Placements collectifs

SICAV (OPCVM éligible)

L&G Global Unconstrained Bond Fund

Catégorie I de capitalisation en GBP

ISINLU1000844222

Factsheet

FIB

FIB

Prospectus

Remarque : le L&G Absolute Return Bond Fund a été rebaptisé L&G Global Unconstrained Bond Fund le 21 mai 2025.

Objectif d’investissement

L’objectif du Fonds est d’offrir à la fois une appréciation du capital et des revenus supérieurs à ceux de l’indice ICE BofA SONIA 3 Month Constant Maturity Total Return Index, l’« Indice de référence ». Le Fonds est géré activement et vise à surperformer l’Indice de référence à raison de 1,5 % par an. Cet objectif s’entend avant déduction de toutes les charges et mesuré sur des périodes glissantes de trois ans.

Le Fonds entend générer des rendements positifs quelles que soient les conditions de marché. Rien ne permet de garantir que le Fonds atteindra son objectif d’investissement.

Le Fonds cherche à atteindre cet objectif tout en décarbonisant le portefeuille au fil du temps, en ciblant une réduction de 50 % de l’intensité carbone moyenne pondérée d’ici 2030 par rapport au niveau de référence de décembre 2019.

Bref aperçu du fonds

  • Dans quels produits le Fonds investit-il ? Investit principalement dans des titres à revenu fixe, y compris des obligations et autres titres de créance, émis dans diverses devises par des entreprises et des gouvernements du monde entier.
  • Comment le Fonds investit-il ? Géré activement, il investit principalement dans des titres de créance assortis d’une notation de crédit investment grade (à plus faible risque). Peut également investir dans des titres de créance dont la notation de crédit est inférieure à investment grade (à risque plus élevé) ou dans des obligations non notées. Aura largement recours aux instruments dérivés à des fins d’investissement ou de gestion efficace de portefeuille.
  • Promeut-il des caractéristiques de durabilité ? Le Fonds promeut une série de caractéristiques environnementales et sociales. De plus amples informations sur la manière dont le Fonds respecte ces caractéristiques sont disponibles dans le Supplément du Fonds.

Informations sur le Fonds

Taille du fonds
Devise de référence GBP
Date de lancement du fonds 13 Dec 2013
Lancement de la catégorie d’actions 27 avr. 2020
Domicile
Duration modifiée 0,98 ans
Yield to worst 6,33%
Yield to maturity* 6,61%
Au 30 Sept 2026
*GBP Couverte

Indice de référence

ICE BofA GBP 3-Month Constant Maturity Total Return Index

Performance

Performance de la catégorie d’actions I GBP cap. en GBP, lancée le 27 avril 2020. Source : Lipper. Ce Fonds a appliqué un mécanisme d’ajustement anti-dilution appelé « single swinging price », ce qui signifie qu’un jour donné, le prix unique de négociation sera fixé soit au cours acheteur, soit au cours vendeur, voire à un niveau intermédiaire, selon que l’encours du Fonds augmente ou diminue (c’est-à-dire que les entrées de fonds sont supérieures aux sorties, et vice versa). La performance passée présentée dans cette fiche signalétique se fonde sur ce prix de négociation. En raison du swing quotidien, elle peut donc sembler plus volatile qu’elle ne le serait par ailleurs si nous devions la présenter sur la base du cours acheteur ou du cours vendeur. Les rendements indiqués sont basés sur les prix du dernier jour de négociation du mois. En raison des jours fériés, cela peut avoir un impact sur la performance relative par rapport aux indices de référence dont le prix est fixé un jour férié qui tombe au cours d'un mois, mais après le dernier jour de négociation du fonds pour ce mois.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir. Cela peut vous aider à évaluer la manière dont le Fonds a été géré par le passé. Les tableaux et graphiques ci-dessus rendent compte de la performance annuelle positive ou négative du Fonds sur les 10 dernières années, exprimée en pourcentage.
Date de lancement de la catégorie: 27 avr. 2020
Indice de référence: ICE BofA GBP 3-Month Constant Maturity Total Return Index
Date de lancement de la catégorie: 27 avr. 2020
Indice de référence: ICE BofA GBP 3-Month Constant Maturity Total Return Index

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit en question, mais peuvent ne pas englober tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, laquelle peut également influer sur le montant que vous percevrez au final.
Le montant que vous percevrez en investissant dans ce produit dépend de la performance future du marché. L’évolution future du marché est incertaine et ne peut faire l’objet de prévisions précises.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire et la meilleure performance, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir.

Exemple d’investissement: 10 000 GBP

French: Les données pour la période sélectionnée ne sont pas disponibles actuellement

Répartition du portefeuille

Au 30 sept. 2026

Top 10 des émetteurs17,8%
Autres participations du portefeuille82,2%
Nbre d’émetteurs728

Top 10 des émetteurs (%)

United Kingdom3,8
Lloyds Banking Group2,5
United States of America1,9
Credit Agricole Group1,5
Stellantis1,5
Bank of America1,4
Massachusetts Mutual Life Insurance Co1,4
Space Exploration Technologies1,4
Anglian Water Group1,2
Oracle1,1

Secteur (%)

Banques
26,5
ABS
15,2
Services financiers
7,8
Immobilier
7,7
Assurances
7,0
Titres souverains
6,4
Services publics
6,1
Télécommunications
3,6
Services aux consommateurs
3,2
Biens de consommation
3,1
Pétrole et gaz
2,6
Obligations sécurisées
2,6
Technologie
2,2
Liquidités et quasi-liquidités
2,1
Autres
3,8

Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %.

