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SICAV (OPCVM éligible)

L&G Euro Corporate Bond Plus Fund

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ISINLU1003763429

Factsheet

FIB

FIB

Prospectus

Remarque : le L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund a été rebaptisé L&G Euro Corporate Bond Plus Fund le 29 septembre 2026.

Objectif d’investissement

L’objectif du Fonds consiste à générer des rendements à long terme composés d’une appréciation du capital et de revenus. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif tout en maintenant une intensité carbone moyenne pondérée inférieure à celle de l’Indice de référence.

Le Fonds est géré activement et cherche à atteindre cet objectif en investissant au moins 80 % de ses actifs dans divers instruments à revenu fixe libellés en Euro, tels que des obligations d’entreprise, des titres de créance à taux fixe ou variable et des titres de créance à court terme. Il peut s’agir de titres adossés à des actifs, tels que des titres adossés à des créances hypothécaires (résidentielles et commerciales), des titres convertibles et des titres de créance convertibles contingents.

Bref aperçu du fonds

  • Dans quels produits le Fonds investit-il ? Investit majoritairement dans des titres à revenu fixe, y compris des obligations d’entreprise et autres titres de créance émis dans le monde entier et libellés principalement en euros, mais aussi dans d’autres devises.
  • Comment le Fonds investit-il ? Géré activement, il investit principalement dans des titres de créance affichant une notation de crédit investment grade (considérés comme à plus faible risque). Peut également investir dans d’autres types de titres et instruments dérivés. Le Fonds sera généralement plus exposé aux actifs qui, de l’avis du Gestionnaire, génèrent un plus haut niveau de revenu par rapport aux autres fonds d’obligations d’entreprise libellées en euros de L&G.
  • Promeut-il des caractéristiques de durabilité ? Le Fonds promeut une série de caractéristiques environnementales et sociales. De plus amples informations sur la manière dont le Fonds respecte ces caractéristiques sont disponibles dans le Supplément du Fonds.

Informations sur le Fonds

Taille du fonds
Devise de référence EUR
Date de lancement du fonds 8 Dec 2014
Lancement de la catégorie d’actions 15 déc. 2023
Domicile
Duration modifiée 4,70 ans
Rendement brut à l’échéance (non couvert) 4,81%
Au 30 Sept 2026

Indice de référence

Markit iBoxx Euro Corporates Total Return Index

Performance

Performance de la catégorie d’actions en GBP, lancée le 15 décembre 2023. Source : Lipper. La performance tient compte de tous les frais du fonds et suppose que les revenus générés par les investissements (après déduction des impôts) restent dans le fonds. Ce Fonds a appliqué un mécanisme d’ajustement anti-dilution appelé « single swinging price », ce qui signifie qu’un jour donné, le prix unique de négociation sera fixé soit au cours acheteur, soit au cours vendeur, voire à un niveau intermédiaire, selon que l’encours du Fonds augmente ou diminue (c’est-à-dire que les entrées de fonds sont supérieures aux sorties, et vice versa). La performance passée présentée dans cette fiche signalétique se fonde sur ce prix de négociation. En raison du swing quotidien, elle peut donc sembler plus volatile qu’elle ne le serait par ailleurs si nous devions la présenter sur la base du cours acheteur ou du cours vendeur. Les rendements indiqués sont basés sur les prix du dernier jour de négociation du mois. En raison des jours fériés, cela peut avoir un impact sur la performance relative par rapport aux indices de référence dont le prix est fixé un jour férié qui tombe au cours d'un mois, mais après le dernier jour de négociation du fonds pour ce mois.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir. Cela peut vous aider à évaluer la manière dont le Fonds a été géré par le passé. Les tableaux et graphiques ci-dessus rendent compte de la performance annuelle positive ou négative du Fonds sur les 10 dernières années, exprimée en pourcentage.
Date de lancement de la catégorie: 15 déc. 2023
Indice de référence: Markit iBoxx Euro Corporates Total Return Index
Date de lancement de la catégorie: 15 déc. 2023
Indice de référence: Markit iBoxx Euro Corporates Total Return Index

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit en question, mais peuvent ne pas englober tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, laquelle peut également influer sur le montant que vous percevrez au final.
Le montant que vous percevrez en investissant dans ce produit dépend de la performance future du marché. L’évolution future du marché est incertaine et ne peut faire l’objet de prévisions précises.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire et la meilleure performance, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir.

