Collettivi

ICAV (conforme UCITS)

L&G Global Bond Multiverse Index Fund

Classe I EUR Accumulazione

ISINIE000AG1W7A4

Scheda informativa

KID

KID

Prospetto

Obiettivo del fondo

L’obiettivo di investimento del Fondo è di fornire agli investitori un rendimento in linea con la performance dei mercati obbligazionari globali, come rappresentati dall’Indice. 

Il Fondo in sintesi

  • Si prefigge di replicare la performance dell’Indice Bloomberg Multiverse 500MM B3+ Custom
  • Investe in un’ampia gamma di obbligazioni di stato e societarie, con un’esposizione a Paesi sviluppati, nonché emergenti. Il Fondo può inoltre investire in determinati attivi cartolarizzati
  • Utilizza un approccio di replica dell’indice con campionamento pragmatico e a basso costo

Dati del fondo

Dimensioni del fondo
Valuta di base USD
Data di lancio del fondo 7 Jan 2025
Lancio della classe di azioni 8 gen 2025
Domicilio Irlanda
Duration modificata 5,92 anni
Gross redemption yield (non coperto) 5,06%
Al 30 Sept 2026

Benchmark

Bloomberg Multiverse 500MM B3+ Custom Index

Performance

Performance per la categoria di quote in EUR, lanciata il 08 gennaio 2025. Fonte: Lipper. La performance presuppone che siano state trattenute tutte le commissioni del Fondo e che tutto il reddito generato dagli investimenti, al netto delle tasse, rimanga nel fondo. I rendimenti del fondo indicati si basano sui prezzi dell’ultimo giorno di negoziazione del mese. Tenuto conto dei giorni festivi, questo potrebbe influenzare la performance relativa dei benchmark il cui prezzo è calcolato in un giorno festivo che cade all’interno del mese, ma successivamente all’ultimo giorno di negoziazione dello stesso mese.
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le tabelle e i grafici di cui sopra mostrano la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni.
Data di lancio della classe di azioni: 08 gen 2025
Benchmark: Bloomberg Multiverse 500MM B3+ Custom Index
Data di lancio della classe di azioni: 08 gen 2025
Benchmark: Bloomberg Multiverse 500MM B3+ Custom Index

Ripartizione del portafoglio

Al 30 set 2026

Principali 10 posizioni5,5%
Resto del portafoglio94,6%
N. di emittenti nel fondo1,517
N. di emittenti nel l'indice2,989

Principali 10 posizioni (%)

US Treasury Note/Bond 3.875% 30 Sep 321,5
US Treasury Note/Bond 3.75% 28 Feb 331,2
Undefined0,6
Fannie Mae or Freddie Mac % 25 Dec 500,5
US Treasury Note/Bond 4.375% 15 May 360,4
Fannie Mae or Freddie Mac % 25 Dec 490,3
Fannie Mae % 25 Feb 510,3
US Treasury Note/Bond 1.25% 15 Aug 310,3
US Treasury Note/Bond 1.125% 15 Feb 310,2
Fannie Mae or Freddie Mac % 25 Aug 490,2
La differenza tra il numero di partecipazioni effettive del fondo e il numero di componenti del indice potrebbe essere dovuta a posizioni liquide, derivati, investimenti di breve termine e differenze tra le quote frazionate.

Settori (%)

53,9
22,4
Government_related
12,6
Securitized
10,9
Non definito
0,2

Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento. Al fine di minimizzare i costi delle operazioni, il Fondo non deterrà sempre tutte le attività che costituiscono l’indice e occasionalmente deterrà anche attività che non sono nell’indice.

Loading recommendations…

Gestori di fondi

L&G Index Fund Management Team headshot

L&G Index Fund Management Team

L’insieme di competenze e l’esperienza acquisita in oltre 35 anni di gestione di indici ci ha consentito di sviluppare costantemente i nostri processi di investimento. Il Team di gestione dei fondi indicizzati è costituito da 30 gestori di fondi, con un’esperienza media di 15 anni, sostenuti da 33 membri del team più ampio. Dave Barron, Responsabile globale di Indici, ETF e soluzioni sistematiche, è incaricato della supervisione della gestione.  Il team ha inoltre pieno accesso alle risorse e alla ricerca di altri specialisti di L&G, tra cui economisti e strateghi.

