ICAV (conforme OICVM)

L&G ESG Global Corporate Bond Index Fund

Dati del fondo

Dimensioni del fondo
$88,0 mln
Valuta di base
USD
Data di lancio
4 mag 2023
Domicilio
Irlanda
Lancio della classe di azioni

Statistica

Duration modificata
5,40 anni

Al 31 Ago 2023

Obiettivo del fondo

Il Fondo mira a fornire agli investitori un rendimento in linea con la performance del mercato globale delle obbligazioni societarie, rappresentato dall'indice J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade Custom Maturity (l'«Indice»).

Benchmark

  • In cosa investe? Investe prevalentemente in obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari USA, euro e sterline, emesse da emittenti dei mercati sviluppati.
  • Come investe? A gestione passiva, si prefigge di replicare la performance dell’indice.  
  • Promuove caratteristiche di sostenibilità? Il Fondo promuove una serie di caratteristiche ambientali e sociali. Nel Supplemento sono contenute ulteriori informazioni sul modo in cui vengono soddisfatte queste caratteristiche dal Fondo.

Performance scenarios

The figures shown include all the costs of the product itself, but may not include all the costs that you pay to your advisor or distributor. The figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back.

What you will get from this product depends on future market performance. Market developments in the future are uncertain and cannot be accurately predicted.

The unfavourable, moderate, and favourable scenarios shown are illustrations using the worst, average, and best performance of the product over the last 10 years. Markets could develop very differently in the future.

Recommended holding period (RHP): Example Investment €10,000

The figures shown include all the costs of the product itself, but may not include all the costs that you pay to your advisor or distributor. The figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back.

What you will get from this product depends on future market performance. Market developments in the future are uncertain and cannot be accurately predicted.

The unfavourable, moderate, and favourable scenarios shown are illustrations using the worst, average, and best performance of the product over the last 10 years. Markets could develop very differently in the future.

Recommended holding period (RHP): 5Example Investment $10,000

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What you will get from this product depends on future market performance. Market developments in the future are uncertain and cannot be accurately predicted.

The unfavourable, moderate, and favourable scenarios shown are illustrations using the worst, average, and best performance of the product over the last 10 years. Markets could develop very differently in the future.

Recommended holding period (RHP): Example Investment €10,000

The figures shown include all the costs of the product itself, but may not include all the costs that you pay to your advisor or distributor. The figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back.

What you will get from this product depends on future market performance. Market developments in the future are uncertain and cannot be accurately predicted.

The unfavourable, moderate, and favourable scenarios shown are illustrations using the worst, average, and best performance of the product over the last 10 years. Markets could develop very differently in the future.

Recommended holding period (RHP): Example Investment €10,000

The figures shown include all the costs of the product itself, but may not include all the costs that you pay to your advisor or distributor. The figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back.

What you will get from this product depends on future market performance. Market developments in the future are uncertain and cannot be accurately predicted.

The unfavourable, moderate, and favourable scenarios shown are illustrations using the worst, average, and best performance of the product over the last 10 years. Markets could develop very differently in the future.

Recommended holding period (RHP): Example Investment £10,000

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What you will get from this product depends on future market performance. Market developments in the future are uncertain and cannot be accurately predicted.

The unfavourable, moderate, and favourable scenarios shown are illustrations using the worst, average, and best performance of the product over the last 10 years. Markets could develop very differently in the future.

Recommended holding period (RHP): 5Example Investment £10,000

The figures shown include all the costs of the product itself, but may not include all the costs that you pay to your advisor or distributor. The figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back.

What you will get from this product depends on future market performance. Market developments in the future are uncertain and cannot be accurately predicted.

The unfavourable, moderate, and favourable scenarios shown are illustrations using the worst, average, and best performance of the product over the last 10 years. Markets could develop very differently in the future.

Recommended holding period (RHP): 5Example Investment $10,000

ScenariosIf you exit after 1 yearIf you exit after RHP
MinimumThere is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
Scenario di stressWhat you might get back after costs6.2307.170
Rendimento medio per ciascun anno (%)-37,69-6,43
Scenario sfavorevoleWhat you might get back after costs7.7308.660
Rendimento medio per ciascun anno (%)-22,69-2,84
Scenario moderatoWhat you might get back after costs10.25012.100
Rendimento medio per ciascun anno (%)2,503,89
Scenario favorevoleWhat you might get back after costs11.68015.530
Rendimento medio per ciascun anno (%)16,859,20

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Management Team

LGIMIndex Fund Management Team

Sostenibilità

Classificazione SFDR: Articolo 8Articolo 8: Questi fondi promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali

[IT - Decarbonisation]
[IT - Net zero framework]
[IT - Destination@Risk]
Selezione titoli
Intensità di carbonio
Elenco per la tutela del mondo futuro L&G (Future World Protection List, FWPL)
Impegno per un impatto sul clima (Climate Impact Pledge, CIP)
Esclusioni
Tilting
Paris-aligned benchmark optimisation
Integrazione ESG
Informativa precontrattuale
Definizione delle aspettative
Coinvolgimento attivo
Voting
Sostegno a responsabili delle politiche e legislatori

