Collettivi

ICAV (conforme OICVM)

L&G Euro Treasury Bond Index Fund

Classe I GBP Accumulazione

ISINIE00036TT691

Prezzo

(Inglese)
(Tedesco)
(Inglese)
(Tedesco)

Obiettivo del fondo

Il Fondo si prefigge di fornire agli investitori un rendimento in linea con il mercato dei titoli di Stato in euro, come rappresentato dall’Indice Bloomberg Euro Treasury (l’“Indice”).

Il Fondo in sintesi

  • In cosa investe? Investe principalmente in obbligazioni che compongono l’indice, emesse in euro da governi di Paesi dell'eurozona. Queste obbligazioni saranno di tipo investment grade (rischio più basso). Il Fondo può fare uso di derivati.
  • Come investe? A gestione passiva, si prefigge di replicare la performance dell’indice.

Dimensioni del fondo€95,7 mln
Valuta di baseEUR
Data di lancio del fondo8 Dec 2016
DomicilioIrlanda
Lancio della classe di azioni21 feb 2023
Duration modificata7,22 anni
Rendimento alla scadenza lordo (non coperto)2,88%
Al 31 gen 2024

Benchmark

Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index

Costi

Commissione iniziale0,00%
Importo spese correnti0,19%
Contributo di diluizione0,142% - round trip
Commissione anti-diluizione di ingresso0,07%
Commissione anti-diluizione di uscita0,07%

Performance

Performance per la categoria di quote in GBP, lanciata il 21 febbraio 2023. Fonte: Lipper. La performance presuppone che siano state trattenute tutte le commissioni del Fondo e che tutto il reddito generato dagli investimenti, al netto delle tasse, rimanga nel fondo.
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le tabelle e i grafici di cui sopra mostrano la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni.
Data di lancio della classe di azioni:21 feb 2023
Benchmark:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Data di lancio della classe di azioni:21 feb 2023
Benchmark:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
    Data di lancio della classe di azioni:21 feb 2023
    Benchmark:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index

    Scenari di performance

    Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
    Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
    Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto con dati degli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

    Esempio di investimento:10.000 GBP

    Scenari1 anno(Periodo di detenzione raccomandato) 5 anni
    Minimo

    Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

    Scenario di stress
    Possibile rimborso al netto dei costi6.810GBP6.310GBP
    Rendimento medio per ciascun anno (%)-31,92GBP-8,79GBP
    Scenario sfavorevole
    Possibile rimborso al netto dei costi8.460GBP8.840GBP
    Rendimento medio per ciascun anno (%)-15,39GBP-2,44GBP
    Scenario moderato
    Possibile rimborso al netto dei costi10.190GBP12.350GBP
    Rendimento medio per ciascun anno (%)1,91GBP4,31GBP
    Scenario favorevole
    Possibile rimborso al netto dei costi13.000GBP15.030GBP
    Rendimento medio per ciascun anno (%)30,00GBP8,50GBP

    Ripartizione del portafoglio

    Al 31 gen 2024

    Principali 10 posizioni7,8%
    Resto del portafoglio92,2%
    N. di emittenti nel fondo20
    N. di emittenti nel l'indice20

    Principali 10 posizioni (%)

    French Govt Bond OAT 2.5% 25 May 300,8
    French Govt Bond OAT 2.75% 25 Oct 270,8
    French Govt Bond OAT 0.75% 25 May 280,8
    French Govt BondOAT 0.75% 25 Feb 280,8
    French Govt Bond OAT 1.5% 25 May 310,8
    French Govt Bond OAT 1% 25 Nov 250,8
    French Govt Bond OAT 0.25% 25 Nov 260,8
    Deutsche Bundesanleihe 2.3% 15 Feb 330,8
    French Govt Bond OAT 0.75% 25 Nov 280,7
    French Govt Bond OAT 0% 25 Nov 300,7

    Paesi (%)

    Francia
    		24,4
    Italia
    		21,8
    Germania
    		18,9
    Spagna
    		14,3
    Belgio
    		5,2
    Paesi Bassi
    		4,4
    Austria
    		3,5
    Portogallo
    		2,0
    Irlanda
    		1,6
    Altri
    		3,9

    Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento. Al fine di minimizzare i costi delle operazioni, il Fondo non deterrà sempre tutte le attività che costituiscono l’indice e occasionalmente deterrà anche attività che non sono nell’indice.