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Gestionnaires de fonds

Matthew Rees headshot

Matthew Rees

Matthew a été nommé Head of Global Bond Strategies en septembre 2019. Auparavant, il était co-responsable de l’équipe de gestion des portefeuilles de crédit en euros et en charge des fonds avec indice de référence en euros ainsi que des fonds à performance absolue. Il a rejoint L&G en mars 2009 en tant qu’analyste de recherche senior en charge de la couverture des institutions financières. Il a ensuite intégré l’équipe de gestion des portefeuilles de crédit en euros en février 2011. Auparavant, Matthew a passé trois ans en tant qu’associé chez Banquo Credit Management (un gestionnaire d’investissements spécialisé dans les stratégies à performance absolue en euros gérant plusieurs milliards d’euros) et quatre ans chez UBS en tant que Head of Financial Institutions Ratings Advisory. Matthew témoigne de plus de 20 années d’expérience dans les services financiers et est titulaire d’un bachelor (avec mention) en langue anglaise de l’université de York. Il a obtenu le titre de comptable agréé lors de son passage chez Coopers & Lybrand en 1996.

Enda Mulry headshot

Enda Mulry

Enda a rejoint l’équipe Global Bond Strategies de L&G en 2014 pour se concentrer sur la gestion des portefeuilles de crédit mondiaux. Auparavant, il a passé six ans en tant que trader de crédit au sein de l’équipe Global Trading de L&G, où ses fonctions principales portaient sur la responsabilité de la négociation d’obligations de qualité investment grade et de dérivés de crédit en Euro. Il était également chargé du trading sur d’autres marchés du crédit et d’assurer le suivi des marchés des taux et des devises. Avant de rejoindre les rangs de L&G en 2008, Enda a travaillé pendant quatre ans en tant que courtier sur le marché monétaire et analyste de crédit ABS pour DZ Bank à Dublin. Enda est candidat à la certification CFA et titulaire d’un master en science des matériaux, ainsi que d’un diplôme d’ingénieur (Bachelor of Engineering) et d’un Bachelor of Arts en mathématiques de Trinity College, à Dublin.

Classification SFDR

Résumé du produit conformément au Règlement SFDR (anglais)

Résumé du produit conformément au Règlement SFDR (allemand)

LGIME PAI entity report (anglais)

Caractéristiques environnementales
Caractéristiques sociales

Aucun indice de référence n’a été désigné pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Fonds.

Bien que les caractéristiques environnementales et sociales soient promues par l’application de la stratégie d’investissement durable décrite ci-dessous, il est rappelé aux investisseurs que ces caractéristiques environnementales et sociales ne constituent pas des objectifs d’investissement durable.

Bibliothèque

Cours

Informations sur les prix

Base de prix
Heure du prix16:00 CET
DeviseGBP
Monthly price history

Télécharger l’historique complet des prix

Codes et négoce

Codes

ISINLU1000844222
SEDOLBK94358
BloombergLGARBIG LX
MEX-
Benchmark Bloomberg-

Informations sur la négociation

Fréquence d’évaluationTous les jours, 16h00 HNEC
Fréquence des transactionsChaque Jour ouvré
Période de règlementT+3
Administrateur/DépositaireNorthern Trust

Pays d’enregistrement

Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants:

Luxembourg
Singapour*
Suisse
Royaume-Uni

* Le fonds figure sur la liste des organismes de placement collectif restreints, mais il n'est pas autorisé ou reconnu par l'Autorité monétaire de Singapour (la « MAS ») et ses Actions ne peuvent pas être proposées ou commercialisées à des clients de détail.

Pour les valorisations et les questions relatives aux comptes, veuillez contacter :

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Ireland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Téléphone: +353 1 434 5080
E-mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
Facsimile: +352 28 294 454
Téléphone: +352 28 294 123
E-mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

Informations importantes

Ces informations sont destinées exclusivement aux professionnels de l’investissement et sont fournies à titre purement indicatif. Elles ne doivent pas être transmises sans notre autorisation.

Aucune décision d’investissement ne doit être prise sans avoir étudié au préalable la feuille d’information de base et le prospectus (ainsi que tout supplément) du produit concerné, qui contiennent des informations sur certains risques associés à un investissement.

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Suite à l'imposition de sanctions sur les titres russes et au retrait d'actifs des indices, le marché a été effectivement gelé pour les investisseurs étrangers et toutes les positions en actions ont été ramenées à zéro, conformément à la politique de LGIM en matière de fixation des prix à la juste valeur. Même si leur valeur est zéro, ces titres peuvent être conservés dans les portefeuilles des fonds LGIM et toute valeur réalisée à l'avenir sera au seul bénéfice du fonds concerné. LGIM cherchera à vendre ces titres lorsque les conditions du marché le permettront, dans le respect de ses obligations fiduciaires et des sanctions applicables.

Source et données de tiers

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Émetteur

Publié par LGIM Managers (Europe) Limited en tant que société de gestion de ce fonds. Société enregistrée en Irlande sous le numéro d’agrément 609677. Siège social : 33/ 34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. Autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande sous le numéro C173733.

Legal & General Investment Management Limited a été désignée comme gestionnaire d'investissement discrétionnaire pour ces fonds. La société est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d’agrément 02091894. Siège social : One Coleman Street, Londres, EC2R 5AA, Royaume-Uni. Société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro 119272.

Avertissement concernant l’Indice

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