Placements collectifs

SICAV (OPCVM éligible)

L&G Net Zero Short Dated Global Corporate Bond Fund

Catégorie I de capitalisation en EUR (couverte)

ISINLU2561734927

Factsheet

FIB

FIB

Prospectus

Informations sur le Fonds

Taille du fonds
Devise de référence USD
Date de lancement du fonds 15 Feb 2023
Lancement de la catégorie d’actions 15 févr. 2023
Domicile
Duration modifiée 2,87 ans
Rendement brut à l’échéance (non couvert) 5,70%
Yield to worst 5,97%
Yield to maturity* 6,15%
Au 30 Sept 2026
*USD Couverte

Indice de référence

Bloomberg Global Corporates 1-5 years

Performance

Performance de la catégorie d’actions I EUR (couverte) cap. en EUR, lancée le 15 février 2023. Source : Lipper. La performance tient compte de tous les frais du fonds et suppose que les revenus générés par les investissements (après déduction des impôts) restent dans le fonds. Ce Fonds a appliqué un mécanisme d’ajustement anti-dilution appelé « single swinging price », ce qui signifie qu’un jour donné, le prix unique de négociation sera fixé soit au cours acheteur, soit au cours vendeur, voire à un niveau intermédiaire, selon que l’encours du Fonds augmente ou diminue (c’est-à-dire que les entrées de fonds sont supérieures aux sorties, et vice versa). La performance passée présentée dans cette fiche signalétique se fonde sur ce prix de négociation. En raison du swing quotidien, elle peut donc sembler plus volatile qu’elle ne le serait par ailleurs si nous devions la présenter sur la base du cours acheteur ou du cours vendeur. Les rendements indiqués sont basés sur les prix du dernier jour de négociation du mois. En raison des jours fériés, cela peut avoir un impact sur la performance relative par rapport aux indices de référence dont le prix est fixé un jour férié qui tombe au cours d'un mois, mais après le dernier jour de négociation du fonds pour ce mois.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir. Cela peut vous aider à évaluer la manière dont le Fonds a été géré par le passé. Les tableaux et graphiques ci-dessus rendent compte de la performance annuelle positive ou négative du Fonds sur les 10 dernières années, exprimée en pourcentage.
Date de lancement de la catégorie: 15 févr. 2023
Indice de référence: Bloomberg Global Corporates 1-5 years
Date de lancement de la catégorie: 15 févr. 2023
Indice de référence: Bloomberg Global Corporates 1-5 years

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit en question, mais peuvent ne pas englober tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, laquelle peut également influer sur le montant que vous percevrez au final.
Le montant que vous percevrez en investissant dans ce produit dépend de la performance future du marché. L’évolution future du marché est incertaine et ne peut faire l’objet de prévisions précises.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire et la meilleure performance, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient connaître une évolution très différente à l’avenir.

Exemple d’investissement: 10 000 EUR

French: Les données pour la période sélectionnée ne sont pas disponibles actuellement

Répartition du portefeuille

Au 30 sept. 2026

Top 10 des émetteurs28,2%
Autres participations du portefeuille71,8%
Nbre d’émetteurs429

Top 10 des émetteurs (%)

European Investment Bank6,9
United Kingdom6,4
United States of America3,7
Oracle1,7
Morgan Stanley1,7
Credit Agricole Group1,7
Bank of Montreal1,6
Citigroup1,6
PG&E1,5
Sandstone Bidco1,3

Devise (%)

USD
52,1
EUR
26,4
GBP
21,1
JPY
0,1
Autres
0,0
Il s’agit de la répartition par devise avant prise en compte des éventuelles positions de couverture mises en place par le Fonds.

Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %.

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Gestionnaires de fonds

Jonathan Curteis headshot

Jonathan Curteis

Jonathan works within L&G’s Global Bond Strategies team where he manages both benchmark and unconstrained portfolios. Jonathan joined L&G in October 2014 from BNY Mellon where he was part of the Quantitative Trading Group. Jonathan holds a BA (hons) in International Business from the Strathclyde University, and completed a Master’s in investment management from the Cass Business School.

Ian Hutchinson headshot

Ian Hutchinson

Ian leads the UK active Credit team having joined L&G in 2004. He started in 1998 at Standard & Poor’s as a Eurobond analyst. Ian is IMC qualified and a CFA charterholder. He holds a degree in International Relations from the University of Sussex.

Classification SFDR

Résumé du produit conformément au Règlement SFDR (anglais)

Résumé du produit conformément au Règlement SFDR (allemand)

LGIME PAI entity report (anglais)

Caractéristiques environnementales
Caractéristiques sociales

Aucun indice de référence n’a été désigné pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Fonds.

Bien que les caractéristiques environnementales et sociales soient promues par l’application de la stratégie d’investissement durable décrite ci-dessous, il est rappelé aux investisseurs que ces caractéristiques environnementales et sociales ne constituent pas des objectifs d’investissement durable.

Bibliothèque

Cours

Informations sur les prix

Base de prix
Heure du prix23:00 CET
DeviseEUR
Monthly price history

Télécharger l’historique complet des prix

Codes et négoce

Codes

ISINLU2561734927
SEDOLBPBR9F2
BloombergLGNETRY LX
MEX-
Benchmark Bloomberg-

Informations sur la négociation

Fréquence d’évaluationTous les jours, 23h00 HNEC
Fréquence des transactionsChaque Jour ouvré
Période de règlementT+3
Administrateur/DépositaireNorthern Trust

Pays d’enregistrement

Cette catégorie de parts est enregistrée pour la vente dans les pays suivants:

Italie
Luxembourg
Singapour*
Suisse
Royaume-Uni

* Le fonds figure sur la liste des organismes de placement collectif restreints, mais il n'est pas autorisé ou reconnu par l'Autorité monétaire de Singapour (la « MAS ») et ses Actions ne peuvent pas être proposées ou commercialisées à des clients de détail.

Pour les valorisations et les questions relatives aux comptes, veuillez contacter :

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Ireland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Téléphone: +353 1 434 5080
E-mail: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
Facsimile: +352 28 294 454
Téléphone: +352 28 294 123
E-mail: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

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Suite à l'imposition de sanctions sur les titres russes et au retrait d'actifs des indices, le marché a été effectivement gelé pour les investisseurs étrangers et toutes les positions en actions ont été ramenées à zéro, conformément à la politique de LGIM en matière de fixation des prix à la juste valeur. Même si leur valeur est zéro, ces titres peuvent être conservés dans les portefeuilles des fonds LGIM et toute valeur réalisée à l'avenir sera au seul bénéfice du fonds concerné. LGIM cherchera à vendre ces titres lorsque les conditions du marché le permettront, dans le respect de ses obligations fiduciaires et des sanctions applicables.

Source et données de tiers

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Émetteur

Publié par LGIM Managers (Europe) Limited en tant que société de gestion de ce fonds. Société enregistrée en Irlande sous le numéro d’agrément 609677. Siège social : 33/ 34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. Autorisée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande sous le numéro C173733.

Legal & General Investment Management Limited a été désignée comme gestionnaire d'investissement discrétionnaire pour ces fonds. La société est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d’agrément 02091894. Siège social : One Coleman Street, Londres, EC2R 5AA, Royaume-Uni. Société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro 119272.