L&G Euro Treasury Bond Index Fund
L&G Euro Treasury Bond Index Fund
Classe N EUR Accumulazione
ISINIE00BYX5XZ54
Prezzo
Obiettivo del fondo
Il Fondo si prefigge di fornire agli investitori un rendimento in linea con il mercato dei titoli di Stato in euro, come rappresentato dall’Indice Bloomberg Euro Treasury (l’“Indice”).
Il Fondo in sintesi
- In cosa investe? Investe principalmente in obbligazioni che compongono l’indice, emesse in euro da governi di Paesi dell'eurozona. Queste obbligazioni saranno di tipo investment grade (rischio più basso). Il Fondo può fare uso di derivati.
- Come investe? A gestione passiva, si prefigge di replicare la performance dell’indice.
| Dimensioni del fondo | €95,7 mln |
| Valuta di base | EUR |
| Data di lancio del fondo | 8 Dec 2016 |
| Domicilio | Irlanda |
| Lancio della classe di azioni | 8 dic 2016 |
| Duration modificata | 7,22 anni |
| Rendimento alla scadenza lordo (non coperto) | 2,88% |
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Costi
| Commissione iniziale | 0,00% |
| Importo spese correnti | 0,19% |
| Contributo di diluizione | 0,142% - round trip |
| Commissione anti-diluizione di ingresso | 0,07% |
| Commissione anti-diluizione di uscita | 0,07% |
Performance
| Al 31 gen 2024 | 1m | 3m | YTD | 1a | 3a | 5a | 3a p.a. | 5a p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Acc. EUR | -0,54 | 6,18 | -0,54 | 3,84 | -16,03 | -7,77 | -5,66 | -1,60 |
| Benchmark | -0,49 | 6,25 | -0,49 | 4,08 | -15,57 | -6,93 | -5,48 | -1,42 |
| Relativa | -0,05 | -0,07 | -0,05 | -0,24 | -0,46 | -0,84 | -0,18 | -0,18 |
| Al 31 gen 2024 | 1m | 3m | YTD | 1a | 3a | 5a | 3a p.a. | 5a p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Acc. EUR | -0,54 | 6,18 | -0,54 | 3,84 | -16,03 | -7,77 | -5,66 | -1,60 |
| Benchmark | -0,49 | 6,25 | -0,49 | 4,08 | -15,57 | -6,93 | -5,48 | -1,42 |
| Relativa | -0,05 | -0,07 | -0,05 | -0,24 | -0,46 | -0,84 | -0,18 | -0,18 |
| Al 31 dic 2023 | 3m | YTD | 1a | 3a | 5a | 3a p.a. | 5a p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Acc. EUR | 7,17 | 6,51 | 6,51 | -16,10 | -6,31 | -5,69 | -1,30 |
| Benchmark | 7,19 | 7,13 | 7,13 | -15,67 | -5,46 | -5,52 | -1,12 |
| Relativa | -0,02 | -0,62 | -0,62 | -0,43 | -0,85 | -0,17 | -0,18 |
| Al 31 dic | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| Al 31 dic | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Annuale |
|---|
- N Acc EUR-2,11%
- Benchmark-0,93%
Scenari di performance
Esempio di investimento: 10.000 EUR
| Scenari | 1 anno | (Periodo di detenzione raccomandato) 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | ||
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7.450 EUR | 7.290 EUR |
| Rendimento medio per ciascun anno (%) | -25,55 | -6,13 | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8.170 EUR | 8.860 EUR |
| Rendimento medio per ciascun anno (%) | -18,31 | -2,40 | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10.170 EUR | 11.950 EUR |
| Rendimento medio per ciascun anno (%) | 1,68 | 3,62 | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 11.370 EUR | 15.840 EUR |
| Rendimento medio per ciascun anno (%) | 13,66 | 9,64 | |
Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Ripartizione del portafoglio
Al 31 gen 2024
| Principali 10 posizioni | 7,8% |
|---|---|
| Resto del portafoglio | 92,2% |
| N. di emittenti nel fondo | 20 |
|---|---|
| N. di emittenti nel l'indice | 20 |
Principali 10 posizioni (%)
| French Govt Bond OAT 2.5% 25 May 30 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 2.75% 25 Oct 27 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 May 28 | 0,8 |
| French Govt BondOAT 0.75% 25 Feb 28 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1.5% 25 May 31 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1% 25 Nov 25 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.25% 25 Nov 26 | 0,8 |
| Deutsche Bundesanleihe 2.3% 15 Feb 33 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 Nov 28 | 0,7 |
| French Govt Bond OAT 0% 25 Nov 30 | 0,7 |
