Collettivi

SICAV (conforme UCITS)

L&G Global Diversified Bond Fund

Classe I USD Accumulazione

ISINLU2383325169

Scheda informativa

KID

KID

Prospetto

Obiettivo del fondo

L'obiettivo del Fondo è fornire un rendimento a lungo termine costituito da una combinazione di crescita del capitale e reddito.

Il Fondo è gestito attivamente e mira a conseguire tale obiettivo investendo in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso emessi principalmente in dollari USA, sterline o euro da governi e società dei mercati sviluppati, in via di sviluppo ed emergenti.

Il Fondo in sintesi

  • In cosa investe? Investe prevalentemente in titoli a reddito fisso, tra cui obbligazioni e altri strumenti di debito, emessi in una varietà di valute da società e governi di tutto il mondo.
  • Come investe? A gestione attiva, investe in un portafoglio diversificato globale di titoli a reddito fisso, compreso l’high yield e il debito dei Mercati Emergenti. Il Fondo farà ampio uso di derivati a fini di investimento o per una gestione efficiente del portafoglio.
  • Promuove caratteristiche di sostenibilità? Il Fondo promuove una serie di caratteristiche ambientali e sociali. Nel Supplemento sono contenute ulteriori informazioni sul modo in cui vengono soddisfatte queste caratteristiche dal Fondo.

Dati del fondo

Dimensioni del fondo
Valuta di base USD
Data di lancio del fondo 9 Dec 2021
Lancio della classe di azioni 2 feb 2022
Domicilio Lussemburgo
Duration modificata 4,21 anni
Gross redemption yield (non coperto) 7,31%
Yield to worst 7,37%
Yield to maturity* 7,54%
Al 30 Sept 2026
*USD Coperta

Benchmark

Composite

Composite benchmark consists of: 40% blended 50/50 benchmark comprising the JPM EMBI Global Diversified 3-5 Years Index (sovereign) and the JPM CEMBI Diversified 3-5 Years Index (corporate); 40% Bank of America Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated 2% Constrained Ex-Financial Index; and 20% Bloomberg Barclays USD/EUR/GBP Corporates 1% issuer capped.

Performance

Performance per la categoria di quote I USD Acc in USD, lanciata il 02 febbraio 2022. Fonte: Lipper. Il fondo ha adottato un prezzo unico variabile, ciò significa che in un determinato giorno il singolo prezzo di negoziazione sarà fissato al denaro o alla lettera, o su un valore di mezzo, sulla base di un influsso o deflusso netto nel o dal Fondo. La performance passata illustrata nella presente scheda informativa si basa sul prezzo di negoziazione e di conseguenza, potrebbe sembrare più volatile di quella risultante da un’indicazione della performance al denaro o alla lettera e ciò a causa dell’oscillazione giornaliera. I rendimenti del fondo indicati si basano sui prezzi dell’ultimo giorno di negoziazione del mese. Tenuto conto dei giorni festivi, questo potrebbe influenzare la performance relativa dei benchmark il cui prezzo è calcolato in un giorno festivo che cade all’interno del mese, ma successivamente all’ultimo giorno di negoziazione dello stesso mese.
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le tabelle e i grafici di cui sopra mostrano la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni.
Data di lancio della classe di azioni: 02 feb 2022
Benchmark: Composite
Data di lancio della classe di azioni: 02 feb 2022
Benchmark: Composite

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto con dati degli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Esempio di investimento: 10.000 USD

I dati per il periodo selezionato non sono attualmente disponibili

Ripartizione del portafoglio

Al 30 set 2026

Principali 10 emittenti16,0%
Resto del portafoglio84,0%
N. di emittenti636

Principali 10 emittenti (%)

United Kingdom4,3
European Investment Bank2,9
Asian Development Bank1,9
Republic of Angola1,3
Japan1,0
Prosus0,9
Samarco Mineracao0,9
Federal Republic of Germany0,9
Republic of the Philippines0,9
United States of America0,9

Valuta (%)

USD
75,3
EUR
14,3
GBP
9,0
JPY
1,2
Altre
0,0

Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento.

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Gestori di fondi

Ian Hutchinson headshot

Ian Hutchinson

Ian leads the UK active Credit team having joined L&G in 2004. He started in 1998 at Standard & Poor’s as a Eurobond analyst. Ian is IMC qualified and a CFA charterholder. He holds a degree in International Relations from the University of Sussex.

Jonathan Curteis headshot

Jonathan Curteis

Entrato in L&G nell’ottobre 2014, provenendo da BNY Mellon dove collaborava nel Quantitative Trading Group, Jonathan è ora attivo nel team Global Bond Strategies di L&G, dove gestisce sia portafogli con benchmark che non vincolati. Ha conseguito un BA (hons) in International Business presso la Strathclyde University e conseguito un Master in gestione degli investimenti presso la Cass Business School.

