L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund

ICAV (conforme OICVM)
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund
Classe I EUR (Coperta) Accumulazione
ISINIE00BGXQTK98
Prezzo
ISINIE00BGXQTK98
Prezzo
Obiettivo del fondo
L’obiettivo di investimento del Fondo è di fornire agli investitori un rendimento in linea con il mercato dei titoli di Stato dei Paesi Emergenti, come rappresentato dall’Indice JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (l’“Indice”).
Il Fondo in sintesi
- In cosa investe? Investe principalmente in obbligazioni emesse in dollari statunitensi da governi di Paesi in via di sviluppo, come stabilito dall’indice. Queste obbligazioni saranno una combinazione di obbligazioni con un rating al di sotto di investment grade (rischio superiore), investment grade (rischio inferiore) e prive di rating. L’indice comprende solo le obbligazioni che soddisfano i requisiti di investimento socialmente responsabile del fornitore dell’indice (“SRI”) e criteri di valutazione ambientale, sociale e di governance (“ESG”). Il Fondo può fare uso di derivati.
- Come investe? A gestione passiva, si prefigge di replicare la performance dell’indice.
- Promuove caratteristiche di sostenibilità? Il Fondo promuove una serie di caratteristiche ambientali e sociali che vengono soddisfatte attraverso la replica dell’Indice. Nel Supplemento del Fondo sono contenute ulteriori informazioni sul modo in cui vengono soddisfatte queste caratteristiche dal Fondo.
Dimensioni del fondo | $1.546,7 mln |
Valuta di base | USD |
Data di lancio del fondo | 6 Dec 2018 |
Domicilio | Irlanda |
Lancio della classe di azioni | 21 dic 2018 |
Duration modificata | 7,13 anni |
Rendimento alla scadenza lordo (non coperto) | 6,68% |
Benchmark
JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Index
Costi
Commissione iniziale | 0,00% |
Importo spese correnti | 0,32% |
Contributo di diluizione | 0,406% |
Commissione anti-diluizione di ingresso | 0,40% |
Commissione anti-diluizione di uscita | 0,00% |
Performance
Al 31 gen 2024 | 1m | 3m | YTD | 1a | 3a | 5a | 3a p.a. | 5a p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Acc. EUR Coperta | -1,27 | 8,84 | -1,27 | 3,17 | -17,62 | -8,20 | -6,26 | -1,70 |
Benchmark | -1,31 | 8,78 | -1,31 | 3,19 | -18,08 | -8,54 | -6,43 | -1,77 |
Relativa | +0,04 | +0,06 | +0,04 | -0,02 | +0,46 | +0,34 | +0,17 | +0,07 |
Al 31 gen 2024 | 1m | 3m | YTD | 1a | 3a | 5a | 3a p.a. | 5a p.a. |
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I Acc. EUR Coperta | -1,27 | 8,84 | -1,27 | 3,17 | -17,62 | -8,20 | -6,26 | -1,70 |
Benchmark | -1,31 | 8,78 | -1,31 | 3,19 | -18,08 | -8,54 | -6,43 | -1,77 |
Relativa | +0,04 | +0,06 | +0,04 | -0,02 | +0,46 | +0,34 | +0,17 | +0,07 |
Al 31 dic 2023 | 3m | YTD | 1a | 3a | 5a | 3a p.a. | 5a p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Acc. EUR Coperta | 8,39 | 7,62 | 7,62 | -17,72 | -3,94 | -6,29 | -0,80 |
Benchmark | 8,38 | 7,59 | 7,59 | -18,12 | -4,14 | -6,45 | -0,84 |
Relativa | +0,01 | +0,03 | +0,03 | +0,40 | +0,20 | +0,16 | +0,04 |
Al 31 dic | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|
Al 31 dic | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
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gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Annuale |
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- I Acc EUR Hedged1,38%
Scenari di performance
Esempio di investimento: 10.000 EUR
Scenari | 1 anno | (Periodo di detenzione raccomandato) 5 anni | |
---|---|---|---|
Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | ||
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 6.170 EUR | 7.050 EUR |
Rendimento medio per ciascun anno (%) | -38,30 | -6,76 | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7.360 EUR | 7.890 EUR |
Rendimento medio per ciascun anno (%) | -26,36 | -4,64 | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10.230 EUR | 11.930 EUR |
Rendimento medio per ciascun anno (%) | 2,29 | 3,60 | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 11.470 EUR | 13.010 EUR |
Rendimento medio per ciascun anno (%) | 14,73 | 5,41 |
Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Ripartizione del portafoglio
Al 31 gen 2024
Principali 10 posizioni | 6,3% |
---|---|
Resto del portafoglio | 93,8% |
Principali 10 posizioni (%)
Uruguay Govt Intl Bd 5.1% 18 Jun 50 | 0,9 |
Kuwait Govt Intl Bd3.5% 20 Mar 27 | 0,8 |
Poland Govt Bond 4.875% 04 Oct 33 | 0,6 |
Poland Govt Bond 5.5% 04 Apr 53 | 0,6 |
Uruguay Govt Intl Bd 4.975% 20 Apr 55 | 0,6 |
