Collettivi

ICAV (conforme UCITS)

L&G Global Small Cap Equity Index Fund

Classe I EUR (Non coperta) Accumulazione

ISINIE00BDZTSY26

Scheda informativa

KID

KID

Prospetto

Obiettivo del fondo

L’obiettivo di investimento del Fondo è di fornire agli investitori un rendimento in linea con la performance del mercato azionario a bassa capitalizzazione del mondo sviluppato, come rappresentato dall’Indice MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index (l’“Indice”).

Il Fondo in sintesi

  • In cosa investe? Investe principalmente in azioni che compongono l’indice, emesse da società più piccole dei mercati sviluppati. Il Fondo può fare uso di derivati.
  • Come investe? A gestione passiva, si prefigge di replicare la performance dell’indice.
  • Promuove caratteristiche di sostenibilità? Il Fondo promuove una serie di caratteristiche ambientali e sociali. Nel Supplemento sono contenute ulteriori informazioni sul modo in cui vengono soddisfatte queste caratteristiche dal Fondo.

Dati del fondo

Dimensioni del fondo
Valuta di base USD
Data di lancio del fondo 8 Jun 2017
Lancio della classe di azioni 9 apr 2018
Domicilio Irlanda

Benchmark

MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index

Performance

Performance per la categoria di quote in EUR, lanciata il 09 aprile 2018. Fonte: Lipper. La performance presuppone che siano state trattenute tutte le commissioni del Fondo e che tutto il reddito generato dagli investimenti, al netto delle tasse, rimanga nel fondo. Il benchmark del Fondo è stato cambiato il 29 febbraio 2024. Prima di questa data, il grafico mostra la performance dell'indice MSCI World Small Cap (USD). I rendimenti del fondo indicati si basano sui prezzi dell’ultimo giorno di negoziazione del mese. Tenuto conto dei giorni festivi, questo potrebbe influenzare la performance relativa dei benchmark il cui prezzo è calcolato in un giorno festivo che cade all’interno del mese, ma successivamente all’ultimo giorno di negoziazione dello stesso mese.
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le tabelle e i grafici di cui sopra mostrano la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni.
Data di lancio della classe di azioni: 09 apr 2018
Benchmark: MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index EUR
Data di lancio della classe di azioni: 09 apr 2018
Benchmark: MSCI World Small Cap ex Selected Securities A Index EUR

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto con dati degli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Esempio di investimento: 10.000 EUR

I dati per il periodo selezionato non sono attualmente disponibili

Ripartizione del portafoglio

Al 31 ago 2026

Principali 10 posizioni4,3%
Resto del portafoglio95,7%
N. di posizioni nel fondo3,532
N. di posizioni nel l'indice3,542

Principali 10 posizioni (%)

Sandisk2,0
Moderna0,4
Ovintiv0,3
ATI0,3
Royal Gold0,2
US Foods Holding0,2
nVent Electric0,2
Tenet Healthcare0,2
Carpenter Technology0,2
DT Midstream0,2

Settori (%)

Industriali
19,3
Finanziari
14,7
Informatica
14,3
Assistenza sanitaria
11,1
Beni di consumo voluttuari
10,1
Materiali di base
8,3
Immobiliare
7,6
Energia
4,8
Beni di consumo primari
4,0
Altri
5,7

Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento. Al fine di minimizzare i costi delle operazioni, il Fondo non deterrà sempre tutte le attività che costituiscono l’indice e occasionalmente deterrà anche attività che non sono nell’indice.

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Gestori di fondi

L&G Index Fund Management Team headshot

L&G Index Fund Management Team

L’insieme di competenze e l’esperienza acquisita in oltre 35 anni di gestione di indici ci ha consentito di sviluppare costantemente i nostri processi di investimento. Il Team di gestione dei fondi indicizzati è costituito da 30 gestori di fondi, con un’esperienza media di 15 anni, sostenuti da 33 membri del team più ampio. Dave Barron, Responsabile globale di Indici, ETF e soluzioni sistematiche, è incaricato della supervisione della gestione.  Il team ha inoltre pieno accesso alle risorse e alla ricerca di altri specialisti di L&G, tra cui economisti e strateghi.