Exemple d’investissement: 10 000 GBP

French: Les données pour la période sélectionnée ne sont pas disponibles actuellement

Répartition du portefeuille

Au 30 sept. 2026

Top 10 des émetteurs22,2%
Autres participations du portefeuille77,8%
Nbre d’émetteurs143

Top 10 des émetteurs (%)

Federal Republic of Germany4,5
Volkswagen3,2
Raiffeisen Bank International2,2
Lloyds Banking Group2,1
JPMorgan Chase & Co1,9
Space Exploration Technologies1,8
Orange1,6
NBN Co1,6
Deutsche Bank1,6
UBS Group1,6

Devise (%)

EUR
94,5
GBP
3,7
USD
1,8
Autres
0,0
Il s’agit de la répartition par devise avant prise en compte des éventuelles positions de couverture mises en place par le Fonds. Notre objectif est de couvrir le portefeuille à 100 % par rapport à la devise de base.

Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %.

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Gestionnaires de fonds

Marc Rovers headshot

Marc Rovers

Marc Rovers's award

Marc est responsable de l’équipe de crédit européen. Il a rejoint L&G en mai 2012. Marc avait précédemment passé 12 ans chez Blackrock, d’abord en qualité de gestionnaire de portefeuille senior chez Philips Investment Management à Eindhoven, puis en tant que directeur et gestionnaire d’investissement à Londres, où il était responsable de la gestion non financière des portefeuilles de qualité investment grade ainsi que gestionnaire de deux portefeuilles de crédit asiatiques. Marc a débuté dans le secteur en 1995 en qualité de gestionnaire de portefeuille chez ABP investments (aujourd’hui APG). Il est titulaire d’une maîtrise en économie de l’université de Tilburg, aux Pays-Bas, et analyste financier européen certifié (Certified European Financial Analyst, CEFA).

Connor Olvany headshot

Connor Olvany

Connor est gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe de crédit européen. Il a rejoint L&G en mai 2014. Avant de rejoindre l'équipe, Connor a travaillé au sein de l'équipe Global Buy & Maintain, où il gérait les portefeuilles clients. Il a été muté à Londres depuis le bureau LGIMA de Chicago, où il occupait le poste de gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Active Fixed Income. Avant de rejoindre L&G, Connor a travaillé dans le domaine de la vente de titres à revenu fixe chez RBS Securities. Connor est titulaire d’un bachelor en mathématiques et d’un bachelor en économie du Williams College.

Classification SFDR

Résumé du produit conformément au Règlement SFDR (anglais)

Résumé du produit conformément au Règlement SFDR (français)

Résumé du produit conformément au Règlement SFDR (allemand)

LGIME PAI entity report (anglais)

Caractéristiques environnementales
Caractéristiques sociales

Aucun indice de référence n’a été désigné pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Fonds.

Bien que les caractéristiques environnementales et sociales soient promues par l’application de la stratégie d’investissement durable décrite ci-dessous, il est rappelé aux investisseurs que ces caractéristiques environnementales et sociales ne constituent pas des objectifs d’investissement durable.

Bibliothèque

Cours

Informations sur les prix

Base de prix
Heure du prix16:00 CET
DeviseGBP
Monthly price history

Télécharger l’historique complet des prix

Codes et négoce

Codes

ISINLU1003763429
SEDOLBLC8KH5
BloombergLGEHAIG LX
MEX-
Benchmark Bloomberg-

Informations sur la négociation

Fréquence d’évaluationTous les jours, 16h00 HNEC
Fréquence des transactionsChaque Jour ouvré
Période de règlementT+3
Administrateur/DépositaireNorthern Trust

Pays d’enregistrement

Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants:

Luxembourg
Suisse

Pour les valorisations et les questions relatives aux comptes, veuillez contacter :

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Ireland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Téléphone: +353 1 434 5080
E-mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
Facsimile: +352 28 294 454
Téléphone: +352 28 294 123
E-mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

Informations importantes

Ces informations sont destinées exclusivement aux professionnels de l’investissement et sont fournies à titre purement indicatif. Elles ne doivent pas être transmises sans notre autorisation.

