Collettivi

SICAV (conforme UCITS)

L&G Global Unconstrained Bond Plus Fund

Classe I GBP (Coperta) Accumulazione

ISINLU0989307953

Scheda informativa

KID

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Prospetto

Si ricorda che: il nome del Fondo L&G Absolute Return Bond Plus Fund è diventato L&G Global Unconstrained Bond Plus Fund il 21 maggio 2025.

Obiettivo del fondo

L’obiettivo del Fondo è di fornire una combinazione di crescita e reddito superiore a quella dell’Indice ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return, il “Benchmark”. Il Fondo è a gestione attiva e mira a sovraperformare il benchmark del 3,5% annuo.

Il Fondo si prefigge di raggiungere questo obiettivo attraverso la decarbonizzazione del portafoglio nel tempo, puntando a una riduzione del 50% dell’intensità di carbonio media ponderata entro il 2030, rispetto al livello di base del dicembre 2019.

Il Fondo si prefigge di generare rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato. Il Fondo ha un obiettivo di performance superiore a quello di L&G Global Unconstrained Bond Fund.

L’obiettivo è al lordo della deduzione di eventuali commissioni ed è misurato su periodi di tre anni consecutivi. Non può esservi alcuna garanzia che il Fondo raggiungerà il suo obiettivo di investimento.

Il Fondo in sintesi

  • In cosa investe? Investe prevalentemente in titoli a reddito fisso, tra cui obbligazioni e altri strumenti di debito, emessi in una varietà di valute da società e governi a livello globale.
  • Come investe? A gestione attiva, investe prevalentemente in debito con un rating di credito investment grade (rischio inferiore). Può inoltre investire in debito con un rating di credito al di sotto di investment grade (rischio superiore) o in obbligazioni prive di rating. Farà ampio uso di derivati a fini di investimento o per una gestione efficiente del portafoglio.
  • Promuove caratteristiche di sostenibilità? Il Fondo promuove una serie di caratteristiche ambientali e sociali. Nel Supplemento sono contenute ulteriori informazioni sul modo in cui vengono soddisfatte queste caratteristiche dal Fondo.

Dati del fondo

Dimensioni del fondo
Valuta di base USD
Data di lancio del fondo 29 Nov 2013
Lancio della classe di azioni 15 dic 2016
Domicilio Lussemburgo
Duration modificata 3,18 anni
Yield to worst 7,25%
Yield to maturity* 7,71%
Al 30 Sept 2026
*USD Coperta

Benchmark

ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index

Performance

Performance per la categoria di quote I GBP (Hedged) Acc in GBP, lanciata il 15 dicembre 2016. Fonte: Lipper. Il fondo ha adottato un prezzo unico variabile, ciò significa che in un determinato giorno il singolo prezzo di negoziazione sarà fissato al denaro o alla lettera, o su un valore di mezzo, sulla base di un influsso o deflusso netto nel o dal Fondo. La performance passata illustrata nella presente scheda informativa si basa sul prezzo di negoziazione e di conseguenza, potrebbe sembrare più volatile di quella risultante da un’indicazione della performance al denaro o alla lettera e ciò a causa dell’oscillazione giornaliera. I rendimenti del fondo indicati si basano sui prezzi dell’ultimo giorno di negoziazione del mese. Tenuto conto dei giorni festivi, questo potrebbe influenzare la performance relativa dei benchmark il cui prezzo è calcolato in un giorno festivo che cade all’interno del mese, ma successivamente all’ultimo giorno di negoziazione dello stesso mese.
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le tabelle e i grafici di cui sopra mostrano la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni.
Data di lancio della classe di azioni: 15 dic 2016
Benchmark: ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index
Data di lancio della classe di azioni: 15 dic 2016
Benchmark: ICE BofA USD 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Total Return Index

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto con dati degli ultimi 10 anni. In futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Esempio di investimento: 10.000 GBP

I dati per il periodo selezionato non sono attualmente disponibili

Ripartizione del portafoglio

Al 30 set 2026

Principali 10 emittenti14,6%
Resto del portafoglio85,4%
N. di emittenti1,065

Principali 10 emittenti (%)

United States of America2,4
Oracle1,6
Space Exploration Technologies1,4
CPI Property Group1,4
Deutsche Bank1,4
Stellantis1,4
EP Investment Sarl1,3
Intesa Sanpaolo1,2
Nationwide Building Society1,2
Anglian Water Group1,1

Settori (%)

Banche
23,1
Servizi di pubblica utilità
8,4
ABS
7,6
Assicurazioni
7,2
Servizi finanziari
6,9
Sovrani
6,6
Immobiliare
6,1
Beni di consumo
5,7
Servizi al consumatore
5,5
Telecomunicazioni
4,9
Gas e petrolio
4,5
Tecnologia
3,9
Industriali
3,4
Materiali di base
2,7
Altri
3,4

Fonte di tutti i dati: LGIM salvo diversa indicazione. I totali potrebbero non corrispondere alle somme a causa dell’arrotondamento.

