Placements collectifs

SICAV (OPCVM éligible)

L&G Global Opportunistic Credit Fund

Catégorie I de capitalisation en USD

ISINLU3036631185

Factsheet

FIB

FIB

Prospectus

Objectif d’investissement

L’objectif du Fonds est de générer des revenus et une appréciation du capital à long terme.

Bref aperçu du fonds

  • Dans quels produits le Fonds investit-il ? Le Fonds investit dans des titres à revenu fixe de différentes qualités de crédit émis par des entreprises, des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier et libellés dans une multitude de devises.
  • Comment le Fonds investit-il ? Géré activement, il investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe. Il est axé plus particulièrement sur les crédits d’entreprises en situation spéciale où, de l'avis du gestionnaire d’investissement, il existe un décalage entre le prix et la valeur fondamentale de l’obligation. Le Fonds aura recours aux instruments dérivés à des fins d’investissement et/ou de gestion efficace de portefeuille.
  • Promeut-il des caractéristiques de durabilité ? Le Fonds ne promeut pas de caractéristiques de durabilité.

Informations sur le Fonds

Taille du fonds
Devise de référence USD
Date de lancement du fonds 16 Jul 2025
Lancement de la catégorie d’actions 16 juil. 2025
Domicile
Duration modifiée 1,20 ans
Rendement brut à l’échéance (non couvert) 10,10%
Au 30 Sept 2026

Indice de référence

ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index

Performance

Performance de la catégorie d’actions I USD cap. en USD, lancée le 16 juillet 2025. Source : Lipper. La performance tient compte de tous les frais du fonds et suppose que les revenus générés par les investissements (après déduction des impôts) restent dans le fonds. Ce Fonds a appliqué un mécanisme d’ajustement anti-dilution appelé « single swinging price », ce qui signifie qu’un jour donné, le prix unique de négociation sera fixé soit au cours acheteur, soit au cours vendeur, voire à un niveau intermédiaire, selon que l’encours du Fonds augmente ou diminue (c’est-à-dire que les entrées de fonds sont supérieures aux sorties, et vice versa). La performance passée présentée dans cette fiche signalétique se fonde sur ce prix de négociation. En raison du swing quotidien, elle peut donc sembler plus volatile qu’elle ne le serait par ailleurs si nous devions la présenter sur la base du cours acheteur ou du cours vendeur. Les rendements indiqués sont basés sur les prix du dernier jour de négociation du mois. En raison des jours fériés, cela peut avoir un impact sur la performance relative par rapport aux indices de référence dont le prix est fixé un jour férié qui tombe au cours d'un mois, mais après le dernier jour de négociation du fonds pour ce mois.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir. Cela peut vous aider à évaluer la manière dont le Fonds a été géré par le passé. Les tableaux et graphiques ci-dessus rendent compte de la performance annuelle positive ou négative du Fonds sur les 10 dernières années, exprimée en pourcentage.
Date de lancement de la catégorie: 16 juil. 2025
Indice de référence: ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index
Date de lancement de la catégorie: 16 juil. 2025
Indice de référence: ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index

Répartition du portefeuille

Au 30 sept. 2026

Top 10 des émetteurs49,2%
Autres participations du portefeuille50,8%
Nbre d’émetteurs50

Top 10 des émetteurs (%)

United States of America24,5
Vmed O2 UK3,3
BCP VII Jade Holdco Cayman3,0
INEOS3,0
Azule Energy Holdings2,8
Raizen2,7
Braskem2,6
Evoke2,6
Grupo Antolin Holdco2,4
Atos Group2,3

Secteur (%)

Titres souverains
24,5
Services aux consommateurs
16,8
Liquidités et quasi-liquidités
10,6
Pétrole et gaz
10,5
Matériaux de base
9,8
Biens de consommation
7,6
Industrie
7,0
Technologie
5,9
Immobilier
2,7
Télécommunications
1,6
Santé
1,4
Services financiers
0,7
Services publics
0,7
Inconnu
0,2

Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %.

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Gestionnaires de fonds

Adil Mirza headshot

Adil Mirza

Adil a rejoint la division Asset Management de L&G en 2016. Il est responsable de la stratégie de crédits d’entreprises en situation spéciale. Avant de rejoindre l'entreprise, Adil a travaillé au sein du Lloyds Banking Group. Avant d’entrer au Lloyds Banking Group, il était gestionnaire de portefeuille chez Cutwater Asset Management où il a géré divers fonds de placements. Adil est diplômé de l’université Queen Mary de Londres et titulaire d’un BSc avec mention en informatique et en études commerciales.

John Ryan headshot

John Ryan

John est à la tête de l’équipe en charge des obligations à haut rendement mondiales au sein du pôle Stratégies actives et gère un portefeuille de 8 milliards de dollars d’encours sous gestion. John assure la gestion des portefeuilles européens d’obligations à haut rendement depuis 2016, ainsi que celle des portefeuilles ESG d’obligations à haut rendement des marchés développés depuis 2018. Avant cela, il a occupé pendant plus de dix ans le poste d’analyste senior en obligations à haut rendement, couvrant un large éventail de secteurs à l’échelle mondiale. John a rejoint L&G en 2005 en tant qu’analyste quantitatif, après avoir obtenu un diplôme de mathématiques avec mention très bien à l’Imperial College London. Fort de ce parcours, il a développé et mis en place les outils quantitatifs dont l’équipe se sert pour la recherche crédit et la construction de portefeuilles. John est titulaire du certificat IMC (Investment Management Certificate).

Bibliothèque

Cours

Informations sur les prix

Base de prix
Heure du prix23:00 CET
DeviseUSD
Monthly price history

Télécharger l’historique complet des prix

Codes et négoce

Codes

ISINLU3036631185
SEDOLBTXXJC3
BloombergLGSIUSA LX
MEX8HAASK
Benchmark Bloomberg-

Informations sur la négociation

Fréquence d’évaluationTous les jours, 16h00 HNEC
Fréquence des transactionsChaque Jour ouvré
Période de règlementT+3
Administrateur/DépositaireNorthern Trust

Pays d’enregistrement

Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants:

Luxembourg
Espagne
Suisse

Pour les valorisations et les questions relatives aux comptes, veuillez contacter :

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Ireland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Téléphone: +353 1 434 5080
E-mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
Facsimile: +352 28 294 454
Téléphone: +352 28 294 123
E-mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

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Émetteur

Publié par LGIM Managers (Europe) Limited en tant que société de gestion de ce fonds. Société enregistrée en Irlande sous le numéro d’agrément 609677. Siège social : 33/ 34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. Autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande sous le numéro C173733.

Legal & General Investment Management Limited a été désignée comme gestionnaire d'investissement discrétionnaire pour ces fonds. La société est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d’agrément 02091894. Siège social : One Coleman Street, Londres, EC2R 5AA, Royaume-Uni. Société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro 119272.

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