Collettivi

SICAV (conforme UCITS)

L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Classe I EUR (Coperta) Accumulazione

ISINLU1610875301

Scheda informativa

KID

KID

Prospetto

Obiettivo del fondo

L’obiettivo del Fondo è di fornire un rendimento a lungo termine composto da una combinazione di crescita del capitale e reddito.

Il Fondo è a gestione attiva e si prefigge di conseguire questo obiettivo investendo in un’ampia gamma di titoli del reddito fisso dei quali almeno l’80% emesso in dollari statunitensi, sterline o euro da società e governi dei mercati in via di sviluppo/emergenti.

Il Fondo si prefigge di raggiungere questo obiettivo mantenendo un livello d’intensità di carbonio media ponderata inferiore rispetto a quello del benchmark.

Il Fondo in sintesi

  • In cosa investe? Investe prevalentemente in titoli a reddito fisso, tra cui obbligazioni e altri strumenti di debito con una scadenza a medio termine, emessi in una varietà di valute da società e governi di Paesi emergenti.
  • Come investe? A gestione attiva, investe in debito che è composto da una combinazione di rating di credito investment grade (rischio inferiore) e al di sotto di investment grade (rischio superiore). Può inoltre investire in obbligazioni prive di rating, altri tipi di titoli e derivati.
  • Promuove caratteristiche di sostenibilità? Il Fondo promuove una serie di caratteristiche ambientali e sociali. Nel Supplemento sono contenute ulteriori informazioni sul modo in cui vengono soddisfatte queste caratteristiche dal Fondo.

Dati del fondo

Dimensioni del fondo
Valuta di base USD
Data di lancio del fondo 24 Oct 2016
Lancio della classe di azioni 2 ott 2017
Domicilio Lussemburgo
Duration modificata 3,46 anni
Gross redemption yield (non coperto) 7,53%
Yield to worst 7,41%
Yield to maturity* 7,53%
Al 30 Sept 2026
*USD Coperta

Benchmark

Benchmark misto composto da 50% JP Morgan EMBIG Div 3-5 year Total Return Index e 50% JP Morgan CEMBI BD 3-5 year Total Return Index

Performance

Performance per la categoria di quote I EUR (Hedged) Acc in EUR, lanciata il 02 ottobre 2017. Fonte: Lipper. Il fondo ha adottato un prezzo unico variabile, ciò significa che in un determinato giorno il singolo prezzo di negoziazione sarà fissato al denaro o alla lettera, o su un valore di mezzo, sulla base di un influsso o deflusso netto nel o dal Fondo. La performance passata illustrata nella presente scheda informativa si basa sul prezzo di negoziazione e di conseguenza, potrebbe sembrare più volatile di quella risultante da un’indicazione della performance al denaro o alla lettera e ciò a causa dell’oscillazione giornaliera. I rendimenti del fondo indicati si basano sui prezzi dell’ultimo giorno di negoziazione del mese. Tenuto conto dei giorni festivi, questo potrebbe influenzare la performance relativa dei benchmark il cui prezzo è calcolato in un giorno festivo che cade all’interno del mese, ma successivamente all’ultimo giorno di negoziazione dello stesso mese.
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le tabelle e i grafici di cui sopra mostrano la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni.
Data di lancio della classe di azioni: 02 ott 2017
Benchmark: Composite*
Data di lancio della classe di azioni: 02 ott 2017
Benchmark: Composite*

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto con dati degli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Esempio di investimento: 10.000 EUR

I dati per il periodo selezionato non sono attualmente disponibili

Ripartizione del portafoglio

Al 30 set 2026

Principali 10 emittenti15,6%
Resto del portafoglio84,4%
N. di emittenti265

Principali 10 emittenti (%)

Republic of Turkiye2,3
United Mexican States2,0
Republic of Angola1,6
Republic of Colombia1,6
Sri Lanka1,6
Petroliam Nasional Bhd1,4
Ukraine1,3
Kingdom of Saudi Arabia1,3
Federal Republic of Nigeria1,3
Republic of Poland1,2

Valuta (%)

USD
100,0
Altre
0,0
Viene mostrata la ripartizione valutaria prima di ricorrere a eventuali coperture che il fondo può utilizzare. Il nostro obiettivo è di coprire il portafoglio al 100% in valuta base.

Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento.