    Gestori di fondi

    LGIM Index Fund Management Team headshot

    LGIM Index Fund Management Team

    Il Team di gestione dei fondi indicizzati è composto da 25 gestori di fondi e si avvale del sostegno di due analisti. Il Responsabile globale dei Fondi indicizzati monitora la gestione. Il team dispone di un’esperienza di settore media pari a 15 anni, di cui sette presso LGIM, e si concentra sul raggiungimento di due obiettivi di pari importanza: l’attenta misurazione e la massimizzazione dei rendimenti.

    Documenti

    Prezzi

    Informazioni sui prezzi

    Base di prezzoSingolo - contributo di diluizione
    Ora del prezzo22:30 ora irlandese
    ValutaGBP
    Monthly price history

    Scarica lo storico completo dei prezzi

    Codici e negoziazioni

    Codici

    ISINIE00036TT691
    SEDOLBQ2JWH7
    BloombergLGETBIG ID
    MEXLEABEQ
    Benchmark Bloomberg-

    Informazioni di negoziazione

    Frequenza di valutazioneGiornaliera, 22:30 ora irlandese
    Frequenza di negoziazioneOgni giorno lavorativo in Irlanda e Regno Unito
    Periodo di regolamentoT+2
    Amministratore/depositarioNorthern Trust

    Paese di registrazione

    Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi:

    Irlanda
    Svizzera
    Regno Unito

    Per richieste sulle valutazioni e sul conto contattare:

    Legal & General ICAV
    Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
    City East Plaza - Block A
    Towlerton
    Ballysimon Road
    Limerick
    Ireland
    V94 X2N9
    Fax: +353 1 434 5293
    Telefono: +353 1 434 5080
    Email: LGIM_ta_queries@ntrs.com

    Legal & General SICAV
    Northern Trust Global Services SE
    10 Rue du Château d'Eau
    L-3364 Leudelange
    Grand-Duché de Luxembourg
    Fax: +352 28 294 454
    Telefono: +352 28 294 123
    Email: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

    Informazioni importanti

    Le presenti informazioni sono destinate esclusivamente a professionisti degli investimenti e sono fornite a solo scopo informativo. Non devono essere distribuite senza il nostro consenso.

    Le decisioni di investimento devono essere prese esclusivamente dopo avere esaminato il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto (nonché eventuali supplementi) del prodotto in questione, che include informazioni su alcuni rischi associati all'investimento.

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    In seguito all’imposizione di sanzioni sui titoli russi e alla rimozione degli asset dagli indici, il mercato è stato di fatto congelato per gli investitori stranieri e tutte le posizioni azionarie sono state azzerate in linea con la politica dei prezzi al fair value di LGIM. Indipendentemente dall’azzeramento del prezzo, i fondi LGIM possono ancora possedere questi titoli e qualsiasi valore realizzato in futuro sarà ad esclusivo beneficio del fondo in questione. LGIM cercherà di disinvestire da tali titoli nel momento in cui le condizioni di mercato lo consentiranno, nel rispetto dei nostri obblighi fiduciari e delle sanzioni applicabili.

    Fonte e dati terzi

    Fonte: salvo quanto diversamente indicato tutti i dati contenuti nel presente sito provengono da Legal & General Investment Management Limited.

    Laddove il presente documento contenga dati terzi (“Dati terzi”) non possiamo garantirne l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità e non accettiamo alcun obbligo o responsabilità relativamente a tali Dati terzi.

    Emittente

    Emesso da LGIM Managers (Europe) Limited in qualità di società di gestione del fondo. Registrata in Irlanda n. 609677. Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda n. C173733.

    Legal & General Investment Management Limited è stata nominata gestore discrezionale degli investimenti per questi Comparti ed è registrata in Inghilterra e Galles n. 02091894. Sede legale: One Coleman Street, Londra, EC2R 5AA, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, n. 119272.