Collettivi

ICAV (conforme OICVM)

L&G Emerging Markets Equity Index Fund

Classe I USD Accumulazione

ISINIE000IEYY4S0

Prezzo

(Inglese)
(Tedesco)
(Inglese)
(Inglese)
(Tedesco)

Obiettivo del fondo

Il Fondo si prefigge di tracciare la performance dei mercati azionari dei Paesi Emergenti come rappresentata dall’Indice MSCI Emerging Markets (l’“Indice”).

Il Fondo in sintesi

  • In cosa investe? Investe principalmente in azioni che compongono l’indice, emesse da società medio-grandi dei mercati in via di sviluppo. Il Fondo può fare uso di derivati.
  • Come investe? A gestione passiva, si prefigge di replicare la performance dell’indice.

Dimensioni del fondo$1.168,8 mln
Valuta di baseUSD
Data di lancio del fondo2 Feb 2017
DomicilioIrlanda
Lancio della classe di azioni29 lug 2021
Al 31 gen 2024

Benchmark

MSCI Emerging Markets Index

Costi

Commissione iniziale0,00%
Importo spese correnti0,25%
Contributo di diluizione0,315% - round trip
Commissione anti-diluizione di ingresso0,13%
Commissione anti-diluizione di uscita0,18%

Performance

Performance per la categoria di quote in USD, lanciata il 29 luglio 2021. Fonte: Lipper. La performance presuppone che siano state trattenute tutte le commissioni del Fondo e che tutto il reddito generato dagli investimenti, al netto delle tasse, rimanga nel fondo.
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le tabelle e i grafici di cui sopra mostrano la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni.
Data di lancio della classe di azioni:29 lug 2021
Benchmark:MSCI Emerging Markets Index
Data di lancio della classe di azioni:29 lug 2021
Benchmark:MSCI Emerging Markets Index
    Data di lancio della classe di azioni:29 lug 2021
    Benchmark:MSCI Emerging Markets Index

    Scenari di performance

    Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
    Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
    Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto con dati degli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

    Esempio di investimento:10.000 USD

    Scenari1 anno(Periodo di detenzione raccomandato) 5 anni
    Minimo

    Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

    Scenario di stress
    Possibile rimborso al netto dei costi4.210USD3.970USD
    Rendimento medio per ciascun anno (%)-57,91USD-16,86USD
    Scenario sfavorevole
    Possibile rimborso al netto dei costi6.860USD6.000USD
    Rendimento medio per ciascun anno (%)-31,40USD-9,70USD
    Scenario moderato
    Possibile rimborso al netto dei costi10.370USD13.070USD
    Rendimento medio per ciascun anno (%)3,69USD5,51USD
    Scenario favorevole
    Possibile rimborso al netto dei costi14.500USD20.800USD
    Rendimento medio per ciascun anno (%)44,98USD15,77USD

    Ripartizione del portafoglio

    Al 31 gen 2024

    Principali 10 posizioni23,1%
    Resto del portafoglio76,9%
    N. di posizioni nel fondo1,448
    N. di posizioni nel l'indice1,440

    Principali 10 posizioni (%)

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co7,3
    Samsung Electronics Co3,9
    Tencent Holdings3,4
    Alibaba Group Holding2,2
    Reliance Industries1,6
    PDD Holdings ADR1,1
    Infosys1,0
    Icici Bank1,0
    China Construction Bank H0,9
    SK Hynix0,8

    Settori (%)

    Finanziari
    		23,1
    Informatica
    		22,2
    Beni di consumo voluttuari
    		12,1
    Servizi di comunicazione
    		8,7
    Materiali di base
    		7,4
    Industriali
    		6,8
    Beni di consumo primari
    		5,9
    Energia
    		5,7
    Assistenza sanitaria
    		3,6
    Altri
    		4,5

    Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento. Al fine di minimizzare i costi delle operazioni, il Fondo non deterrà sempre tutte le attività che costituiscono l’indice e occasionalmente deterrà anche attività che non sono nell’indice. Le cifre indicate per la capitalizzazione di mercato (il valore totale delle azioni di una società) possono non essere comparabili tra i vari fondi, poiché possono essere misurate e classificate in modi diversi.

    Gestori di fondi

    LGIM Index Fund Management Team headshot

    LGIM Index Fund Management Team

    Il Team di gestione dei fondi indicizzati è composto da 25 gestori di fondi e si avvale del sostegno di due analisti. Il Responsabile globale dei Fondi indicizzati monitora la gestione. Il team dispone di un’esperienza di settore media pari a 15 anni, di cui sette presso LGIM, e si concentra sul raggiungimento di due obiettivi di pari importanza: l’attenta misurazione e la massimizzazione dei rendimenti.