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Gestori di fondi

Uday Patnaik headshot

Uday Patnaik

Uday è responsabile dello sviluppo delle possibilità dei mercati emergenti di L&G all’interno del team di Reddito fisso globale. È entrato in L&G nell’aprile 2014. Precedentemente era Chief Investment Officer in Gulf International Bank (UK) Ltd, dove si occupava principalmente della gestione del fondo speculativo flagship EMD e altri portafogli del reddito fisso. Ha conseguito un MBA in Finanza all’Università di Chicago e una laurea in industrial management all’Università Carnegie Mellon.

Classificazione SFDR

Informazioni di sintesi sul prodotto in conformità al SFDR (Inglese)

Informazioni di sintesi sul prodotto in conformità al SFDR (Tedesco)

Informazioni di sintesi sul prodotto in conformità al SFDR (Italiano)

LGIME PAI entity report (Inglese)

Caratteristiche ambientali
Caratteristiche sociali

Nessun benchmark è stato scelto per il raggiungimento delle caratteristiche sociali o ambientali promosse dal Fondo.

Sebbene le caratteristiche ambientali e sociali vengano promosse attraverso l’applicazione della strategia di investimento legata alla sostenibilità, si ricorda agli investitori che tali caratteristiche ambientali e sociali non sono obiettivi di investimento sostenibile.

Documenti

Prezzi

Informazioni sui prezzi

Base di prezzoSingola oscillazione
Ora del prezzo23:00 CET
ValutaEUR
Monthly price history

Scarica lo storico completo dei prezzi

Lo storico dei prezzi massimo è di 10 anni.

Codici e negoziazioni

Codici

ISINLU1610875301
SEDOLBYT2MM0
BloombergLGESDIE LX
MEX-
Benchmark Bloomberg-

Informazioni di negoziazione

Frequenza di valutazioneGiornaliera, 23:00 CET
Frequenza di negoziazioneOgni giorno lavorativo
Periodo di regolamentoT+3
Amministratore/depositarioNorthern Trust

Paesi di registrazione

Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi:

Belgio
Danimarca
Finlandia
Germania
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Norvegia
Singapore*
Spagna
Svezia
Svizzera
Regno Unito

* Il Fondo compare sull’elenco degli organismi di investimento collettivo limitati (“restricted schemes”), ma non è autorizzato o riconosciuto dalla Monetary Authority of Singapore (la “MAS”) e le Azioni non possono essere offerte o commercializzate a clienti al dettaglio.

Per richieste sulle valutazioni e sul conto contattare:

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Ireland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Telefono: +353 1 434 5080
Email: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
Fax: +352 28 294 454
Telefono: +352 28 294 123
Email: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

Informazioni importanti

Le presenti informazioni sono destinate esclusivamente a professionisti degli investimenti e sono fornite a solo scopo informativo. Non devono essere distribuite senza il nostro consenso.

Le decisioni di investimento devono essere prese esclusivamente dopo avere esaminato il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto (nonché eventuali supplementi) del prodotto in questione, che include informazioni su alcuni rischi associati all'investimento.

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In seguito all’imposizione di sanzioni sui titoli russi e alla rimozione degli asset dagli indici, il mercato è stato di fatto congelato per gli investitori stranieri e tutte le posizioni azionarie sono state azzerate in linea con la politica dei prezzi al fair value di LGIM. Indipendentemente dall’azzeramento del prezzo, i fondi LGIM possono ancora possedere questi titoli e qualsiasi valore realizzato in futuro sarà ad esclusivo beneficio del fondo in questione. LGIM cercherà di disinvestire da tali titoli nel momento in cui le condizioni di mercato lo consentiranno, nel rispetto dei nostri obblighi fiduciari e delle sanzioni applicabili.

Fonte e dati terzi

Fonte: salvo quanto diversamente indicato tutti i dati contenuti nel presente sito provengono da Legal & General Investment Management Limited.

Laddove il presente documento contenga dati terzi (“Dati terzi”) non possiamo garantirne l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità e non accettiamo alcun obbligo o responsabilità relativamente a tali Dati terzi.

Emittente

Emesso da LGIM Managers (Europe) Limited in qualità di società di gestione del fondo. Registrata in Irlanda n. 609677. Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda n. C173733.

Legal & General Investment Management Limited è stata nominata gestore discrezionale degli investimenti per questi Comparti ed è registrata in Inghilterra e Galles n. 02091894. Sede legale: One Coleman Street, Londra, EC2R 5AA, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, n. 119272.

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