Paesi (%)
Francia | 24,4 |
Italia | 21,8 |
Germania | 18,9 |
Spagna | 14,3 |
Belgio | 5,2 |
Paesi Bassi | 4,4 |
Austria | 3,5 |
Portogallo | 2,0 |
Irlanda | 1,6 |
Altri | 3,9 |
| Principali 10 posizioni | 7,8% |
|---|---|
| Resto del portafoglio | 92,2% |
| N. di emittenti nel fondo | 20 |
|---|---|
| N. di emittenti nel l'indice | 20 |
Principali 10 posizioni (%)
| French Govt Bond OAT 2.5% 25 May 30 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 2.75% 25 Oct 27 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 May 28 | 0,8 |
| French Govt BondOAT 0.75% 25 Feb 28 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1.5% 25 May 31 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 1% 25 Nov 25 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.25% 25 Nov 26 | 0,8 |
| Deutsche Bundesanleihe 2.3% 15 Feb 33 | 0,8 |
| French Govt Bond OAT 0.75% 25 Nov 28 | 0,7 |
| French Govt Bond OAT 0% 25 Nov 30 | 0,7 |
Paesi (%)
Francia | 24,4 |
Italia | 21,8 |
Germania | 18,9 |
Spagna | 14,3 |
Belgio | 5,2 |
Paesi Bassi | 4,4 |
Austria | 3,5 |
Portogallo | 2,0 |
Irlanda | 1,6 |
Altri | 3,9 |
Anni alla scadenza (%)
0 - 5 anni | 41,9 |
5 - 10 anni | 30,9 |
10 - 15 anni | 9,4 |
15 - 20 anni | 6,7 |
20 - 25 anni | 5,2 |
25 - 30 anni | 3,7 |
30 - 40 anni | 1,2 |
40+ anni | 0,9 |
Rating creditizi (%)
| AAA | 23,5 | |
| AA | 36,2 | |
| A | 17,9 | |
| BBB | 22,4 |
Valuta (%)
EUR | 100,0 |
Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento. Al fine di minimizzare i costi delle operazioni, il Fondo non deterrà sempre tutte le attività che costituiscono l’indice e occasionalmente deterrà anche attività che non sono nell’indice.
Gestori di fondi
LGIM Index Fund Management Team
Il Team di gestione dei fondi indicizzati è composto da 25 gestori di fondi e si avvale del sostegno di due analisti. Il Responsabile globale dei Fondi indicizzati monitora la gestione. Il team dispone di un’esperienza di settore media pari a 15 anni, di cui sette presso LGIM, e si concentra sul raggiungimento di due obiettivi di pari importanza: l’attenta misurazione e la massimizzazione dei rendimenti.
Documenti
Tipo di documento
Prezzi
Informazioni sui prezzi
| Base di prezzo | Singolo - contributo di diluizione |
| Ora del prezzo | 22:30 ora irlandese |
| Valuta | EUR |
Codici e negoziazioni
Codici
| ISIN | IE00BYX5XZ54 |
| SEDOL | BYX5XZ5 |
| Bloomberg | LGETBNE ID |
| MEX | - |
| Benchmark Bloomberg | LEATTREU |
Informazioni di negoziazione
| Frequenza di valutazione | Giornaliera, 22:30 ora irlandese |
| Frequenza di negoziazione | Ogni giorno lavorativo in Irlanda e Regno Unito |
| Periodo di regolamento | T+2 |
| Amministratore/depositario | Northern Trust |
Paese di registrazione
Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi:
Rischi principali
Principali rischi
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Il fondo può perdere denaro se qualsiasi istituto fornitore di servizi, che agisce, ad esempio, in qualità di controparte ai derivati o altri strumenti, diventa restio o incapace di soddisfare i suoi obblighi nei confronti del fondo.
I derivati sono altamente sensibili ai cambiamenti del valore dell’attivo su cui si basano e possono aumentare l’entità di perdite e guadagni.
Il fondo può detenere investimenti sottostanti che sono valutati in valute diverse dalla sterlina (sterlina britannica). Le oscillazioni dei tassi di cambio avranno un impatto sul valore dell’investimento. Possono essere applicate tecniche di copertura valutaria per ridurre questo impatto, ma non lo eliminano completamente.
Potremmo prelevare alcune o tutte le spese correnti dal capitale del fondo piuttosto che dal reddito del fondo. Questo aumenta l’importo di reddito, ma riduce il potenziale di crescita e può portare a un calo del valore del fondo.
I rendimenti sugli investimenti in obbligazioni sono sensibili alle tendenze nei movimenti dei tassi di interesse. Questi cambiamenti condizioneranno il valore dell’investimento.
