Collettivi

ICAV (conforme OICVM)

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund

Classe I EUR (Coperta) Accumulazione

(Inglese)(Tedesco)(Inglese)(Inglese)(Tedesco)

ISINIE00BGXQTK98

Prezzo

(Inglese)(Tedesco)(Inglese)(Inglese)(Tedesco)

Obiettivo del fondo

L’obiettivo di investimento del Fondo è di fornire agli investitori un rendimento in linea con il mercato dei titoli di Stato dei Paesi Emergenti, come rappresentato dall’Indice JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (l’“Indice”).

Il Fondo in sintesi

  • In cosa investe? Investe principalmente in obbligazioni emesse in dollari statunitensi da governi di Paesi in via di sviluppo, come stabilito dall’indice. Queste obbligazioni saranno una combinazione di obbligazioni con un rating al di sotto di investment grade (rischio superiore), investment grade (rischio inferiore) e prive di rating. L’indice comprende solo le obbligazioni che soddisfano i requisiti di investimento socialmente responsabile del fornitore dell’indice (“SRI”) e criteri di valutazione ambientale, sociale e di governance (“ESG”). Il Fondo può fare uso di derivati.
  • Come investe? A gestione passiva, si prefigge di replicare la performance dell’indice.
  • Promuove caratteristiche di sostenibilità? Il Fondo promuove una serie di caratteristiche ambientali e sociali che vengono soddisfatte attraverso la replica dell’Indice. Nel Supplemento del Fondo sono contenute ulteriori informazioni sul modo in cui vengono soddisfatte queste caratteristiche dal Fondo.

Dimensioni del fondo$1.546,7 mln
Valuta di baseUSD
Data di lancio del fondo6 Dec 2018
DomicilioIrlanda
Lancio della classe di azioni21 dic 2018
Duration modificata7,13 anni
Rendimento alla scadenza lordo (non coperto)6,68%
Al 31 gen 2024

Benchmark

JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Index

Costi

Commissione iniziale0,00%
Importo spese correnti0,32%
Contributo di diluizione0,406%
Commissione anti-diluizione di ingresso0,40%
Commissione anti-diluizione di uscita0,00%

Performance

Performance per la categoria di quote in EUR, lanciata il 21 dicembre 2018. Fonte: Lipper. La performance presuppone che siano state trattenute tutte le commissioni del Fondo e che tutto il reddito generato dagli investimenti, al netto delle tasse, rimanga nel fondo.
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le tabelle e i grafici di cui sopra mostrano la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni.
Al 31 gen 20241m3mYTD1a3a5a3a p.a.5a p.a.
I Acc. EUR Coperta-1,278,84-1,273,17-17,62-8,20-6,26-1,70
Benchmark-1,318,78-1,313,19-18,08-8,54-6,43-1,77
Relativa+0,04+0,06+0,04-0,02+0,46+0,34+0,17+0,07
Data di lancio della classe di azioni: 21 dic 2018
Benchmark: JPM ESG EMBI Glb Diversified EUR hedged TR
Al 31 dic 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Created with @product.name@ @product.version@-25-20-15-10-5051015Highcharts.com
I Acc. EUR Coperta
Benchmark
Data di lancio della classe di azioni: 21 dic 2018
Benchmark: JPM ESG EMBI Glb Diversified EUR hedged TR
Performance daal
  • I Acc EUR Hedged1,38%
Created with Highcharts 11.4.1Jan '19Jul '19Jan '20Jul '20Jan '21Jul '21Jan '22Jul '22Jan '23Jul '23Jan '24Jul '24Jan '25-30-20-1001020Highcharts.com
Data di lancio della classe di azioni: 21 dic 2018
Benchmark: JPM ESG EMBI Glb Diversified EUR hedged TR

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto con dati degli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Esempio di investimento: 10.000 EUR

Scenari1 anno(Periodo di detenzione raccomandato) 5 anni
Minimo

Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario di stress
Possibile rimborso al netto dei costi6.170 EUR7.050 EUR
Rendimento medio per ciascun anno (%)-38,30 EUR-6,76 EUR
Scenario sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi7.360 EUR7.890 EUR
Rendimento medio per ciascun anno (%)-26,36 EUR-4,64 EUR
Scenario moderato
Possibile rimborso al netto dei costi10.230 EUR11.930 EUR
Rendimento medio per ciascun anno (%)2,29 EUR3,60 EUR
Scenario favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi11.470 EUR13.010 EUR
Rendimento medio per ciascun anno (%)14,73 EUR5,41 EUR

Ripartizione del portafoglio

Al 31 gen 2024

Created with @product.name@ @product.version@Highcharts.com
Principali 10 posizioni6,3%
Resto del portafoglio93,8%

Principali 10 posizioni (%)

Uruguay Govt Intl Bd 5.1% 18 Jun 500,9
Kuwait Govt Intl Bd3.5% 20 Mar 270,8
Poland Govt Bond 4.875% 04 Oct 330,6
Poland Govt Bond 5.5% 04 Apr 530,6
Uruguay Govt Intl Bd 4.975% 20 Apr 550,6
Uruguay Govt Intl Bd 5.75% 28 Oct 340,6
Qatar Govt Intl Bd5.103% 23 Apr 480,6
Ecuador Govt Intl Bd 3.5% 31 Jul 350,5
Argentine Govt Intl Bd 3.625% 09Jul350,5
Uruguay Govt Intl Bd 4.375% 23 Jan 310,5

Paesi (%)

Arabia Saudita
5,9
Indonesia
4,9
Emirati Arabi Uniti
4,6
Ungheria
4,3
Cile
4,2
Brasile
4,1
Oman
3,8
Qatar
3,8
Filippine
3,7
Altri
60,8

Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento. Al fine di minimizzare i costi delle operazioni, il Fondo non deterrà sempre tutte le attività che costituiscono l’indice e occasionalmente deterrà anche attività che non sono nell’indice.