Letteratura

Documenti commerciali

Informazioni di negoziazione

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Prezzi

Name
C USD Inc
Prezzo intermedio
103,76c
Change (%)
-0.249952
Valuta
USD
Ora prezzo
22:30 ora irlandese
Name
I EUR Hedged Acc
Prezzo intermedio
104,04c
Change (%)
0.163666
Valuta
EUR
Ora prezzo
22:30 ora irlandese
Name
I EUR Acc
Prezzo intermedio
107,95c
Change (%)
0.878423
Valuta
EUR
Ora prezzo
22:30 ora irlandese
Name
Z GBP Hedged Acc
Prezzo intermedio
111,01p
Change (%)
0.180489
Valuta
GBP
Ora prezzo
22:30 ora irlandese
Name
Z USD Acc
Prezzo intermedio
112,14c
Change (%)
-0.249066
Valuta
USD
Ora prezzo
22:30 ora irlandese

Ulteriori dettagli

Costi

Base di prezzo
Singolo - contributo di diluizione
Commissione iniziale
0,00%
Importo spese correnti
0,14%
Contributo di diluizione
0,422%- round trip
Commissione anti-diluizione di ingresso
0,131%
Commissione anti-diluizione di uscita
0,131%

Codici

ISIN
IE00036HESJ4
SEDOL
-
Bloomberg
LGCBCUD ID
MEX
-

Informazioni di negoziazione

Frequenza di valutazione
Giornaliera, 22:30 ora irlandese
Frequenza di negoziazione
Ogni giorno lavorativo in Irlanda e Regno Unito
Periodo di regolamento
T+2
Amministratore/depositario
Northern Trust

Paese di registrazione

Questa classe di azioni è registrata per la vendita nei seguenti paesi:

Questo fondo detiene obbligazioni che sono negoziate tramite agenti, intermediari o banche di investimento che abbinano acquirenti a venditori. Ciò rende le obbligazioni meno facili da acquistare e vendere rispetto agli investimenti scambiati in borsa. In circostanze eccezionali il fondo potrebbe non essere in grado di vendere le obbligazioni e potrebbe posticipare i prelievi o sospendere le negoziazioni. Gli amministratori possono posticipare i pagamenti solo se è nell’interesse di tutti gli investitori e con il permesso del depositario del fondo.

Il fondo investe direttamente o indirettamente in obbligazioni che sono emesse da società o governi. Se queste società o governi incontrano difficoltà finanziarie, potrebbero non essere in grado di rimborsare alcuni o tutti gli interessi, l’investimento originale o altri pagamenti dovuti. Laddove questa eventualità si verifichi, il valore del fondo potrebbe diminuire.

Il fondo può perdere denaro se qualsiasi istituto fornitore di servizi, che agisce, ad esempio, in qualità di controparte ai derivati o altri strumenti, diventa restio o incapace di soddisfare i suoi obblighi nei confronti del fondo.

I derivati sono altamente sensibili ai cambiamenti del valore dell’attivo su cui si basano e possono aumentare l’entità di perdite e guadagni.

Il fondo può detenere investimenti sottostanti che sono valutati in valute diverse dalla sterlina (sterlina britannica). Le oscillazioni dei tassi di cambio avranno un impatto sul valore dell’investimento. Possono essere applicate tecniche di copertura valutaria per ridurre questo impatto, ma non lo eliminano completamente.

Potremmo prelevare alcune o tutte le spese correnti dal capitale del fondo piuttosto che dal reddito del fondo. Questo aumenta l’importo di reddito, ma riduce il potenziale di crescita e può portare a un calo del valore del fondo.

I rendimenti sugli investimenti in obbligazioni sono sensibili alle tendenze nei movimenti dei tassi di interesse. Questi cambiamenti condizioneranno il valore dell’investimento.

Informazioni importanti

Le presenti informazioni sono destinate esclusivamente a investitori professionali e sono a puro titolo informativo. Non devono essere distribuite senza la nostra autorizzazione.

Nessuna decisione di investimento deve essere effettuata senza consultare innanzitutto il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto (e relativi supplementi) del prodotto in questione, che comprendono informazioni riguardanti determinati rischi associati a un investimento.

Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, le Informazioni su questo sito (a) sono a puro titolo informativo e noi non sollecitiamo alcuna azione basata su di esse, e (b) non costituiscono una raccomandazione ad acquistare o vendere titoli o perseguire una determinata strategia di investimento; e (c) non costituiscono un investimento, una consulenza legale, normativa o fiscale. Qualsiasi decisione in materia di negoziazioni o investimenti presa dall’investitore deve basarsi sull’analisi e il giudizio di quest’ultimo (e/o dei suoi consulenti professionali) e non fare affidamento su di noi o sulle Informazioni.

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Tutte le informazioni esposte in dettaglio nel presente sito sono attuali al momento della pubblicazione e potrebbero essere modificate in futuro.

Fonte e dati di terze parti

Fonte: salvo quanto diversamente indicato tutti i dati contenuti nel presente sito provengono da Legal & General Investment Management Limited.

Laddove il presente documento contenga dati terzi (“Dati terzi”) non possiamo garantirne l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità e non accettiamo alcun obbligo o responsabilità relativamente a tali Dati terzi.

Emittente

Pubblicato da LGIM Managers (Europe) Limited in quanto società di gestione del presente fondo. Registrata in Irlanda con il n. 609677. Sede legale: 33/34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca centrale d’Irlanda, n. C173733.

Legal & General Investment Management Limited è stata designata in quanto gestore degli investimenti discrezionale per i presenti Fondi ed è registrata in Inghilterra e Galles con il n. 02091894. Sede legale: One Coleman Street, London, EC2R 5AA, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, n. 119272.

Lewis Pugh

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La nostra Società

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Il gruppo dirigente

I membri del gruppo dirigente si avvalgono delle proprie competenze per promuovere una strategia coesa nell’ambito di LGIM.

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