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Gestori di fondi

Matthew Rees headshot

Matthew Rees

Matthew è a Head of Global Unconstrained Fixed Income di L&G, dopo aver guidato il Team di Global Bond Strategies dal 2019. In L&G dal 2009, precedentemente era Co-Head del Team di Euro Credit Portfolio Management. Prima di entrare in L&G, Matthew è stato Partner di Banquo Credit Management (un gestore di investimenti absolute return multimiliardario) e ha lavorato in UBS, Merrill Lynch e presso l’agenzia di rating Fitch IBCA. Dopo una laurea a pieni voti in inglese dell’Università di York, ha ottenuto la qualifica di Esperto contabile (Chartered accountant) presso Coopers & Lybrand nel 1996.

Enda Mulry headshot

Enda Mulry

Enda è nel Team di Global Bond Strategies di L&G dal 2014 in qualità di gestore del portafoglio del credito, dove attualmente gestisce portafogli unconstrained. Enda è entrato in L&G nel 2008 in qualità di trader del Team di Global Trading. In precedenza, ha lavorato per quattro anni in qualità di analista del credito ABS e trader dei mercati monetari per DZ Bank a Dublino. Enda ha conseguito la qualifica di Analista finanziario esperto CFA. Ha una laurea specialistica in Materials Science, oltre a lauree di primo livello in Ingegneria e Matematica conseguite presso il Trinity College di Dublino.

Classificazione SFDR

Informazioni di sintesi sul prodotto in conformità al SFDR (Inglese)

Informazioni di sintesi sul prodotto in conformità al SFDR (Tedesco)

Informazioni di sintesi sul prodotto in conformità al SFDR (Italiano)

LGIME PAI entity report (Inglese)

Caratteristiche ambientali
Caratteristiche sociali

Nessun benchmark è stato scelto per il raggiungimento delle caratteristiche sociali o ambientali promosse dal Fondo.

Sebbene le caratteristiche ambientali e sociali vengano promosse attraverso l’applicazione della strategia di investimento legata alla sostenibilità, si ricorda agli investitori che tali caratteristiche ambientali e sociali non sono obiettivi di investimento sostenibile.

Documenti

Prezzi

Informazioni sui prezzi

Base di prezzoSingola oscillazione
Ora del prezzo16:00 CET
ValutaGBP
Monthly price history

Scarica lo storico completo dei prezzi

Lo storico dei prezzi massimo è di 10 anni.

Codici e negoziazioni

Codici

ISINLU0989307953
SEDOLBF4YDZ8
BloombergLGAIGHA LX
MEX-
Benchmark Bloomberg-

Informazioni di negoziazione

Frequenza di valutazioneGiornaliera, 16:00 CET
Frequenza di negoziazioneOgni giorno lavorativo
Periodo di regolamentoT+3
Amministratore/depositarioNorthern Trust

Paesi di registrazione

Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti Paesi:

Lussemburgo
Singapore*
Spagna
Svizzera
Regno Unito

* Il Fondo compare sull’elenco degli organismi di investimento collettivo limitati (“restricted schemes”), ma non è autorizzato o riconosciuto dalla Monetary Authority of Singapore (la “MAS”) e le Azioni non possono essere offerte o commercializzate a clienti al dettaglio.

Per richieste sulle valutazioni e sul conto contattare:

Legal & General ICAV
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
City East Plaza - Block A
Towlerton
Ballysimon Road
Limerick
Ireland
V94 X2N9
Fax: +353 1 434 5293
Telefono: +353 1 434 5080
Email: LGIM_ta_queries@ntrs.com

Legal & General SICAV
Northern Trust Global Services SE
10 Rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
Fax: +352 28 294 454
Telefono: +352 28 294 123
Email: LGIM-TA-LUX@ntrs.com

Informazioni importanti

Le presenti informazioni sono destinate esclusivamente a professionisti degli investimenti e sono fornite a solo scopo informativo. Non devono essere distribuite senza il nostro consenso.

Le decisioni di investimento devono essere prese esclusivamente dopo avere esaminato il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto (nonché eventuali supplementi) del prodotto in questione, che include informazioni su alcuni rischi associati all'investimento.

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In seguito all’imposizione di sanzioni sui titoli russi e alla rimozione degli asset dagli indici, il mercato è stato di fatto congelato per gli investitori stranieri e tutte le posizioni azionarie sono state azzerate in linea con la politica dei prezzi al fair value di LGIM. Indipendentemente dall’azzeramento del prezzo, i fondi LGIM possono ancora possedere questi titoli e qualsiasi valore realizzato in futuro sarà ad esclusivo beneficio del fondo in questione. LGIM cercherà di disinvestire da tali titoli nel momento in cui le condizioni di mercato lo consentiranno, nel rispetto dei nostri obblighi fiduciari e delle sanzioni applicabili.

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Emittente

Emesso da LGIM Managers (Europe) Limited in qualità di società di gestione del fondo. Registrata in Irlanda n. 609677. Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda n. C173733.

Legal & General Investment Management Limited è stata nominata gestore discrezionale degli investimenti per questi Comparti ed è registrata in Inghilterra e Galles n. 02091894. Sede legale: One Coleman Street, Londra, EC2R 5AA, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, n. 119272.

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