Uruguay Govt Intl Bd 5.75% 28 Oct 34 | 0,6 |
Qatar Govt Intl Bd5.103% 23 Apr 48 | 0,6 |
Ecuador Govt Intl Bd 3.5% 31 Jul 35 | 0,5 |
Argentine Govt Intl Bd 3.625% 09Jul35 | 0,5 |
Uruguay Govt Intl Bd 4.375% 23 Jan 31 | 0,5 |
Paesi (%)
Arabia Saudita | 5,9 |
Indonesia | 4,9 |
Emirati Arabi Uniti | 4,6 |
Ungheria | 4,3 |
Cile | 4,2 |
Brasile | 4,1 |
Oman | 3,8 |
Qatar | 3,8 |
Filippine | 3,7 |
Altri | 60,8 |
Principali 10 posizioni | 6,3% |
---|---|
Resto del portafoglio | 93,8% |
Principali 10 posizioni (%)
Uruguay Govt Intl Bd 5.1% 18 Jun 50 | 0,9 |
Kuwait Govt Intl Bd3.5% 20 Mar 27 | 0,8 |
Poland Govt Bond 4.875% 04 Oct 33 | 0,6 |
Poland Govt Bond 5.5% 04 Apr 53 | 0,6 |
Uruguay Govt Intl Bd 4.975% 20 Apr 55 | 0,6 |
Uruguay Govt Intl Bd 5.75% 28 Oct 34 | 0,6 |
Qatar Govt Intl Bd5.103% 23 Apr 48 | 0,6 |
Ecuador Govt Intl Bd 3.5% 31 Jul 35 | 0,5 |
Argentine Govt Intl Bd 3.625% 09Jul35 | 0,5 |
Uruguay Govt Intl Bd 4.375% 23 Jan 31 | 0,5 |
Paesi (%)
Arabia Saudita | 5,9 |
Indonesia | 4,9 |
Emirati Arabi Uniti | 4,6 |
Ungheria | 4,3 |
Cile | 4,2 |
Brasile | 4,1 |
Oman | 3,8 |
Qatar | 3,8 |
Filippine | 3,7 |
Altri | 60,8 |
Anni alla scadenza (%)
0 - 5 anni | 31,5 |
5 - 10 anni | 29,8 |
10 - 15 anni | 6,8 |
15 - 20 anni | 5,6 |
20 - 25 anni | 10,3 |
25 - 30 anni | 12,1 |
30 - 40 anni | 3,2 |
40+ anni | 0,7 |
Rating creditizi (%)
AA | 6,8 | |
A | 14,5 | |
BBB | 36 | |
BB | 22,3 | |
B | 12,9 | |
CCC | 3,5 | |
CC | 1,9 | |
C | 1,1 | |
DDD | 0,9 | |
D | 0,1 |
Valuta (%)
USD | 100,0 |
Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento. Al fine di minimizzare i costi delle operazioni, il Fondo non deterrà sempre tutte le attività che costituiscono l’indice e occasionalmente deterrà anche attività che non sono nell’indice.
Gestori di fondi

LGIM Index Fund Management Team
Il Team di gestione dei fondi indicizzati è composto da 25 gestori di fondi e si avvale del sostegno di due analisti. Il Responsabile globale dei Fondi indicizzati monitora la gestione. Il team dispone di un’esperienza di settore media pari a 15 anni, di cui sette presso LGIM, e si concentra sul raggiungimento di due obiettivi di pari importanza: l’attenta misurazione e la massimizzazione dei rendimenti.
Classificazione SFDR
Articolo 8
Il Fondo promuove le caratteristiche sopraindicate replicando l’Indice JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (l’“Indice”), che è un indice di riferimento designato al raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo. Sebbene le caratteristiche ambientali e sociali vengano promosse attraverso l’applicazione della seguente strategia di investimento relativa alla sostenibilità, si ricorda agli investitori che queste caratteristiche ambientali e sociali non sono obiettivi di investimento sostenibile.
Il Fondo promuove le caratteristiche sopraindicate replicando l’Indice JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (l’“Indice”), che è un indice di riferimento designato al raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo. Sebbene le caratteristiche ambientali e sociali vengano promosse attraverso l’applicazione della seguente strategia di investimento relativa alla sostenibilità, si ricorda agli investitori che queste caratteristiche ambientali e sociali non sono obiettivi di investimento sostenibile.
Il Fondo applica la seguente strategia di investimento legata alla sostenibilità, replicando l'indice di riferimento:
Documenti
Tipo di documento
Prezzi
Informazioni sui prezzi
Base di prezzo | Singolo - contributo di diluizione |
Ora del prezzo | 22:30 ora irlandese |
Valuta | EUR |
Codici e negoziazioni
Codici
ISIN | IE00BGXQTK98 |
SEDOL | BGXQTK9 |
Bloomberg | LGEEIEH ID |
MEX | - |
Benchmark Bloomberg | JESGEMHE |
Informazioni di negoziazione
Frequenza di valutazione | Giornaliera, 22:30 ora irlandese |
Frequenza di negoziazione | Ogni giorno lavorativo in Irlanda e Regno Unito |
Periodo di regolamento | T+2 |
Amministratore/depositario | Northern Trust |
Paese di registrazione
Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi:
Rischi principali
Principali rischi
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Potremmo prelevare alcune o tutte le spese correnti dal capitale del fondo piuttosto che dal reddito del fondo. Questo aumenta l’importo di reddito, ma riduce il potenziale di crescita e può portare a un calo del valore del fondo.
I rendimenti sugli investimenti in obbligazioni sono sensibili alle tendenze nei movimenti dei tassi di interesse. Questi cambiamenti condizioneranno il valore dell’investimento.