Collettivi

SICAV (conforme UCITS)

L&G Global Opportunistic Credit Fund

Classe I USD Accumulazione

ISINLU3036631185

Scheda informativa

KID

KID

Prospetto

Obiettivo del fondo

L’obiettivo del Fondo è di fornire un reddito e una crescita del capitale a lungo termine.

Il Fondo in sintesi

  • In cosa investe? Investe in titoli a reddito fisso di varie qualità del credito, emessi da società, governi ed enti pubblici in una gamma di valute e in paesi di tutto il mondo.
  • Come investe? A gestione attiva, investe in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Fondo si concentra in particolare sul “credito per situazioni speciali” dove il prezzo e il valore fondamentale di un’obbligazione non corrispondono più, a parere del Gestore degli investimenti. Il Fondo farà uso di derivati a fini di investimento e/o per una gestione efficiente del portafoglio.
  • Promuove caratteristiche di sostenibilità? Il Fondo non promuove caratteristiche di sostenibilità.

Dati del fondo

Dimensioni del fondo
Valuta di base USD
Data di lancio del fondo 16 Jul 2025
Lancio della classe di azioni 16 lug 2025
Domicilio Lussemburgo
Duration modificata 1,20 anni
Gross redemption yield (non coperto) 10,10%
Al 30 Sept 2026

Benchmark

ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index

Performance

Performance per la categoria di quote in USD, lanciata il 16 luglio 2025. Fonte: Lipper. Il fondo ha adottato un prezzo unico variabile, ciò significa che in un determinato giorno il singolo prezzo di negoziazione sarà fissato al denaro o alla lettera, o su un valore di mezzo, sulla base di un influsso o deflusso netto nel o dal Fondo. La performance passata illustrata nella presente scheda informativa si basa sul prezzo di negoziazione e di conseguenza, potrebbe sembrare più volatile di quella risultante da un’indicazione della performance al denaro o alla lettera e ciò a causa dell’oscillazione giornaliera. I rendimenti del fondo indicati si basano sui prezzi dell’ultimo giorno di negoziazione del mese. Tenuto conto dei giorni festivi, questo potrebbe influenzare la performance relativa dei benchmark il cui prezzo è calcolato in un giorno festivo che cade all’interno del mese, ma successivamente all’ultimo giorno di negoziazione dello stesso mese.
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le tabelle e i grafici di cui sopra mostrano la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni.
Data di lancio della classe di azioni: 16 lug 2025
Benchmark: ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index
Data di lancio della classe di azioni: 16 lug 2025
Benchmark: ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index

Ripartizione del portafoglio

Al 30 set 2026

Principali 10 emittenti49,2%
Resto del portafoglio50,8%
N. di emittenti50

Principali 10 emittenti (%)

United States of America24,5
Vmed O2 UK3,3
BCP VII Jade Holdco Cayman3,0
INEOS3,0
Azule Energy Holdings2,8
Raizen2,7
Braskem2,6
Evoke2,6
Grupo Antolin Holdco2,4
Atos Group2,3

Settori (%)

Sovrani
24,5
Servizi al consumatore
16,8
Liquidità e strumenti equivalenti
10,6
Gas e petrolio
10,5
Materiali di base
9,8
Beni di consumo
7,6
Industriali
7,0
Tecnologia
5,9
Immobiliare
2,7
Telecomunicazioni
1,6
Assistenza sanitaria
1,4
Servizi finanziari
0,7
Servizi di pubblica utilità
0,7
Non classificato
0,2

Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento.

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Gestori di fondi

Adil Mirza headshot

Adil Mirza

Adil è entrato nel segmento per la gestione patrimoniale di L&G nel 2016 ed è a capo della Strategia di credito per situazioni speciali. In precedenza, Adil ha lavorato presso Lloyds Banking Group. Prima ancora, è stato gestore di portafoglio presso Cutwater Asset Management, dove ha gestito diversi fondi. Adil ha conseguito una laurea a pieni voti in Informatica ed Economia aziendale presso la Queen Mary University.

John Ryan headshot

John Ryan

John guida il team di High Yield globale delle Strategie attive ed è responsabile di 8 miliardi di dollari statunitensi in patrimonio gestito. Gestisce i portafogli di High Yield europei dal 2016 e i portafogli di High Yield ESG dei mercati sviluppati dal 2018. In precedenza, è stato un Analista senior dell’High Yield e ha coperto una gamma di settori globali per più di un decennio. John è entrato in L&G in qualità di Analista quantitativo nel 2005 a seguito in una laurea in Matematica a pieni voti dell’Imperial College di Londra. Grazie a questa formazione, è riuscito a sviluppare strumenti quantitativi che il team utilizza per la costruzione del portafoglio e la ricerca sul credito. John ha conseguito un certificato di gestione degli investimenti (IMC).

Documenti

Prezzi

Informazioni sui prezzi

Base di prezzoSingola oscillazione
Ora del prezzo23:00 CET
ValutaUSD
Monthly price history

Scarica lo storico completo dei prezzi

Codici e negoziazioni

Codici

ISINLU3036631185
SEDOLBTXXJC3
BloombergLGSIUSA LX
MEX8HAASK
Benchmark Bloomberg-

Informazioni di negoziazione

Frequenza di valutazioneGiornaliera, 16:00 CET
Frequenza di negoziazioneOgni giorno lavorativo
Periodo di regolamentoT+3
Amministratore/depositarioNorthern Trust

Paesi di registrazione

Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi:

Lussemburgo
Spagna
Svizzera

Per richieste sulle valutazioni e sul conto contattare:

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Ireland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Telefono: +353 1 434 5080
Email: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
Fax: +352 28 294 454
Telefono: +352 28 294 123
Email: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

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Emittente

Emesso da LGIM Managers (Europe) Limited in qualità di società di gestione del fondo. Registrata in Irlanda n. 609677. Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda n. C173733.

Legal & General Investment Management Limited è stata nominata gestore discrezionale degli investimenti per questi Comparti ed è registrata in Inghilterra e Galles n. 02091894. Sede legale: One Coleman Street, Londra, EC2R 5AA, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, n. 119272.

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