Gestori di fondi

LGIM Index Fund Management Team headshot

LGIM Index Fund Management Team

Il Team di gestione dei fondi indicizzati è composto da 25 gestori di fondi e si avvale del sostegno di due analisti. Il Responsabile globale dei Fondi indicizzati monitora la gestione. Il team dispone di un’esperienza di settore media pari a 15 anni, di cui sette presso LGIM, e si concentra sul raggiungimento di due obiettivi di pari importanza: l’attenta misurazione e la massimizzazione dei rendimenti.

Caratteristiche ambientali
Caratteristiche sociali

Il Fondo promuove le caratteristiche sopraindicate replicando l’Indice JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (l’“Indice”), che è un indice di riferimento designato al raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo. Sebbene le caratteristiche ambientali e sociali vengano promosse attraverso l’applicazione della seguente strategia di investimento relativa alla sostenibilità, si ricorda agli investitori che queste caratteristiche ambientali e sociali non sono obiettivi di investimento sostenibile.

Documenti

Prezzi

Informazioni sui prezzi

Base di prezzoSingolo - contributo di diluizione
Ora del prezzo22:30 ora irlandese
ValutaEUR
Monthly price history

Codici e negoziazioni

Codici

ISINIE00BGXQTK98
SEDOLBGXQTK9
BloombergLGEEIEH ID
MEX-
Benchmark BloombergJESGEMHE

Informazioni di negoziazione

Frequenza di valutazioneGiornaliera, 22:30 ora irlandese
Frequenza di negoziazioneOgni giorno lavorativo in Irlanda e Regno Unito
Periodo di regolamentoT+2
Amministratore/depositarioNorthern Trust

Paese di registrazione

Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi:

Belgio
Danimarca
Finlandia
Germania
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Norvegia
Spagna
Svezia
Svizzera
Regno Unito

Rischi principali

Principali rischi

L'investimento nei fondi descritti in questo sito web comporta un notevole grado di rischio e mette a rischio il capitale dell'investitore. Il prezzo e il valore degli investimenti non sono garantiti e possono diminuire o aumentare. L'investitore potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito e potrebbe perdere l'intero investimento. L'investimento nei fondi descritti in questo sito web non è adatto a tutti gli investitori. In caso di dubbi sull'idoneità di un investimento in un fondo, l'investitore dovrebbe consultare un consulente finanziario indipendente. Le informazioni contenute in questo sito web non costituiscono né devono essere interpretate come consigli di investimento o raccomandazioni per l'acquisto, la vendita o altre operazioni su qualsiasi titolo, incluse, a mero titolo esemplificativo, le azioni dei fondi. Un investitore dovrebbe investire in un fondo solo dopo aver letto e compreso attentamente il prospetto e il KIID del fondo, che contengono ulteriori informazioni sui rischi e sulle caratteristiche del fondo.

Questo fondo detiene obbligazioni che sono negoziate tramite agenti, intermediari o banche di investimento che abbinano acquirenti a venditori. Ciò rende le obbligazioni meno facili da acquistare e vendere rispetto agli investimenti scambiati in borsa. In circostanze eccezionali il fondo potrebbe non essere in grado di vendere le obbligazioni e potrebbe posticipare i prelievi o sospendere le negoziazioni. Gli amministratori possono posticipare i pagamenti solo se è nell’interesse di tutti gli investitori e con il permesso del depositario del fondo.

Il fondo investe direttamente o indirettamente in obbligazioni che sono emesse da società o governi. Se queste società o governi incontrano difficoltà finanziarie, potrebbero non essere in grado di rimborsare alcuni o tutti gli interessi, l’investimento originale o altri pagamenti dovuti. Laddove questa eventualità si verifichi, il valore del fondo potrebbe diminuire.

Questo fondo investe in Paesi dove i mercati degli investimenti sono considerati meno sviluppati. Questo significa che gli investimenti sono generalmente più rischiosi rispetto a quelli nei mercati sviluppati perché: possono non essere così ben regolamentati; possono essere più difficili da acquistare e vendere; possono disporre di accordi meno affidabili per la custodia degli investimenti; o possono essere più esposti alle incertezze politiche e fiscali. Il valore del fondo può aumentare o diminuire più spesso e di importi maggiori rispetto ai fondi che investono in Paesi sviluppati, specialmente nel breve periodo.

Il fondo può perdere denaro se qualsiasi istituto fornitore di servizi, che agisce, ad esempio, in qualità di controparte ai derivati o altri strumenti, diventa restio o incapace di soddisfare i suoi obblighi nei confronti del fondo.

I derivati sono altamente sensibili ai cambiamenti del valore dell’attivo su cui si basano e possono aumentare l’entità di perdite e guadagni.

Il fondo può detenere investimenti sottostanti che sono valutati in valute diverse dalla sterlina (sterlina britannica). Le oscillazioni dei tassi di cambio avranno un impatto sul valore dell’investimento. Possono essere applicate tecniche di copertura valutaria per ridurre questo impatto, ma non lo eliminano completamente.

Potremmo prelevare alcune o tutte le spese correnti dal capitale del fondo piuttosto che dal reddito del fondo. Questo aumenta l’importo di reddito, ma riduce il potenziale di crescita e può portare a un calo del valore del fondo.

I rendimenti sugli investimenti in obbligazioni sono sensibili alle tendenze nei movimenti dei tassi di interesse. Questi cambiamenti condizioneranno il valore dell’investimento.