    Documenti

    Prezzi

    Informazioni sui prezzi

    Base di prezzoSingolo - contributo di diluizione
    Ora del prezzo22:30 ora irlandese
    ValutaUSD
    Monthly price history

    Scarica lo storico completo dei prezzi

    Codici e negoziazioni

    Codici

    ISINIE000IEYY4S0
    SEDOLBNBPGF1
    BloombergLGMEIIU ID
    MEX-
    Benchmark BloombergNDUEEGF

    Informazioni di negoziazione

    Frequenza di valutazioneGiornaliera, 22:30 ora irlandese
    Frequenza di negoziazioneOgni giorno lavorativo in Irlanda e Regno Unito
    Periodo di regolamentoT+2
    Amministratore/depositarioNorthern Trust

    Paese di registrazione

    Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi:

    Danimarca
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Irlanda
    Italia
    Paesi Bassi
    Norvegia
    Spagna
    Svezia
    Svizzera
    Regno Unito

    Per richieste sulle valutazioni e sul conto contattare:

    Legal & General ICAV
    Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
    City East Plaza - Block A
    Towlerton
    Ballysimon Road
    Limerick
    Ireland
    V94 X2N9
    Fax: +353 1 434 5293
    Telefono: +353 1 434 5080
    Email: LGIM_ta_queries@ntrs.com

    Legal & General SICAV
    Northern Trust Global Services SE
    10 Rue du Château d'Eau
    L-3364 Leudelange
    Grand-Duché de Luxembourg
    Fax: +352 28 294 454
    Telefono: +352 28 294 123
    Email: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

    Informazioni importanti

    Le presenti informazioni sono destinate esclusivamente a professionisti degli investimenti e sono fornite a solo scopo informativo. Non devono essere distribuite senza il nostro consenso.

    Le decisioni di investimento devono essere prese esclusivamente dopo avere esaminato il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto (nonché eventuali supplementi) del prodotto in questione, che include informazioni su alcuni rischi associati all'investimento.

    Salvo diversamente convenuto per iscritto, le Informazioni nel presente sito web (a) hanno unicamente scopo informativo e noi non sollecitiamo alcuna azione sulla base delle stesse; (b) non rappresentano una raccomandazione ad acquistare o vendere titoli o ad applicare una determinata strategia di investimento e (c) non costituiscono una consulenza legale, fiscale, regolamentare e di investimento. L’investitore dovrebbe adottare le decisioni di negoziazione o investimento sulla base della sua analisi e del suo giudizio (e/o quello dei suoi consulenti professionali) e non facendo affidamento sulle presenti informazioni.

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    Il presente sito web è destinato esclusivamente a investitori residenti in giurisdizioni nelle quali i nostri fondi sono registrati per la vendita. Non costituisce un’offerta o invito ai soggetti al di fuori di tali giurisdizioni. Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta al di fuori di tali giurisdizioni.

    In seguito all’imposizione di sanzioni sui titoli russi e alla rimozione degli asset dagli indici, il mercato è stato di fatto congelato per gli investitori stranieri e tutte le posizioni azionarie sono state azzerate in linea con la politica dei prezzi al fair value di LGIM. Indipendentemente dall’azzeramento del prezzo, i fondi LGIM possono ancora possedere questi titoli e qualsiasi valore realizzato in futuro sarà ad esclusivo beneficio del fondo in questione. LGIM cercherà di disinvestire da tali titoli nel momento in cui le condizioni di mercato lo consentiranno, nel rispetto dei nostri obblighi fiduciari e delle sanzioni applicabili.

    Fonte e dati terzi

    Fonte: salvo quanto diversamente indicato tutti i dati contenuti nel presente sito provengono da Legal & General Investment Management Limited.

    Laddove il presente documento contenga dati terzi (“Dati terzi”) non possiamo garantirne l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità e non accettiamo alcun obbligo o responsabilità relativamente a tali Dati terzi.

    Emittente

    Emesso da LGIM Managers (Europe) Limited in qualità di società di gestione del fondo. Registrata in Irlanda n. 609677. Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda n. C173733.

    Legal & General Investment Management Limited è stata nominata gestore discrezionale degli investimenti per questi Comparti ed è registrata in Inghilterra e Galles n. 02091894. Sede legale: One Coleman Street, Londra, EC2R 5AA, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, n. 119272.

    Disclaimer dell’indice

    I fondi o i titoli oggetto del presente documento non sono sponsorizzati, approvati o promossi da MSCI, e MSCI non si assume alcuna responsabilità in relazione al tali fondi o titoli o qualsiasi indice sul quale si basano tali fondi o titoli. Il Prospetto contiene una descrizione più dettagliata della relazione limitata che MSCI ha con Legal & General Investment Management Limited e le sue affiliate e qualsiasi fondo collegato.