Collettivi

ICAV (conforme OICVM)

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund

Classe K EUR (Non coperta) Distribuzione

ISINIE00BK95SW37

Prezzo

(Inglese)
(Tedesco)
(Inglese)
(Inglese)
(Tedesco)

Obiettivo del fondo

L’obiettivo di investimento del Fondo è di fornire agli investitori un rendimento in linea con il mercato dei titoli di Stato dei Paesi Emergenti, come rappresentato dall’Indice JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency (l’“Indice”).

Il Fondo in sintesi

  • In cosa investe? Investe principalmente in obbligazioni emesse nella valuta nazionale pertinente da governi di Paesi in via di sviluppo, come stabilito dall’indice. Queste obbligazioni saranno una combinazione di obbligazioni con un rating al di sotto di investment grade (rischio superiore), investment grade (rischio inferiore) e prive di rating. L’indice comprende solo le obbligazioni che soddisfano i requisiti di investimento socialmente responsabile del fornitore dell’indice (“SRI”) e criteri di valutazione ambientale, sociale e di governance (“ESG”). Il Fondo può fare uso di derivati.
  • Come investe? A gestione passiva, si prefigge di replicare la performance dell’indice.
  • Promuove caratteristiche di sostenibilità? Il Fondo promuove una serie di caratteristiche ambientali e sociali che vengono soddisfatte attraverso la replica dell’Indice. Nel Supplemento del Fondo sono contenute ulteriori informazioni sul modo in cui vengono soddisfatte queste caratteristiche dal Fondo.

Dimensioni del fondo$887,5 mln
Valuta di baseUSD
Data di lancio del fondo31 Jan 2019
DomicilioIrlanda
Lancio della classe di azioni27 mar 2020
Duration modificata4,94 anni
Rendimento alla scadenza lordo (non coperto)6,07%
Al 31 gen 2024

Benchmark

JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index

Costi

Commissione iniziale0,00%
Importo spese correnti0,15%
Contributo di diluizione0,174%
Commissione anti-diluizione di ingresso0,09%
Commissione anti-diluizione di uscita0,09%

Performance

Performance per la categoria di quote in EUR, lanciata il 27 marzo 2020. Fonte: Lipper. La performance presuppone che siano state trattenute tutte le commissioni del Fondo e che tutto il reddito generato dagli investimenti, al netto delle tasse, rimanga nel fondo.
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le tabelle e i grafici di cui sopra mostrano la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni.
Data di lancio della classe di azioni:27 mar 2020
Benchmark:JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index
Data di lancio della classe di azioni:27 mar 2020
Benchmark:JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index
    Data di lancio della classe di azioni:27 mar 2020
    Benchmark:JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index

    Scenari di performance

    Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
    Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
    Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto con dati degli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

    Esempio di investimento:10.000 EUR

    Scenari1 anno(Periodo di detenzione raccomandato) 5 anni
    Minimo

    Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

    Scenario di stress
    Possibile rimborso al netto dei costi6.120EUR5.090EUR
    Rendimento medio per ciascun anno (%)-38,81EUR-12,62EUR
    Scenario sfavorevole
    Possibile rimborso al netto dei costi8.670EUR5.090EUR
    Rendimento medio per ciascun anno (%)-13,26EUR-12,62EUR
    Scenario moderato
    Possibile rimborso al netto dei costi9.900EUR9.920EUR
    Rendimento medio per ciascun anno (%)-1,04EUR-0,16EUR
    Scenario favorevole
    Possibile rimborso al netto dei costi11.820EUR12.270EUR
    Rendimento medio per ciascun anno (%)18,18EUR4,17EUR

    Ripartizione del portafoglio

    Al 31 gen 2024

    Principali 10 posizioni11,9%
    Resto del portafoglio88,1%

    Principali 10 posizioni (%)

    Brazil Letras do Tes 0% 01 Jul 261,5
    Brazil Notas Do Tes F 10% 01 Jan 291,3
    Brazil Letras do Tes 0% 01 Jan 261,3
    South Africa Govt Bd 10.5% 21 Dec 261,3
    Brazil Notas do Tes F 10% 01 Jan 271,3
    Poland Govt. Bd. 7.5% 25 Jul 281,1
    South Africa Govt Bd 8% 31 Jan 301,1
    Brazil Notas do Tes F 10% 01 Jan 251,0
    South Africa Govt Bd 8.75% 28 Feb 481,0
    Mexican Bonos 5.75% 05 Mar 261,0

    Paesi (%)

    Polonia
    		9,9
    Malesia
    		9,5
    Thailandia
    		9,3
    Brasile
    		9,1
    Messico
    		9,0
    Indonesia
    		8,6
    Repubblica Ceca
    		8,2
    Sudafrica
    		8,1
    Cina
    		6,4
    Altri
    		22,1

    Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento. Al fine di minimizzare i costi delle operazioni, il Fondo non deterrà sempre tutte le attività che costituiscono l’indice e occasionalmente deterrà anche attività che non sono nell’indice.

    Gestori di fondi

    LGIM Index Fund Management Team headshot

    LGIM Index Fund Management Team

    Il Team di gestione dei fondi indicizzati è composto da 25 gestori di fondi e si avvale del sostegno di due analisti. Il Responsabile globale dei Fondi indicizzati monitora la gestione. Il team dispone di un’esperienza di settore media pari a 15 anni, di cui sette presso LGIM, e si concentra sul raggiungimento di due obiettivi di pari importanza: l’attenta misurazione e la massimizzazione dei rendimenti.