Aucune décision d’investissement ne doit être prise sans avoir étudié au préalable la feuille d’information de base et le prospectus (ainsi que tout supplément) du produit concerné, qui contiennent des informations sur certains risques associés à un investissement.

Sauf indication contraire formulée par écrit, les informations contenues dans ce site web (a) sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas une quelconque sollicitation de notre part ; (b) ne constituent pas une recommandation d’achat ou de vente de titres ou de stratégie d’investissement spécifique ; et (c) ne constituent pas des conseils d’investissement, juridiques, réglementaires ou fiscaux. Toute décision de transaction ou d’investissement que vous prenez doit être fondée sur vos propres analyse et jugement (et/ou sur ceux de vos conseillers professionnels) et ne doit pas s’appuyer sur nos déclarations ou sur les Informations.

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Toutes les informations indiquées sur ce site web sont valables au moment de la publication et peuvent être modifiées à l’avenir.

Suite à l'imposition de sanctions sur les titres russes et au retrait d'actifs des indices, le marché a été effectivement gelé pour les investisseurs étrangers et toutes les positions en actions ont été ramenées à zéro, conformément à la politique de LGIM en matière de fixation des prix à la juste valeur. Même si leur valeur est zéro, ces titres peuvent être conservés dans les portefeuilles des fonds LGIM et toute valeur réalisée à l'avenir sera au seul bénéfice du fonds concerné. LGIM cherchera à vendre ces titres lorsque les conditions du marché le permettront, dans le respect de ses obligations fiduciaires et des sanctions applicables.

Source et données de tiers

Source : Sauf indication contraire, toutes les données présentées sur ce site Web sont fournies par Legal & General Investment Management Limited.

Dans le cas où ce document contiendrait des données fournies par des tiers (« Données de tiers »), nous ne pouvons en garantir l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité, et déclinons toute responsabilité à leur égard.

Émetteur

Publié par LGIM Managers (Europe) Limited en tant que société de gestion de ce fonds. Société enregistrée en Irlande sous le numéro d’agrément 609677. Siège social : 33/ 34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. Autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande sous le numéro C173733.

Legal & General Investment Management Limited a été désignée comme gestionnaire d'investissement discrétionnaire pour ces fonds. La société est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d’agrément 02091894. Siège social : One Coleman Street, Londres, EC2R 5AA, Royaume-Uni. Société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro 119272.

Avertissement concernant l’Indice

Ni Markit, ni ses sociétés affiliées, ni des fournisseurs tiers de données n’offrent de garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’état actuel des données contenues dans le présent document ou quant aux résultats pouvant être obtenus par le destinataire desdites données. Ni Markit, ni ses sociétés affiliées, ni des fournisseurs tiers de données ne pourront être tenus, de quelque manière que ce soit, pour responsables de l’une ou l’autre inexactitude, erreur ou omission dans les données Markit, quelles qu’en soient les causes, et n’assumera de responsabilité quant aux éventuels dommages résultant directement ou indirectement desdites inexactitudes, erreurs ou omissions. Markit n’a aucune obligation de mettre à jour, de modifier ou d’adapter les données, ni d’informer leurs destinataires si l’un ou l’autre élément cité ici est modifié ou se révèle inexact. Sans porter préjudice à ce qui précède, Markit, ses sociétés affiliées et les fournisseurs tiers de données n’assument aucune responsabilité envers vous, ni en vertu d’un contrat (y compris à titre d’indemnité), ni en raison d’un acte illicite (y compris en cas de négligence), ni en lien avec une garantie ou des statuts, ou de quelque autre manière que ce soit, s’agissant de toutes pertes ou tous dommages que vous auriez à subir du fait de ou en lien avec une quelconque opinion, recommandation, prévision, évaluation et autre conclusion ou toute action décidée par vous ou un tiers, que ce soit ou non sur la base de contenus, d’informations ou de données du présent document. Copyright © 2026, Markit Indices GmbH.