgan EMBIG Div Total Return Index and 50% JP Morgan CEMBI Div Total Return Index

Performance

Performance de la catégorie d’actions I EUR (couverte) cap. en EUR, lancée le 22 octobre 2024. Source : Lipper. La performance tient compte de tous les frais du fonds et suppose que les revenus générés par les investissements (après déduction des impôts) restent dans le fonds. Ce Fonds a appliqué un mécanisme d’ajustement anti-dilution appelé « single swinging price », ce qui signifie qu’un jour donné, le prix unique de négociation sera fixé soit au cours acheteur, soit au cours vendeur, voire à un niveau intermédiaire, selon que l’encours du Fonds augmente ou diminue (c’est-à-dire que les entrées de fonds sont supérieures aux sorties, et vice versa). La performance passée présentée dans cette fiche signalétique se fonde sur ce prix de négociation. En raison du swing quotidien, elle peut donc sembler plus volatile qu’elle ne le serait par ailleurs si nous devions la présenter sur la base du cours acheteur ou du cours vendeur. Les rendements indiqués sont basés sur les prix du dernier jour de négociation du mois. En raison des jours fériés, cela peut avoir un impact sur la performance relative par rapport aux indices de référence dont le prix est fixé un jour férié qui tombe au cours d'un mois, mais après le dernier jour de négociation du fonds pour ce mois.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir. Cela peut vous aider à évaluer la manière dont le Fonds a été géré par le passé. Les tableaux et graphiques ci-dessus rendent compte de la performance annuelle positive ou négative du Fonds sur les 10 dernières années, exprimée en pourcentage.
Date de lancement de la catégorie: 22 oct. 2024
Indice de référence: Blended benchmark consisting of 50% JP Morgan EMBIG Div Total Return Index and 50% JP Morgan CEMBI Div Total Return Index
Date de lancement de la catégorie: 22 oct. 2024
Indice de référence: Blended benchmark consisting of 50% JP Morgan EMBIG Div Total Return Index and 50% JP Morgan CEMBI Div Total Return Index

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit en question, mais peuvent ne pas englober tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, laquelle peut également influer sur le montant que vous percevrez au final.
Le montant que vous percevrez en investissant dans ce produit dépend de la performance future du marché. L’évolution future du marché est incertaine et ne peut faire l’objet de prévisions précises.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire et la meilleure performance, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir.

Exemple d’investissement: 10 000 EUR

French: Les données pour la période sélectionnée ne sont pas disponibles actuellement

Répartition du portefeuille

Au 30 sept. 2026

Top 10 des émetteurs19,8%
Autres participations du portefeuille80,2%
Nbre d’émetteurs175

Top 10 des émetteurs (%)

United Mexican States4,1
Republic of Colombia2,0
Kingdom of Saudi Arabia1,9
Dominican Republic1,9
Republic of the Philippines1,8
Republic of Turkiye1,7
Federal Republic of Nigeria1,7
Republic of Poland1,6
Sultanate of Oman1,6
Khazanah Nasional Bhd1,5

Devise (%)

USD
99,8
EUR
0,1
Autres
0,1
Il s’agit de la répartition par devise avant prise en compte des éventuelles positions de couverture mises en place par le Fonds. Notre objectif est de couvrir le portefeuille à 100 % par rapport à la devise de base.

Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %.

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Gestionnaires de fonds

Uday Patnaik headshot

Uday Patnaik

Uday est responsable du développement des compétences de L&G en matière de marchés émergents au sein de l’équipe Global Fixed Income. Uday a rejoint L&G en avril 2014. Auparavant, il était Chief Investment Officer chez Gulf International Bank (UK) Ltd, en charge de la gestion de leur EMD hedge fund phare et d’autres portefeuilles à revenu fixe. Uday est titulaire d’un MBA en finance de l’Université de Chicago et d’un BSc en gestion industrielle de la Carnegie Mellon University.