Documenti

Prezzi

Informazioni sui prezzi

Base di prezzoSingolo - contributo di diluizione
Ora del prezzo22:30 ora irlandese
ValutaEUR
Monthly price history

Scarica lo storico completo dei prezzi

Codici e negoziazioni

Codici

ISINIE000AG1W7A4
SEDOLBSFTPT1
BloombergLGGMIEA ID
MEXLEABIE
Benchmark Bloomberg-

Informazioni di negoziazione

Frequenza di valutazioneGiornaliera, 22:30 ora irlandese
Frequenza di negoziazioneOgni giorno lavorativo in Irlanda e Regno Unito
Periodo di regolamentoT+2
Amministratore/depositarioNorthern Trust

Paesi di registrazione

Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi:

Germania
Irlanda
Italia
Paesi Bassi
Spagna
Svizzera

Per richieste sulle valutazioni e sul conto contattare:

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Ireland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Telefono: +353 1 434 5080
Email: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
Fax: +352 28 294 454
Telefono: +352 28 294 123
Email: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

Informazioni importanti

Le presenti informazioni sono destinate esclusivamente a professionisti degli investimenti e sono fornite a solo scopo informativo. Non devono essere distribuite senza il nostro consenso.

Le decisioni di investimento devono essere prese esclusivamente dopo avere esaminato il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto (nonché eventuali supplementi) del prodotto in questione, che include informazioni su alcuni rischi associati all'investimento.

Salvo diversamente convenuto per iscritto, le Informazioni nel presente sito web (a) hanno unicamente scopo informativo e noi non sollecitiamo alcuna azione sulla base delle stesse; (b) non rappresentano una raccomandazione ad acquistare o vendere titoli o ad applicare una determinata strategia di investimento e (c) non costituiscono una consulenza legale, fiscale, regolamentare e di investimento. L’investitore dovrebbe adottare le decisioni di negoziazione o investimento sulla base della sua analisi e del suo giudizio (e/o quello dei suoi consulenti professionali) e non facendo affidamento sulle presenti informazioni.

Tutte le informazioni contenute in questo sito web sono aggiornate al momento della pubblicazione e possono essere modificate in futuro.

Il presente sito web è destinato esclusivamente a investitori residenti in giurisdizioni nelle quali i nostri fondi sono registrati per la vendita. Non costituisce un’offerta o invito ai soggetti al di fuori di tali giurisdizioni. Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta al di fuori di tali giurisdizioni.

In seguito all’imposizione di sanzioni sui titoli russi e alla rimozione degli asset dagli indici, il mercato è stato di fatto congelato per gli investitori stranieri e tutte le posizioni azionarie sono state azzerate in linea con la politica dei prezzi al fair value di LGIM. Indipendentemente dall’azzeramento del prezzo, i fondi LGIM possono ancora possedere questi titoli e qualsiasi valore realizzato in futuro sarà ad esclusivo beneficio del fondo in questione. LGIM cercherà di disinvestire da tali titoli nel momento in cui le condizioni di mercato lo consentiranno, nel rispetto dei nostri obblighi fiduciari e delle sanzioni applicabili.

Fonte e dati terzi

Fonte: salvo quanto diversamente indicato tutti i dati contenuti nel presente sito provengono da Legal & General Investment Management Limited.

Laddove il presente documento contenga dati terzi (“Dati terzi”) non possiamo garantirne l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità e non accettiamo alcun obbligo o responsabilità relativamente a tali Dati terzi.

Emittente

Emesso da LGIM Managers (Europe) Limited in qualità di società di gestione del fondo. Registrata in Irlanda n. 609677. Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda n. C173733.

Legal & General Investment Management Limited è stata nominata gestore discrezionale degli investimenti per questi Comparti ed è registrata in Inghilterra e Galles n. 02091894. Sede legale: One Coleman Street, Londra, EC2R 5AA, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, n. 119272.