Classificazione SFDR

Informazioni di sintesi sul prodotto in conformità al SFDR (Inglese)

Informazioni di sintesi sul prodotto in conformità al SFDR (Tedesco)

Informazioni di sintesi sul prodotto in conformità al SFDR (Italiano)

LGIME PAI entity report (Inglese)

Caratteristiche ambientali
Caratteristiche sociali

Nessun benchmark è stato scelto per il raggiungimento delle caratteristiche sociali o ambientali promosse dal Fondo.

Sebbene le caratteristiche ambientali e sociali vengano promosse attraverso l’applicazione della strategia di investimento legata alla sostenibilità, si ricorda agli investitori che tali caratteristiche ambientali e sociali non sono obiettivi di investimento sostenibile.

Documenti

Prezzi

Informazioni sui prezzi

Base di prezzoSingola oscillazione
Ora del prezzo23:00 CET
ValutaUSD
Monthly price history

Scarica lo storico completo dei prezzi

Codici e negoziazioni

Codici

ISINLU2383325169
SEDOLBMCP7K5
BloombergLGDCSIU LX
MEX-
Benchmark Bloomberg-

Informazioni di negoziazione

Frequenza di valutazioneGiornaliera, 23:00 CET
Frequenza di negoziazioneOgni giorno lavorativo
Periodo di regolamentoT+3
Amministratore/depositarioNorthern Trust

Paesi di registrazione

Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi:

Germania
Irlanda
Italia
Korea
Lussemburgo
Singapore*
Spagna
Svizzera
Regno Unito

* Il Fondo compare sull’elenco degli organismi di investimento collettivo limitati (“restricted schemes”), ma non è autorizzato o riconosciuto dalla Monetary Authority of Singapore (la “MAS”) e le Azioni non possono essere offerte o commercializzate a clienti al dettaglio.

Per richieste sulle valutazioni e sul conto contattare:

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Ireland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Telefono: +353 1 434 5080
Email: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
Fax: +352 28 294 454
Telefono: +352 28 294 123
Email: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

Informazioni importanti

Le presenti informazioni sono destinate esclusivamente a professionisti degli investimenti e sono fornite a solo scopo informativo. Non devono essere distribuite senza il nostro consenso.

Le decisioni di investimento devono essere prese esclusivamente dopo avere esaminato il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto (nonché eventuali supplementi) del prodotto in questione, che include informazioni su alcuni rischi associati all'investimento.

Salvo diversamente convenuto per iscritto, le Informazioni nel presente sito web (a) hanno unicamente scopo informativo e noi non sollecitiamo alcuna azione sulla base delle stesse; (b) non rappresentano una raccomandazione ad acquistare o vendere titoli o ad applicare una determinata strategia di investimento e (c) non costituiscono una consulenza legale, fiscale, regolamentare e di investimento. L’investitore dovrebbe adottare le decisioni di negoziazione o investimento sulla base della sua analisi e del suo giudizio (e/o quello dei suoi consulenti professionali) e non facendo affidamento sulle presenti informazioni.

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In seguito all’imposizione di sanzioni sui titoli russi e alla rimozione degli asset dagli indici, il mercato è stato di fatto congelato per gli investitori stranieri e tutte le posizioni azionarie sono state azzerate in linea con la politica dei prezzi al fair value di LGIM. Indipendentemente dall’azzeramento del prezzo, i fondi LGIM possono ancora possedere questi titoli e qualsiasi valore realizzato in futuro sarà ad esclusivo beneficio del fondo in questione. LGIM cercherà di disinvestire da tali titoli nel momento in cui le condizioni di mercato lo consentiranno, nel rispetto dei nostri obblighi fiduciari e delle sanzioni applicabili.

Fonte e dati terzi

Fonte: salvo quanto diversamente indicato tutti i dati contenuti nel presente sito provengono da Legal & General Investment Management Limited.

Laddove il presente documento contenga dati terzi (“Dati terzi”) non possiamo garantirne l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità e non accettiamo alcun obbligo o responsabilità relativamente a tali Dati terzi.

Emittente

Emesso da LGIM Managers (Europe) Limited in qualità di società di gestione del fondo. Registrata in Irlanda n. 609677. Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda n. C173733.

Legal & General Investment Management Limited è stata nominata gestore discrezionale degli investimenti per questi Comparti ed è registrata in Inghilterra e Galles n. 02091894. Sede legale: One Coleman Street, Londra, EC2R 5AA, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, n. 119272.

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