Classification SFDR

Résumé du produit conformément au Règlement SFDR (anglais)

Résumé du produit conformément au Règlement SFDR (allemand)

LGIME PAI entity report (anglais)

Caractéristiques environnementales
Caractéristiques sociales

Aucun indice de référence n’a été désigné pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Fonds.

Bien que les caractéristiques environnementales et sociales soient promues par l’application de la stratégie d’investissement durable décrite ci-dessous, il est rappelé aux investisseurs que ces caractéristiques environnementales et sociales ne constituent pas des objectifs d’investissement durable.

Bibliothèque

Cours

Informations sur les prix

Base de prix
Heure du prix23:00 CET
DeviseEUR
Monthly price history

Télécharger l’historique complet des prix

Codes et négoce

Codes

ISINLU2253101658
SEDOLBMHKXM9
BloombergLGEBIEH LX
MEX8HAAFM
Benchmark Bloomberg-

Informations sur la négociation

Fréquence d’évaluationTous les jours, 23h00 HNEC
Fréquence des transactionsChaque Jour ouvré
Période de règlementT+3
Administrateur/DépositaireNorthern Trust

Pays d’enregistrement

Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants:

Danemark
Finlande
Allemagne
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni

Pour les valorisations et les questions relatives aux comptes, veuillez contacter :

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Ireland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Téléphone: +353 1 434 5080
E-mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
Facsimile: +352 28 294 454
Téléphone: +352 28 294 123
E-mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

Informations importantes

Ces informations sont destinées exclusivement aux professionnels de l’investissement et sont fournies à titre purement indicatif. Elles ne doivent pas être transmises sans notre autorisation.

Aucune décision d’investissement ne doit être prise sans avoir étudié au préalable la feuille d’information de base et le prospectus (ainsi que tout supplément) du produit concerné, qui contiennent des informations sur certains risques associés à un investissement.

Sauf indication contraire formulée par écrit, les informations contenues dans ce site web (a) sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas une quelconque sollicitation de notre part ; (b) ne constituent pas une recommandation d’achat ou de vente de titres ou de stratégie d’investissement spécifique ; et (c) ne constituent pas des conseils d’investissement, juridiques, réglementaires ou fiscaux. Toute décision de transaction ou d’investissement que vous prenez doit être fondée sur vos propres analyse et jugement (et/ou sur ceux de vos conseillers professionnels) et ne doit pas s’appuyer sur nos déclarations ou sur les Informations.

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Suite à l'imposition de sanctions sur les titres russes et au retrait d'actifs des indices, le marché a été effectivement gelé pour les investisseurs étrangers et toutes les positions en actions ont été ramenées à zéro, conformément à la politique de LGIM en matière de fixation des prix à la juste valeur. Même si leur valeur est zéro, ces titres peuvent être conservés dans les portefeuilles des fonds LGIM et toute valeur réalisée à l'avenir sera au seul bénéfice du fonds concerné. LGIM cherchera à vendre ces titres lorsque les conditions du marché le permettront, dans le respect de ses obligations fiduciaires et des sanctions applicables.

Source et données de tiers

Source : Sauf indication contraire, toutes les données présentées sur ce site Web sont fournies par Legal & General Investment Management Limited.

Dans le cas où ce document contiendrait des données fournies par des tiers (« Données de tiers »), nous ne pouvons en garantir l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité, et déclinons toute responsabilité à leur égard.

Émetteur

Publié par LGIM Managers (Europe) Limited en tant que société de gestion de ce fonds. Société enregistrée en Irlande sous le numéro d’agrément 609677. Siège social : 33/ 34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. Autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande sous le numéro C173733.

Legal & General Investment Management Limited a été désignée comme gestionnaire d'investissement discrétionnaire pour ces fonds. La société est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d’agrément 02091894. Siège social : One Coleman Street, Londres, EC2R 5AA, Royaume-Uni. Société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro 119272.

Avertissement concernant l’Indice

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