Classificazione SFDR

Informazioni di sintesi sul prodotto in conformità al SFDR (Inglese)

Informazioni di sintesi sul prodotto in conformità al SFDR (Tedesco)

Informazioni di sintesi sul prodotto in conformità al SFDR (Italiano)

LGIME PAI entity report (Inglese)

Caratteristiche ambientali
Caratteristiche sociali

Il Fondo promuove le caratteristiche sopraindicate replicando l’Indice MSCI World Small Cap ex Selected Securities A (l'“Indice”), che è un indice di riferimento designato al fine di conseguire le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo. Sebbene le caratteristiche ambientali e sociali vengano promosse attraverso l’applicazione della strategia di investimento legata alla sostenibilità, si ricorda agli investitori che tali caratteristiche ambientali e sociali non sono obiettivi di investimento sostenibile.

Documenti

Prezzi

Informazioni sui prezzi

Base di prezzoSingolo - contributo di diluizione
Ora del prezzo22:30 ora irlandese
ValutaEUR
Monthly price history

Scarica lo storico completo dei prezzi

Codici e negoziazioni

Codici

ISINIE00BDZTSY26
SEDOLBDZTSY2
BloombergLGGSIEA ID
MEX-
Benchmark BloombergNCUDWI

Informazioni di negoziazione

Frequenza di valutazioneGiornaliera, 22:30 ora irlandese
Frequenza di negoziazioneOgni giorno lavorativo in Irlanda e nel Regno Unito durante il quale è aperta la Borsa di New York, a eccezione dell’ultimo giorno lavorativo primo del giorno di Natale.
Periodo di regolamentoT+2
Amministratore/depositarioNorthern Trust

Paesi di registrazione

Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi:

Belgio
Danimarca
Finlandia
Germania
Irlanda
Italia
Paesi Bassi
Norvegia
Spagna
Svezia
Svizzera
Regno Unito

Per richieste sulle valutazioni e sul conto contattare:

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Ireland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Telefono: +353 1 434 5080
Email: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
Fax: +352 28 294 454
Telefono: +352 28 294 123
Email: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

Informazioni importanti

Le presenti informazioni sono destinate esclusivamente a professionisti degli investimenti e sono fornite a solo scopo informativo. Non devono essere distribuite senza il nostro consenso.

Le decisioni di investimento devono essere prese esclusivamente dopo avere esaminato il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto (nonché eventuali supplementi) del prodotto in questione, che include informazioni su alcuni rischi associati all'investimento.

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In seguito all’imposizione di sanzioni sui titoli russi e alla rimozione degli asset dagli indici, il mercato è stato di fatto congelato per gli investitori stranieri e tutte le posizioni azionarie sono state azzerate in linea con la politica dei prezzi al fair value di LGIM. Indipendentemente dall’azzeramento del prezzo, i fondi LGIM possono ancora possedere questi titoli e qualsiasi valore realizzato in futuro sarà ad esclusivo beneficio del fondo in questione. LGIM cercherà di disinvestire da tali titoli nel momento in cui le condizioni di mercato lo consentiranno, nel rispetto dei nostri obblighi fiduciari e delle sanzioni applicabili.

Fonte e dati terzi

Fonte: salvo quanto diversamente indicato tutti i dati contenuti nel presente sito provengono da Legal & General Investment Management Limited.

Laddove il presente documento contenga dati terzi (“Dati terzi”) non possiamo garantirne l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità e non accettiamo alcun obbligo o responsabilità relativamente a tali Dati terzi.

Emittente

Emesso da LGIM Managers (Europe) Limited in qualità di società di gestione del fondo. Registrata in Irlanda n. 609677. Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda n. C173733.

Legal & General Investment Management Limited è stata nominata gestore discrezionale degli investimenti per questi Comparti ed è registrata in Inghilterra e Galles n. 02091894. Sede legale: One Coleman Street, Londra, EC2R 5AA, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, n. 119272.

Disclaimer dell’indice

I fondi o i titoli oggetto del presente documento non sono sponsorizzati, approvati o promossi da MSCI, e MSCI non si assume alcuna responsabilità in relazione al tali fondi o titoli o qualsiasi indice sul quale si basano tali fondi o titoli. Il Prospetto contiene una descrizione più dettagliata della relazione limitata che MSCI ha con Legal & General Investment Management Limited e le sue affiliate e qualsiasi fondo collegato.