    Sostenibilità

    Classificazione SFDR

    Informazioni di sintesi sul prodotto in conformità al SFDR (Tedesco)

    LGIME PAI entity report (Inglese)

    Caratteristiche ambientali
    Caratteristiche sociali

    Il Fondo promuove le caratteristiche sopraindicate replicando l’Indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-term Custom Maturity (l’“Indice”), che è un indice di riferimento designato al raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo. Sebbene le caratteristiche ambientali e sociali vengano promosse attraverso l’applicazione della strategia di investimento relativa alla sostenibilità, si ricorda agli investitori che queste caratteristiche ambientali e sociali non sono obiettivi di investimento sostenibile.

    Documenti

    Prezzi

    Informazioni sui prezzi

    Base di prezzoSingolo - contributo di diluizione
    Ora del prezzo22:30 ora irlandese
    ValutaEUR
    Monthly price history

    Scarica lo storico completo dei prezzi

    Codici e negoziazioni

    Codici

    ISINIE00BK95SW37
    SEDOLBK95SW3
    BloombergLGESGBK ID
    MEX-
    Benchmark BloombergJESGLMUU

    Informazioni di negoziazione

    Frequenza di valutazioneGiornaliera, 22:30 ora irlandese
    Frequenza di negoziazioneOgni giorno lavorativo in Irlanda e Regno Unito
    Periodo di regolamentoT+2
    Amministratore/depositarioNorthern Trust

    Paese di registrazione

    Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi:

    Belgio
    Danimarca
    Finlandia
    Germania
    Irlanda
    Italia
    Paesi Bassi
    Norvegia
    Svezia
    Svizzera
    Regno Unito

    Per richieste sulle valutazioni e sul conto contattare:

    Legal & General ICAV
    Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
    City East Plaza - Block A
    Towlerton
    Ballysimon Road
    Limerick
    Ireland
    V94 X2N9
    Fax: +353 1 434 5293
    Telefono: +353 1 434 5080
    Email: LGIM_ta_queries@ntrs.com

    Legal & General SICAV
    Northern Trust Global Services SE
    10 Rue du Château d'Eau
    L-3364 Leudelange
    Grand-Duché de Luxembourg
    Fax: +352 28 294 454
    Telefono: +352 28 294 123
    Email: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

    Informazioni importanti

    Le presenti informazioni sono destinate esclusivamente a professionisti degli investimenti e sono fornite a solo scopo informativo. Non devono essere distribuite senza il nostro consenso.

    Le decisioni di investimento devono essere prese esclusivamente dopo avere esaminato il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto (nonché eventuali supplementi) del prodotto in questione, che include informazioni su alcuni rischi associati all'investimento.

    Salvo diversamente convenuto per iscritto, le Informazioni nel presente sito web (a) hanno unicamente scopo informativo e noi non sollecitiamo alcuna azione sulla base delle stesse; (b) non rappresentano una raccomandazione ad acquistare o vendere titoli o ad applicare una determinata strategia di investimento e (c) non costituiscono una consulenza legale, fiscale, regolamentare e di investimento. L’investitore dovrebbe adottare le decisioni di negoziazione o investimento sulla base della sua analisi e del suo giudizio (e/o quello dei suoi consulenti professionali) e non facendo affidamento sulle presenti informazioni.

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    In seguito all’imposizione di sanzioni sui titoli russi e alla rimozione degli asset dagli indici, il mercato è stato di fatto congelato per gli investitori stranieri e tutte le posizioni azionarie sono state azzerate in linea con la politica dei prezzi al fair value di LGIM. Indipendentemente dall’azzeramento del prezzo, i fondi LGIM possono ancora possedere questi titoli e qualsiasi valore realizzato in futuro sarà ad esclusivo beneficio del fondo in questione. LGIM cercherà di disinvestire da tali titoli nel momento in cui le condizioni di mercato lo consentiranno, nel rispetto dei nostri obblighi fiduciari e delle sanzioni applicabili.

    Fonte e dati terzi

    Fonte: salvo quanto diversamente indicato tutti i dati contenuti nel presente sito provengono da Legal & General Investment Management Limited.

    Laddove il presente documento contenga dati terzi (“Dati terzi”) non possiamo garantirne l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità e non accettiamo alcun obbligo o responsabilità relativamente a tali Dati terzi.

    Emittente

    Emesso da LGIM Managers (Europe) Limited in qualità di società di gestione del fondo. Registrata in Irlanda n. 609677. Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda n. C173733.

    Legal & General Investment Management Limited è stata nominata gestore discrezionale degli investimenti per questi Comparti ed è registrata in Inghilterra e Galles n. 02091894. Sede legale: One Coleman Street, Londra, EC2R 5AA, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, n. 119272.

    Disclaimer dell’indice

    Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, tuttavia, J.P. Morgan non garantisce la loro completezza o precisione. L’utilizzo dell’Indice è autorizzato. L’Indice non può essere copiato, utilizzato o distribuito senza il consenso scritto di J.P. Morgan. Copyright 2025, J.P. Morgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati.